درباره دوره:
این دوره به بررسی تخصصی تحلیل اقتصادی تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت و گزینه‌های ریسکی در چارچوب اقتصاد می‌پردازد. در این دوره، شما با مفاهیم فنی مربوط به عدم اطمینان و ریسک، نظریه‌ها و ابزارهای سنجش، ارزیابی و تحلیل رفتار تصمیم گیرندگان در مواجهه با گزینه‌های ریسکی آشنا خواهید شد.
مطالعه عمیق لاتری‌ها، نظریه مطلوبیت انتظاری، معیارهای ریسک‌پذیری و ابزارهای مرتبط برای تحلیل گرایش‌های تصمیم‌گیرندگان در مواجهه با ریسک، محور اصلی این دوره است.
همچنین، توسعه‌های نظریه سلطه تصادفی، نظریه مطلوبیت وابسته به وضعیت و نظریه احتمال ذهنی، به همراه نظریه‌های مهم دیگر در حوزه اقتصاد رفتاری برای تحلیل تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان، در این دوره مورد توجه قرار خواهد گرفت.
آشنایی با مفاهیم رسیک و عدم اطمینان:
1 - مقدمه( عدم اطمینان و ریسک)
لاتری:
1 - لاتری (لاتری ساده، لاتری مرکب، لاتری خلاصه شده، سیمپلکس)
2 - رجحان روی لاتری (توابع رجحان خاص، ویژگی‌های مطلوب رجحان روی لاتری)
3 - تابع مطلوبیت روی لاتری‌ها (پارادوکس، پترزربوگ، تابع مطلوبیت برنولی)
تابع مطلوبیت انتظاری:
1 - تابع مطلوبیت انتظاری( تعریف و ویژگی‌های آن)
2 - نظریه مطلوبیت انتظاری( پارادوکس اله، پارادوکس ماکینا، داچ بوک)
لاتری پولی و ریسک گریزی:
1 - لاتری پولی و ریسک گریزی( ریسک و تغییر‌پذیری، نگرش به ریسک، معادل اطمینان صرفه ریسک، صرفه احتمال)
شاخص‌های سنجش نگرش به ریسک:
1 - ضریب ارو _ پرت مطلق، ضریب ارو _ پرت نسبی
روش سلطه تصادفی:
1 - روش سلطه تصادفی مرتبه اول و دوم
مطلوبیت وابسته به وضعیت:
1 - مطلوبیت وابسته به وضعیت
نظریه احتمال ذهنی:
1 - نظریه مطلوبیت انتظاری مبتی بر احتمال ذهنی، پارادوکس الزبرگ
