درباره دوره: تصمیمات مالی خود را تحت تأثیر قرار دهید و یاد بگیرید چگونه عملکرد سودآوری واحد خود و سازمانتان را بهبود ببخشید. در این دوره، مبانی مالی و مفاهیم حسابداری را فرا خواهید گرفت تا رشد سازمان خود را پیش ببرید. با اتمام این دوره، شما دانش عمومی مالی و درک عمیقی از تأثیر تصمیمات خود خارج از حوزه عملکردی خود به دست خواهید آورد. محتوای این دوره شامل جنبه‌های منتخب مالی از دیدگاه یک متخصص غیرمالی است. موضوعات خاص شامل: تحلیل مالی، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و بودجه‌بندی، جریان نقدی و تأمین مالی استراتژیک می‌باشد. این کلاس تعاملی خواهد بود و نیاز به مشارکت فعال شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های مرتبط با مالی دارد. مبانی مالی و حسابداری: 1 - مقدمه 2 - اصول پایه حسابداری 3 - مروری بر اصول مالی 4 - چهار صورت مالی 5 - عملکرد حسابداری هزینه‌یابی: 1 - روش‌های هزینه‌یابی 2 - تخصیص هزینه 3 - تحلیل نقطه سر به سر 4 - قیمت‌گذاری نسبت‌های مالی: 1 - نسبت‌های نقدینگی 2 - نسبت‌های دارایی، سودآوری و بدهی 3 - هرم دوپونت 4 - درآمد و سود تقسیمی ارزش‌گذاری: 1 - روش‌های بازار 2 - روش‌های ارزش‌گذاری 3 - ارزش خالص فعلی (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) 4 - خلاصه دوره

درباره دوره: دوره تحلیل محاسباتی فایننس و بازار بورس، که اشتراک زیادی با دوره جهانی Quantitative Finance دارد، یک دوره کاملا کاربردی است و به طور جامع به مباحث زیر می پردازد: ارزش زمانی پول: ارزش زمانی پول به اصطلاح "ارزش وقت پول" یا "ارزش زمانی وجه" به مفهوم این است که یک واحد پول در زمان‌های مختلف دارای ارزش‌های متفاوتی است. به عبارت دیگر، ارزش پول در آینده کمتر از ارزش آن در حال حاضر است. این مفهوم به خاطر تأثیر عوامل مختلف مانند تورم، نرخ بهره، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید.به عنوان مثال، فرض کنید که شما یک مبلغ پول را در دست دارید و می‌توانید آن را سرمایه‌گذاری کنید. اگر این سرمایه‌گذاری به شما بازدهی بدهد، پول شما در آینده بیشتر خواهد شد. در این دوره به طور جامع به مباحث پیشرفته تر ارزش زمانی پول خواهیم پرداخت و با انواع جریانات وجوه نقد اشنا خواهیم شد. وام ها، نرخ بهره، وام های پلکانی، و انواع وثایق و محاسبات ارزش هریک از ان ها نرخ بهره به میزانی اشاره دارد که یک شخص یا سازمان برای از دست دادن وام یا دریافت سرمایه به عنوان جبران خدمات مالی می‌پردازد. این نرخ معمولاً به صورت درصدی از مبلغ وام یا سرمایه تعیین می‌شود و به عنوان پاداش یا کارمزدی برای استفاده از منابع مالی در دسترس محسوب می‌شود. وام نیز به تسهیلات مالی اشاره دارد که افراد یا شرکت‌ها به طور موقت از یک سازمان مالی (مانند بانک یا موسسه اعتباری) دریافت می‌کنند و معمولاً با پرداخت نرخ بهره به موقع به سازمان مالی باز می‌گردانند. این وام‌ها می‌توانند برای موارد مختلفی مانند خرید خودرو، خرید مسکن، تجارت، تحصیل و غیره باشند. در تعیین نرخ بهره و شرایط وام، عوامل متعددی مانند سیاق اقتصادی، نرخ تورم، ارزش پول، ریسک و تقاضای بازار نقش دارند. افراد و شرکت‌ها بر اساس نیازها و شرایط خود می‌توانند از وام‌ها استفاده کنند و با پرداخت نرخ بهره، مبلغ وام را به تدریج بازپرداخت کنند. اوراق قرضه یا Bonds ابزارهای مالی هستند که توسط دولتها، شرکتها و سایر نهادها برای جذب منابع مالی و تأمین سرمایه به بازارهای مالی صادر می‌شوند. این ابزارها به عنوان وام‌های دینی نیز شناخته می‌شوند، زیرا در واقع نهادها با صدور اوراق قرضه از جمعیت پول جمع آوری می‌کنند و به مدت زمان معین نرخ بهره را پرداخت می‌کنند.مهمترین ویژگی‌های اوراق قرضه عبارت‌اند از: 1. مقدار وام (ارزش اسمی): این مقدار نشان‌دهنده مبلغ پولی است که به عنوان وام از بازار جذب می‌شود و پس از مدت زمانی مشخص با بازپرداخت نرخ بهره به دارنده اوراق قرضه بازگشت داده می‌شود. 2. نرخ بهره: این نرخ نشان‌دهنده میزان پرداخت به عنوان سود به دارنده اوراق قرضه است. نرخ بهره می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. 3. مدت زمان: این مدت زمان تا تاریخ بازپرداخت مبلغ اصلی و بهره را نشان می‌دهد. اوراق قرضه معمولاً دارای تاریخ سررسید هستند که در آن تاریخ مبلغ اصلی به همراه بهره به دارنده پرداخت می‌شود. 4. نوع اوراق قرضه: اوراق قرضه می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، از جمله اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی، اوراق قرضه برنامه‌ریزی شده، اوراق قرضه تبدیل‌پذیر و غیره. اوراق قرضه یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی هستند و تأثیر بزرگی بر اقتصاد و سیاست‌های مالی دارند. قیمت‌گذاری سهام فرآیند تعیین ارزش یک سهم در بازار سهام است. این فرآیند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عرض و تقاضا در بازار، عوامل مالی شرکت، اطلاعات مالی و اقتصادی، روند صنعت و اقتصاد و ... قرار دارد. گفتنی است که قیمت سهام در بازار معمولاً به صورت مستقیم توسط تقاضا و عرض در بازار تعیین می‌شود.برخی از روش‌های معمول برای قیمت‌گذاری سهام عبارتند از: 1. **مدل ارزش جاری**: این مدل بر اساس ارزش حال حاضر توقعات آتی درآمدها و سود شرکت تعیین می‌شود. 2. **مدل تخمینی قیمت سهم نسبت به سود**: این مدل بر اساس نسبت قیمت به سود (P/E ratio) که نشان‌دهنده تعداد سال‌هایی است که برای بازپرداخت سرمایه نیاز است، قیمت سهم را تخمین می‌زند. 3. **مدل تخمینی قیمت سهم نسبت به دارایی‌های شرکت**: این مدل بر اساس ارزش دفتری دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت تعیین قیمت می‌کند. 4. **مقایسه با رقبا**: در این روش، قیمت سهم با قیمت سهام رقبا در صنعت یا بازار مشابه مقایسه می‌شود. 5. **تحلیل تکنیکال**: این روش بر اساس الگوها، نمودارهای قیمتی و حجم معاملات سهام تحت تأثیر عوامل فنی قیمت سهام را تعیین می‌کند. در مجموع، دوره تحلیل محاسباتی فایننس و بازار بورس یک دوره ی کاملا کاربردی برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس و نیز فعالان اقتصادی می باشد. تحلیل محاسباتی: 1 - ارزش زمانی پول - بخش اول 2 - ارزش زمانی پول - بخش دوم 3 - ارزش زمانی پول و محاسبه آن 4 - ارزش زمانی پول و تورم 5 - اصول تامین مالی - بخش اول 6 - اصول تامین مالی - بخش دوم 7 - هزینه‌های تامین مالی 8 - چه چیزی تامین مالی را ارزان تر می‌کند؟ 9 - تغییرات نرخ بهره و محاسبات اوراق 10 - تغییرات نرخ بهره و قیمت‌گذاری اوراق بهادار 11 - ویژگی‌های سودآور اوراق بهادار 12 - نرخ بهره بانکی و نحوه سودآوری از آن 13 - تحلیل بازار سهام 14 - تابلو خوانی بورس تهران 15 - عملیات خرید و فروش سهام 16 - قیمت‌گذاری سهام 17 - محاسبه Market Value 18 - قیمت‌گذاری از روش سود تقسیمی 19 - نکات پایانی 20 - کوییز نهایی 21 - پروژه نهایی

درباره دوره: آموزش ارزش گذاری شرکت‌ ها یا Valuation یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل بنیادی است ﻛﻪ با هدف تخمین ارزش ذاتی یک دارایی انجام می‌شود. مدل‌های ارزش گذاری سهام شرکت‌ها نیز بسیار متنوع‌اند. ارزش گذاری معمولاً بر اساس مقایسه یک دارایی با دارایی‌های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده دارایی به آن‌ها وابسته است، انجام می‌شود. دوره آموزش ارزش گذاری شرکت ها با هدف آموزش این ترند توسط مکتب خونه گردآوری شده است که در ادامه آن را معرفی می‌کنیم. دوره آموزشی ارزشیابی شرکت یک برنامه تخصصی بوده که برای آموزش به افراد نحوه ارزیابی ارزش مالی یک شرکت طراحی شده است. این دوره آموزش ارزش گذاری شرکت ها دستورالعمل جامعی را در مورد روش‌های مختلف ارزش‌گذاری، مانند جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF)، چندگانه‌های بازار و رویکردهای مبتنی بر دارایی ارائه می‌دهد. شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند که صورت‌های مالی را تجزیه‌وتحلیل کنند، تحقیقات صنعتی را انجام دهند و مدل‌های ارزش گذاری را برای تعیین ارزش منصفانه شرکت به کار ببرند. این دوره موضوعات پیشرفته ای مانند ارزیابی ادغام و اکتساب (M&A)، سهام خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را پوشش می‌دهد. به طور کلی، یادگیرندگان را با مهارت‌های لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاری و شرکت در فعالیت‌های مالی شرکتی مجهز می‌کند. دوره آموزش ارزش گذاری شرکت ها برای متخصصان امور مالی، بانکداران سرمایه گذاری، تحلیلگران سهام و صاحبان مشاغلی که به دنبال افزایش مهارت های ارزشیابی خود هستند مناسب است. همچنین برای دانشجویانی که در رشته های مالی، حسابداری یا مدیریت بازرگانی تحصیل می‌کنند و می‌خواهند در امور مالی شرکت یا تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری تخصص داشته باشند، مفید است. علاوه بر این، افراد درگیر در ادغام و تملک (M&A)، سهام خصوصی، سرمایه مخاطره‌آمیز و نقش‌های توسعه شرکتی می‌توانند از این دوره برای بهبود تخصص ارزشیابی و توانایی‌های تصمیم‌گیری خود بهره ببرند. در حالت کلی رویکردهای ارزش گذاری سهام به دو دسته تقسیم می‌شوند: ارزش گذاری نسبی (روش ضرایب قیمت) و ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی (روش ارزش فعلی). ارزش گذاری در حوزه‌های مختلف علمی، بنا بر کارکرد مفهوم ارزش، تعاریف متفاوتی برای این کلمه وجود دارد. در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری منظور از ارزش، ارزش حال یا به اصطلاح Present Value یک دارایی یا کسب و کار است. این مفهوم از ارزش در علوم مالی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به معنی ارزش ذاتی، اقتصادی، منصفانه یا ارزش بازار آن دارایی یا کسب و کار باشد که هر کدام از این معانی و مفاهیم بصورت جداگانه و مجزا تعارف خاص خود را دارند. ارزش گذاری سهام شرکت‌ ها از جمله چالشی‌ترین اقدامات اجرایی در حوزه مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت سبد دارای‌های مالی است. با گذری بر مدل‌های ارزشگذاری علی‌الخصوص مدل‌های تنزیل جریانات نقدی، به این نتیجه مهم دست پیدا خواهیم کرد که ارزش ذاتی شرکت زمانی دست‌یافتنی خواهد بود که با شناخت از کسب و کار و عملیات و جزئیات ساختار هزینه و درآمد شرکت، استنباط کاملی در خصوص برقراری تعادل پایدار در شرکت حاصل گردد. ارزش گذاری براساس دارایی های شرکت به ۶ روش زیر انجام می‌شود: NAV عبارت است از ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت و به عبارت دیگر، ارزش کل دارایی‌های شرکت پس از کسر بدهی‌ها است. در این نوع ارزش گذاری سهم، ارزش روز دارایی‌ها را از بدهی‌ها کسر و از عدد حاصل، سهام ممتاز را نیز کم می‌کنیم. حال عدد بدست آمده را بر تعداد سهام منتشر شده تقسیم خواهیم کرد. ارزش ذاتی سهام به دو گروه قابل محاسبه است که در ادامه این دو روشذکر خواهند شد. ارزش ذاتی سهام قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را از قیمت جاری بازار متمایز می‌کند. هدف از تحلیل ارزش ذاتی سهام مقایسه آن با قیمت بازار آن است. ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت یا یک دارایی است که بر پایه بررسی تمام ابعاد کسب و کار مورد نظر مانند صورت‌های مالی، پتانسیل رشد شرکت و لحاظ کردن دارایی‌های مشهود و نامشهود انجام گرفته است. ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. در نتیجه سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است. بنابراین ارزش ذاتی سهام با توجه به نرخ رشد آینده شرکت مشخص می‎شود. در واقع ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود. برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است. اکثرا قیمت سهام در بلند مدت به ارزش ذاتی خود نزدیک می‌شوند. رفتار سهام به سمت میانگین ارزش ذاتی میل می‌کند. اگر سهمی پائین‌تر ازارزش ذاتی باشد، به محض آنکه سرمایه‌گذاران پیشرو این وضعیت را تشخیص دهند و خرید سهام را آغاز کنند، افزایش قیمت شکل می‌گیرد. از طرفی برای سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد، وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند. به این ترتیب اصلاح قیمت‌ها بر اساس ارزش ذاتی سهام شکل می‌گیرد.در نتیجه افرادی که با حوصله و شناخت نسبت به خرید سهام اقدام می‌کنند، برندگان این معاملات هستند. به سهامی که قیمت بازار آن کمتر از ارزش ذاتی باشد، Under Price و به سهامی که به قیمت بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله شود، Over Price گفته می‌‎شود. بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه بعد از گذشت زمان و اتفاقات بنیادی متوجه اختلاف بین قیمت ذاتی و ارزش بازار سهام می‌شود. در زمان خوش بینی بازار، ارزش بازاری یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می‌گیرد و در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام کمتر از ارزش ذاتی آن قرار دارد. ارزش‌گذاری به روش محاسبه P/Eیکی از روش‌های متداول برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها، روش P/E است. این نسبت بیان کننده نسبت قیمت (Price) یک سهم به پیشبینی سود سهام (EPS) آن بوده که با سود با حداقل ریسک (شامل سود بانکی و سود اوراق مشارکت) قابل قیاس خواهد بود. این همان نسبت دوره بازگشت سرمایه است. بطور مثال سود بانکی ۲۰%، به این معناست که دوره بازگشت سرمایه‌گذاری در بانک ۵ سال است. یعنی سرمایه‌گذار بعد از گذشت ۵ سال، با سودهای به‌دست آمده سودی برابر با اصل سرمایه خود کسب کرده است. با توجه به این موضوع P/E مورد انتظار بازار می‌تواند ۵ باشد. حال اگر سود بانکی و سود بدون ریسک کاهش یابد در طرف مقابل p/e بازار رشد خواهد کرد چرا که انتظار زمان بازگشت سرمایه بیشتر می شود. یکی از روش‌های متفاوت در قیمت گذاری سهام استفاده از تنزیل جریان نقدی شرکت در قیمت گذاری سهام شرکت بورسی است. قیمت گذاری سهام به روش تنزیل جریان نقدی مبتنی بر ارزش فعلی تمام جریان‌های نقدی آتی شرکت است که بر اساس آن قیمت سهم تعیین خواهد شد. در اولین مرحله قیمت گذاری به روش تنزیل وجوه نقد باید جریان های نقدی آتی شرکت برآورد شده و ارزش امروز آن مورد محاسبه قرار گیرد  زیرا در نظر گرفتن تورم بر روی جریان نقدی آینده و کاهش ارزش پول تاثیر زیادی درقیمت گذاری سهام دارد. هر تنزیل جریان وجوه نقدی هزینه سرمایه ای دارد که در واقع این هزینه سرمایه نرخی است که جهت تنزیل جریان‌های نقدی آتی به ارزش فعلی استفاده می شود. در صورتی که قیمت به ‌دست ‌آمده از روش تنزیل جریان نقدی بیش‌تر از هزینه سرمایه باشد، می‌توان فرصت سرمایه گذاری را مناسب دانست. قیمت گذاری به روش معیارهای مقایسه‌ای از ضرایب برای ارزش گذاری سهام استفاده می‌کند. ضریب به دسته ای از شاخص‌ها گفته می‌شود که برای قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند. ضرایبی که در قیمت گذاری به روش معیارهای مقایسه‌ای استفاده شده به دو نوع قیمتی و بنگاهی تقسیم می‌شود. ضریب قیمتی از تقسیم ارزش بازار سهام بر کمیت بنیادی ارزش شرکت به دست می‌آید. در این روش قیمت سهام بر اساس میزان سود خالص، دارایی خالص و جریان نقدی شرکت غیره می‌شود. ضریب بنگاهی از تقسیم ارزش بازار بنگاه بر معیاری بنیادین از ارزش شرکت به دست می‌آید و تمرکز قیمت‌گذاری بر روی سود عملیاتی، فروش، جریان نقد عملیاتی غیره است. در روش‌ قیمت گذاری به روش معیارهای مقایسه‌ای معمولاً  از ضرایب صنعتی که شرکت در آن حوزه فعالیت دارد (و نه فقط یک شرکت) استفاده می‌کنند. هدف نهایی تحلیل بنیادی، پیدا کردن ارزش ذاتی سهام است و ارزش‌گذاری شرکت نیز در راستای پیدا کردن ارزش ذاتی سهم انجام می‌شود. با پیدا کردن این ارزش، می‌توان زمان مناسب برای خریدوفروش سهم‌ها را پیدا کرد. وقتی یک سهم با رقمی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود در بازار خریدوفروش می‌شود، زمان مناسب برای خرید است و وقتی قیمت بازار از ارزش ذاتی سهم بیشتر باشد، زمان مناسبی برای فروش خواهد بود. تحلیل‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، رویکرد بلندمدت دارند و معتقد هستند هر سهم درنهایت به سمت میانگین ارزش ذاتی یا قیمت واقعی خود حرکت خواهد کرد. مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای بررسی وضعیت یک شرکت، صورت‌های مالی آن هستند. از این صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی به دست می‌آید. بنابراین، برای آشنایی با نحوه ارزش گذاری شرکت ها در تحلیل بنیادی لازم است این دو مفهوم را به‌خوبی بشناسیم. صورت‌های مالی متعددی وجود دارند و هر یک وضعیت شرکت را از دیدگاه متفاوتی بررسی می‌کنند. در ادامه صورت‌های مالی مهم در تحلیل بنیادی را معرفی خواهیم کرد. یکی از صورت‌های مالی که برای ارزش گذاری شرکت ها در تحلیل بنیادی به کار می‌رود، ترازنامه است که دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در یک نقطه مشخص زمانی نشان می‌دهد. ترازنامه را می‌توان مثل یک عکس در نظر گرفت که لحظه را ثبت می‌کند. فرمول محاسبه ترازنامه به شکل زیر است: دارایی‌ها شامل موجودی نقد، موجودی مواد و کالا، سرمایه‌گذاری‌ها، املاک و دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و غیره می‌شوند. بدهی‌ها مواردی مثل تسهیلات مالی و بدهی‌های غیر جاری را در برمی‌گیرند. حقوق صاحبان سهام؛ شامل سود و زیان انباشته، سهام سرمایه، کسر سهام و اندوخته‌های شرکت می‌شود. همان‌طور که از نام این صورت مالی مشخص است، دو طرف معادله باید در تعادل یا به اصطلاح تراز باشند. مثلاً اگر شرکت یک وام دریافت کند، دارایی‌های آن به‌اندازه مبلغ وام افزایش پیدا می‌کند و در همان زمان، بدهی‌های آن نیز بیشتر می‌شود. دارایی شرکتی که جذب سرمایه کرده باشد، بیشتر می‌شود و در همان زمان حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می‌یابد. در حقیقت، هر منفعتی که شرکت به دست می‌آورد، از قبیل پول نقد، املاک، مستغلات و غیره، به‌حساب صاحبان سهام می‌رود و جزو حقوق آن‌ها محسوب می‌شود. تحلیلگران، اطلاعات ترازنامه سال‌های مختلف را با هم مقایسه می‌کنند و دیدی کلی نسبت به عملکرد شرکت و میزان رشد آینده آن به دست می‌آورند. یک روش‌های ارزش گذاری شرکت ها در تحلیل بنیادی استفاده از صورت سود و زیان است که با نام‌های صورت عملیات شرکت و صورت درامدها نیز شناخته می‌شود. این صورت مالی، نتیجه عملکرد شرکت را در طول یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد و فعالیت‌هایی را که موجب تغییر در درامدها و هزینه‌ها شده‌اند مشخص می‌کند. فرمول صورت سود و زیان به شکل زیر است: سود (درامد) خالص = هزینه‌ها – درامدها برای محاسبه سود یا زیان شرکت، ابتدا یک دوره مالی در نظر گرفته می‌شود؛ سپس تمامی هزینه‌های پرداختی و تمامی درامدهای شرکت در آن دوره زمانی، مشخص می‌شود. با کسر هزینه از درامد، میزان سود یا زیان شرکت مشخص خواهد شد. دقت داشته باشید که این صورت مالی، تنها درامدها و هزینه‌های محقق‌شده را در نظر می‌گیرد. صورت سود و زیان جامع، همان‌طور که از نامش برمی‌آید، گزارشی فراگیر از تغییرات ناشی از افزایش یا کاهش درامدها و هزینه‌ها در یک دوره مالی مشخص، ارائه می‌دهد. طبیعتاً چنین گزارشی در زمینه ارزش گذاری شرکت ها در تحلیل بنیادی بسیار مفید خواهد بود. صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ تمامی درامدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌‌شده‌، اعم از تحقق‌‌یافته‌ و تحقق‌‌نیافته‌ را در برمی‌گیرد و در آن از روش حسابداری تعهدی استفاده می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، بر عکس مورد قبلی، با استفاده از روش حسابداری نقدی انجام می‌شود. این صورت، یک بازه زمانی خاص را در نظر می‌گیرد و ورودی و خروجی جریان‌های وجه نقد را در آن دوره، نشان می‌دهد. با بررسی این گزارش، وضعیت مالی و نقدینگی شرکت مشخص می‌شود و تصویر دقیقی از میزان ورود و خروج پول، وضعیت پرداخت بدهی‌ها، پرداخت سود به سهامداران و نحوه عملکرد شرکت در تأمین مالی به دست می‌آید. دو رویکرد برای استفاده از صورت‌های مالی در تحلیل بنیادی وجود دارد: همان‌طور که اشاره کردیم، نسبت‌های مالی از صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج می‌شوند و یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل مالی به‌حساب می‌آیند. این نسبت‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام یکی از ابعاد وضعیت مالی شرکت‌ها را مشخص می‌کنند. موارد زیر دسته‌های اصلی نسبت‌های مالی هستند و البته هر یک، زیرمجموعه‌هایی دارند: نسبت‌های نقدینگی یک فاکتور مهم در ارزش گذاری شرکت ها در تحلیل بنیادی محسوب می‌شوند و نشان می‌دهند یک شرکت برای پرداخت دیون و عمل به تعهدات کوتاه‌مدت خود چه میزان توانایی دارد. این توانایی را به چند صورت می‌سنجند: نسبت جاری: این نسبت نشان‌ می‌دهد شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت با دارایی‌های جاری چقدر توانایی دارد. فرمول نسبت جاری به این شکل است: نسبت‌های جاری= بدهی جاری ÷ دارایی‌های جاری اگر عدد به‌دست‌آمده از این نسبت کمتر از یک باشد، یعنی شرکت در پرداخت بدهی‌ها و عمل به تعهدات کوتاه‌مدت خود دچار مشکل شده است. نسبت آنی: این نسبت نشان می‌دهد شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود از محل دارایی‌های نقدی چقدر توانایی دارد. فرمول نسبت جاری به شکل زیر است: نسبت آنی= بدهی‌های جاری ÷ دارایی سریع منظور از دارایی سریع در این فرمول، مجموع دارایی‌های جاری است که موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها از آن کسر شده باشند. بالا و پایین بودن این نسبت نشان می‌دهد شرکت در زمینه مدیریت ضعف دارد یا در تأمین نقدینگی جاری، بیش‌ازحد محافظه‌کارانه عمل کرده است. اگر نسبت آنی کمتر از یک باشد، شرکت احتمالاً توانایی پرداخت سریع بدهی‌ها را نخواهد داشت و هنگام ارزش گذاری شرکت ها در تحلیل بنیادی لازم است این نکته در نظر گرفته شود. نسبت وجه نقد: نشان‌دهنده توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت از محل وجوه نقد خواهد بود. تفاوت این نسبت با نسبت آنی این است که حساب‌های دریافتنی در آن محاسبه نخواهد شد. بنابراین، نسبت وجه نقد محافظه‌کارانه‌ترین مدل از انواع نسبت‌های نقدینگی محسوب می‌شود و فرمول آن به شکل زیر است: نسبت وجه نقد= بدهی‌های جاری ÷ موجودی نقدی+ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نسبت‌های سودآوری: نسبت‌های سودآوری منبع درامد و تأثیر آن بر کل سود شرکت را به نمایش می‌گذارند. کسب سود هدف تمامی فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. به همین دلیل، نسبت‌های سودآوری در تعیین کفایت مدیریت، توانایی شرکت در زمینه کسب سود و نرخ بازگشت سرمایه و البته هنگام ارزش گذاری شرکت در تحلیل بنیادی، شاخص‌های مهمی محسوب می‌شوند. مواردی که در ادامه مشاهده می‌کنید، زیرمجموعه‌های نسبت سودآوری و روش‌های مختلف محاسبه آن محسوب می‌شوند. نسبت بازده دارایی‌ها: این نسبت نشان می‌دهد که یک شرکت چطور با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، سود به دست آورده و بازدهی ایجاد کرده است. فرمول نسبت بازده دارایی‌ها به شکل زیر است بازده دارایی = سود خالص ÷ میانگین جمع دارایی‌ها نسبت بازده حقوق صاحبان سهام: این نسبت نشان می‌دهد شرکت چگونه با استفاده از سرمایه سهام‌داران، سود ایجاد کرده است. فرمول نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به این شکل است: بازده حقوق صاحبان سهام= سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام نسبت حاشیه سود ناخالص: این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر ریال مبلغ فروش، چقدر سود به دست آمده است. نتیجه‌ای که به دست می‌آید توانایی شرکت در کنترل قیمت و مدیریت هزینه‌های تولید را به نمایش می‌گذارد در نتیجه هنگام ارزش گذاری شرکت در تحلیل بنیادی در نظر گرفتن این نسبت مهم است. فرمول نسبت حاشیه سود ناخالص به شکل زیر است: حاشیه سود ناخالص= سود ناخالص ÷ فروش نسبت سود عملیاتی: این نسبت نشان می‌دهد میزان فروش محصولات یا خدمات، چه تأثیری در سود عملیاتی شرکت دارد. فرمول محاسبه این نسبت به شکل زیر است: حاشیه سود عملیاتی= سود عملیاتی ÷ فروش حاشیه سود خالص: این نسبت نشان می‌دهد که از رقم فروش شرکت، چه مقدار به سود خالص تبدیل‌ شده است. این فاکتور نیز هنگام ارزش گذاری شرکت در تحلیل بنیادی اهمیت بسیاری دارد. حاشیه سود خالص= سود خالص ÷ فروش نسبت‌های اهرمی یا سرمایه‌ای: نسبت‌های اهرمی نشان می‌دهند که یک شرکت برای انجام تعهدات بلندمدت و میان‌مدت خود چقدر توانایی دارد و چه میزان منابع مالی برای تسویه بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در اختیار دارد. موارد زیر از جمله مهم‌ترین زیردسته‌های نسبت اهرمی هستند: نسبت بدهی: این نسبت نقش بدهی‌های جاری و بلندمدت را در تأمین کل دارایی‌های شرکت نشان می‌دهد و فرمول محاسبه آن به شکل زیر است: نسبت بدهی= مجموع بدهی‌ها÷ دارایی‌ها × ۱۰۰ هر چه این نسبت کمتر باشد، ریسک مالی شرکت نیز کمتر است و بانک‌ها و وام‌دهندگان دیگر اعتبار بیشتری برای آن قائل خواهند بود. نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه: منظور از ارزش ویژه رقمی است که با کم کردن بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن به دست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد چه مقدار از ارزش ویژه برای خرید دارایی‌های ثابت خرج شده است، شرکت چه مقدار نقدینگی دارد و توانایی بازپرداخت بدهی‌های جاری آن چقدر است. فرمول این نسبت به شکل زیر است: نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه= دارایی ثابت÷ ارزش ویژه در توضیحات بالا به عنوان مکمل دوره آموزش ارزش گذاری شرکت ها به توضیحی درباره آموزش ارزش گذاری شرکت ها و آموزش ارزش گذاری سهام شرکت‌ها پرداختیم. در صورتی که قصد تاسیس شرکت خود را دارید بهتراست از نحوه ارزش گذاری آن نیز مطلع باشید. برای این هدف توصیه می‌شود که در دوره آموزش ارزش گذاری شرکت ها ثبت نام کنید. مفاهیم ارزش‌گذاری: 1 - اهمیت و جایگاه ارزش‌گذاری و معرفی محتوای دوره 2 - ریاضیات مالی، ارزش زمانی پول 3 - تمرین ارزش زمانی پول 4 - مفهوم ارزش فعلی خالص و ارتباط 5 - آشنایی و معرفی صورت‌های مالی اساسی 6 - رابط مدل حسابداری و مبادلات شرکت 7 - رابط اصطلاحات و مفاهیم مورد نیاز در آشنایی و درک صورت‌های مالی انواع تحلیل‌های مالی: 1 - تحلیل مالی و ارزش‌گذاری شرکت از دیدگاه ارزش‌گذاری 2 - تحلیل مالی و کسب‌وکاری شرکت‌ها - تحلیل سیستم حسابداری و شرکت‌ها 3 - تحلیل صورت‌های مالی شرکت 4 - تحلیل و بازنویسی صورت‌های مالی از دیدگاه ارزش‌گذاری 5 - حل تمرین تحلیل و بازنویسی صورت‌های مالی از دیدگاه ارزش‌گذاری - بخش اول 6 - حل تمرین حل تمرین تحلیل و بازنویسی صورت‌های مالی از دیدگاه ارزش‌گذاری - بخش دوم 7 - تحلیل کسب‌وکار از منظر ارزش‌گذاری 8 - حل تمرین تحلیل کسب‌وکار از منظر ارزش‌گذاری پیش بینی عملکردها: 1 - مدل‌سازی مالی و پیش‌بینی عملکرد کسب‌وکار 2 - پیش‌بینی سود و زیان در ترازنامه 3 - حل تمرین پیش‌بینی عملکرد سود و زیان 4 - حل تمرین پیش‌بینی عملکرد ترازنامه انواع تخمین ارزش کسب‌وکار با رویکرد درآمدی: 1 - تخمین ارزش کسب‌وکار با رویکرد درآمدی - خلق ارزش در شرکت 2 - تخمین ارزش کسب‌وکار با رویکرد درآمدی - رویکردهای ارزش‌گذاری 3 - تخمین ارزش کسب‌وکار با رویکرد درآمدی - تخمین ارزش پایانی 4 - حل تمرین محاسبه جریان نقد آزاد - بخش اول 5 - حل تمرین محاسبه جریان نقد آزاد - بخش دوم 6 - تخمین ارزش کسب‌وکار با رویکرد درآمدی - -مدل‌های درآمدی ارزش‌گذاری مدل DDM 7 - حل تمرین هزینه سرمایه - بخش اول 8 - حل تمرین هزینه سرمایه - بخش دوم انواع تخمین نرخ رشد و هزینه سرمایه: 1 - تخمین نرخ رشد و هزینه سرمایه 2 - تخمین نرخ رشد و هزینه سرمایه - تخمین هزینه سرمایه 3 - تخمین نرخ رشد و هزینه سرمایه - تخمین هزینه بدهی 4 - تخمین نرخ رشد و هزینه سرمایه - هزینه سرمایه و هزینه بدهی تخمین ارزش کسب‌وکار بازار و دفتر: 1 - تخمین ارزش کسب و کار با رویکردهای بازار و دفتری 2 - حل تمرین تحلیل مالی و کسب‌وکاری شرکت از دیدگاه ارزش‌گذاری 3 - رویکردهای بازار و دفتری در ارزش‌گذاری کسب‌وکار 4 - حل تمرین تحلیل مالی و کسب‌وکاری شرکت از دیدگاه ارزش‌گذاری استانداردها و گزارشات ارزش‌گذاری: 1 - حرفه استانداردها و گزارشات ارزش‌گذاری - بخش اول 2 - حرفه استانداردها و گزارشات ارزش‌گذاری - بخش دوم

درباره دوره: ریاضی تنها یک دنیای محض و خشک را شامل نمی‌شود و در دهه‌های اخیر زیرشاخه‌های مختلفی از آن به وجود آمده است که رشد گسترده‌ای داشته‌اند. ریاضی مالی یکی از این زیرشاخه‌های پرکاربرد است که افراد با یادگیری آن می‌توانند روش‌های تجزیه و تحلیل و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را آموزش ببینند و راهکارهای مناسب برای موفقیت در این بازارها ارائه دهند. دوره آموزش ریاضیات مالی با هدف آموزش این ترند در ریاضیات ارائه شده است. دوره آموزش ریاضیات مالی جهت برگرفته از کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف است که در ٢١ جلسه آموزشی در دسترس کاربران عزیز قرار داده است. این دوره آموزش ریاضی مالی برای افراد علاقه‌مند به این مباحث در ریاضیات مدرن بسیار مناسب و به آن‌ها توصیه می‌شود. این دوره آموزشی در قالب ٢١ ساعت آموزش ویدیویی هم‌اکنون به‌صورت رایگان در دسترس کاربران قرارگرفته است. ریاضیات مالی شاخه ای از ریاضی کاربردی است که افرادی که علاقه زیادی به کاربردهای ریاضی و ریاضیات نظری دارند می‌توانند آن را به عنوان رشته تحصیلی خود انتخاب کنند. هدف از این دوره آموزش ریاضی مالی آشنایی کاربران با این رشته مهم و در حال توسعه است. بعد از معرفی دوره آموزش ریاضیات مالی بهتر است کمی با این رشته نیز آشنا شویم. ریاضیات مالی از زیرشاخه‌های ریاضیات کاربردی است که قوانین و اصول مربوط به بازارهای مالی را به کاربر آموزش می‌دهد. در اقتصاد مالی، مدل‌های ریاضی و عددی وجود دارند که با استفاده از ریاضی مالی می‌توان آن‌ها را توسعه داد. شاید با مثالی بهتر بتوانید با مفهوم این رشته آشنا شوید. فردی را که یک اقتصاددان مالی است در نظر بگیرید. او وظیفه دارد تا ساختارهای قیمتی مربوط به سهام یک شرکت یا کارخانه را بررسی کند؛ اما فردی که به‌عنوان ریاضی‌دان مالی شناخته می‌شود، وظیفه دارد تا ارزش واقعی سهام را از طریق حسابان تصادفی محاسبه کند. درواقع در ریاضیات مالی ما بیشتر با معادلات دیفرانسیل، مدل‌سازی و مشتق جزئی سر و کار داریم. افراد علاقه‌مند برای ادامه تحصیل در دوره ارشد خود می‌توانند رشته ریاضیات مالی را انتخاب کنند. دوره آموزش ریاضیات مالی جهت کسب مهارت‌های زیر ایجاد شده است: در دنیای امروزی ما مبادلات مالی و کالاها به حدی گسترده شده که برای موفقیت در آن‌ها لازم است تا قوانین مربوط به ریاضیات مالی شاخه‌های مختلف را یاد گرفت یا از تخصص یک فرد باتجربه و آگاه در این زمینه استفاده کرد. پژوهشگران و افراد آگاه در این زمینه می‌توانند با دید وسیع خود نسبت به مسائل آمار و احتمالات، به‌راحتی مشکلات مالی شرکت‌ها و مؤسسات و حتی کشور را با نگاه تحلیل‌گرانه خود به بهترین شکل ممکن پیش‌بینی و حل کنند. ازجمله مبادلات مالی که به یک فرد متخصص در زمینه ریاضی مالی نیاز دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: واحدهای اصلی که در رشته ریاضیات مالی باید پشت سر گذاشته شود شامل موارد زیر هستند: 1-    روش های حل معادلات دیفرانسیل جزئی- تحلیلی و عددی 2-    روش های حل معادلات دیفرانسیل معمولی- تحلیلی و عددی 3-    ریسک بازار، مدل‌سازی و روش‌های حل آن 4-    نظریه کنترل بهینه تصادفی 5-    مدل‌سازی سبد مالی 6-    نظریه کنترل بهینه 7-    استراتژی منظم سازی 8-    مدل‌سازی ریسک 9-    نظریه کنترل بهینه تصادفی افرادی که قصد تحصیل در رشته ریاضیات مالی را دارند می‌توانند آموزه‌های مربوط به سه رشته ریاضی، مدیریت و اقتصاد را یاد بگیرند. اگر به مدل‌سازی عددی علاقه دارید باید این رشته را انتخاب کنید، اما درصورتی‌که می‌خواهید تنها در بخش تئوری‌ها فعالیت داشته باشید، می‌توانید به سراغ رشته اقتصاد مالی بروید. افراد با تحصیل در ریاضیات مالی، توانایی‌های لازم برای موفقیت در بازارهای مالی را یاد می‌گیرند و می‌توانند در مشاغل زیر فعالیت داشته باشند: افراد علاقه‌مند به ریاضیات می‌توانند با آموزش ریاضی مالی توانایی‌های لازم را برای تحلیل مسائل مالی در قیمت‌گذاری‌ها و مدل‌سازی‌های بخش‌های مختلف بازار مالی به دست آورند. شما با تحصیل در این رشته می‌توانید تا حدی در مورد مسائل اقتصادی و مدیریت نیز آموزش ببینید و با پژوهش‌های خود مشکلات مالی مؤسسات و سازمان‌های مختلف را برطرف کنید. اگر قصد دارید که ریاضیات مالی را به‌صورت حرفه‌ای و اصولی یاد بگیرید، هم‌اکنون با ثبت‌نام در دوره آموزش ریاضیات مالی به‌صورت رایگان از آن بهره ببرید. فیلم های آموزشی: 1 - جلسه ۱ 2 - جلسه ۲ 3 - جلسه ۴ 4 - جلسه ۵ 5 - جلسه ۶ 6 - جلسه ۷ 7 - جلسه ۸ 8 - جلسه ۹ 9 - جلسه ۱۰ 10 - جلسه ۱۱ 11 - جلسه ۱۲ 12 - جلسه ۱۳ 13 - جلسه ۱۶ 14 - جلسه ۱۷ 15 - جلسه ۱۸ 16 - جلسه ۱۹ 17 - جلسه ۲۰ (بخش اول) 18 - جلسه ۲۰ (بخش دوم) 19 - جلسه ۲۱

درباره دوره: یکی از اصول مهم در ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری مبحث مدیریت سرمایه است. در بسیاری از موارد ما دانسته یا ندانسته با مفاهیم مربوط به مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری در ارتباط بوده‌ایم. اما شاید هیچ‌وقت به جزئیات و اصول این امر مهم فکر نکرده باشیم. مدیریت سرمایه تعاریف و ابعاد مختلفی دارد و با هر زاویه دید می‌توان تعریف متفاوتی از آن ارائه داد. به‌طورکلی مدیریت سرمایه را دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با ریسک کنترل شده و کسب حداکثر بازدهی تعریف می‌کنیم. البته استراتژی‌های مدیریت‌ سرمایه‌ کاملاً شخصی است و بسته به شرایط هر شخص می‌تواند متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال، فاکتورهایی مانند میزان سرمایه، سن سرمایه‌گذار، مدت‌زمان در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری و هدف سرمایه‌گذاری، در استراتژی مدیریت سرمایه تأثیرگذار هستند و مدیریت سرمایه را می‌توان از بسیاری جهات با مدیریت ریسک هم‌جهت در نظر گرفت. چرا که هدف اصلی هر دو مورد حفظ ارزش دارایی و کاهش ریسک است. به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌گذار برای دستیابی به بازدهی مورد انتظار خود باید ریسک مشخصی را متحمل شود. در دوره آموزش مدیریت سرمایه در ابتدا با انواع بازارهای مالی آشنا می‌شویم، پس از آن با مفهوم ریسک و بازده و اینکه چه ریسک‌هایی می‌توانند در بازارهای مالی وجود داشته باشند آشنا خواهیم شد. در ادامه دوره به موضوع مدیریت سبد و مدیریت پوزیشن می‌پردازیم و اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را داشته باشید به مباحث مربوط به اصول و روش چینش سبد و مدیریت ریسک می‌پردازیم. در ادامه مباحث دوره اگر به‌قصد معامله‌گری و نوسان‌گیری وارد بازارهای مالی شده باشید، انواع و اقسام روش‌های مدیریت پوزیشن (کلاسیک/ مدرن) را آموزش خواهیم داد تا با مباحث آموزش‌داده‌شده بتوانید با مدیریت ریسک بیشترین بازدهی را از بازارهای مالی بگیرید. در این دوره اهداف مختلفی مدنظر قرار داشته است. از جمله این اهداف می‌توانیم به موضوعاتی همچون موارد زیر اشاره داشته باشیم: مباحث این دوره با این دیدگاه تهیه و تدوین شده است که همه علاقه‌مندان به مباحث مربوط به بازارهای مالی و افرادی که قصد حضور مؤثر در این بازارها را دارند بتوانند از با استفاده از مفاهیم این دوره نتیجه بهتر و همراه با سودآوری حداکثری را داشته باشند. این دوره برای همه افرادی که به هر نحو قصد آشنایی با بازارهای مالی و قصد یادگیری مباحث مربوط به مدیریت سرمایه را دارند مفید و کاربردی خواهد بود و استفاده از این دوره به هر نحو می‌تواند منجر به جلوگیری از خطاهای شناختی در فرایندهای مالی و مدیریت سرمایه شود. بازارها و ابزارهای مالی جهانی: 1 - مقدمه و آشنایی 2 - آشنایی با بازارهای مالی 3 - آشنایی با بازارها بخش اول 4 - آشنایی با بازارها بخش دوم 5 - آشنایی با بازارها بخش سوم 6 - کوییز بازارها و ابزارهای مالی جهانی انتخاب پورتفولیو و مدیریت ریسک: 1 - مقدمه و ریسک و بازده 2 - ساخت و تنوع پورتفولیو 3 - ترجیحات میانگین واریانس 4 - تخصیص سرمایه بهینه و انتخاب پرتفوی 5 - مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های تعادلی 6 - برخی از ریسک‌ها در بازارهای مالی 7 - کوییز انتخاب پورتفولیو و مدیریت ریسک تعصبات (Biases) و انتخاب پورتفولیو: 1 - فرضیه بازارهای کارا و ناکارا 2 - تعصبات و ترجیحات واقع بینانه 3 - رفتار سرمایه گذار 4 - کوییز تعصبات (Biases) و انتخاب پورتفولیو استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل پورتفولیو: 1 - استراتژی‌های سرمایه‌گذاری 2 - عوامل موثر در استراتژی‌های سرمایه گذاری 3 - اندازه‌گیری و بنچمارک کردن 4 - سرمایه‌گذاری فعال و غیرفعال 5 - تحلیل سبک و عملکرد 6 - کوییز استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل پورتفولیو آشنایی با مدیریت سرمایه کلاسیک و مدرن: 1 - آشنایی با مدیریت پوزیشن 2 - آشنایی با چند اصطلاح کاربردی 3 - مدیریت سرمایه کلاسیک 4 - دابلینگ و پاد دابلینگ 5 - دابلینگ هج دابلینگ و دابلینگ پاد دابلینگ 6 - دابلینگ پاد دابلینگ با تکرار اول 7 - مارتینگل پاد مارتینگل 8 - کوییز آشنایی با مدیریت سرمایه کلاسیک و مدرن پروژه: ساخت یک پورتفولیو سرمایه‌گذاری: 1 - پروژه نهایی - بخش اول 2 - پروژه نهایی - بخش دوم 3 - پروژه نهایی - بخش سوم 4 - پروژه نهایی

درباره دوره: واژه تقلب، یک واژه‌ی همگانی است که همه افراد در کارهای زیادی از آن استفاده می‌کنند و این واژه را بارها به زبان می‌آورند. تقلب در واقع به معنای انجام کاری فریب‌کارانه و نادرست است که برای رسیدن به یک سود و منفعت، افراد آن را صورت می‌دهند. در هر کاری افراد به راحتی از تقلب کردن استفاده می‌کنند تا بتوانند کار خود را به خوبی پیش ببرند. تقلب عبارتی است که به معنای سو استفاده فرد از موقعیت و نفوذ خود برای به کارگیری غلط دارایی‌ها و منابع سازمانی می‌باشد. آیا تا به حال با کشف تقلب در صورت‌های مالی آشنا شده‌اید؟ برای کشف این راه و روش ابتدا باید بدانید که اصلا تقلب در صورت ‌های مالی به چه صورت است. تقلب در صورت مالی یعنی ارائه نادرست، حذف اقلام و افشا نکردن کافی اطلاعات که برای فریب استفاده کنندگان صورت‌های مالی به کار برده می‌شود که اغلب این کار برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهنگان انجام می‌شود که اغلب با بیش‌نمایی دارایی‌ها، درآمدها و کم نمایی بدهی‌ها و هزینه‌ها همراه می‌باشد. در این روش افراد از شیوه‌های زیادی برای کشف تقلب در صورت‌های مالی استفاده کرده‌اند ولی لازم است بدانید که این روش‌ها زیان‌هایی را نیز به همراه دارد و همیشه هم استفاده کردن از راه تقلب به سود افراد نخواهد بود. این دوره شامل دو بخش مجزاست که برای دو گروه مخاطب متفاوت در نظر گرفته شده است. بخش اول این دوره برای افرادی طراحی شده که یا به عنوان بازرس یا به عنوان سرمایه گذار، در پی ارزیابی صورت‌های مالی یک شرکت هستند (و طبعا یک فرد خارجی محسوب می شوند). در این بخش به این دسته از افراد ابزارهایی ساده معرفی می شود تا به هدف خود دست یابند. بخش دوم این دوره برای بازرسان درون سازمانی و یا مدیرانی طراحی شده است که علاقه‌مند به بهبود سلامت آمار و ارقام شرکت خود هستند. شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار به طور فصلی صورت‌های مالی خود را برای مطالعه سرمایه گذاران منتشر می‌کنند. در علم حسابداری برای راستی آزمایی ارقام مندرج در این صورت‌های مالی ابزارهای متفاوتی وجود دارد. از جمله این ابزارها، روش‌های آماری است که بدون ورود به جزئیات دفاتر و صرفا با تحلیل عددی درصد ریسک تقلب در صورت‌های مالی را بدست می دهد. آزمون بنفورد و امتیاز ام دو نمونه از روش‌های آماری هستند که توسط حسابرسان برای کشف دستکاری در صورت‌های مالی استفاده می شوند. مزیت این روش‌ها در آن است که صرفا با اتکا به داده‌های ارائه شده در صورت‌های مالی فصلی شرکت‌ها قابل محاسبه هستند و امکان ارزیابی کلی را برای ناظری که از بیرون به شرکت نگاه می‌کند فراهم می‌آورند. در این دوره ضمن توضیح دو ابزار آماری فوق‌الذکر نحوه بکار گیری از آن‌ها در اکسل و زبان برنامه نویسی آر نیز آموزش داده می‌شود. امتحان پایانی این دوره شامل کشف تقلب در صورت‌های مالی یک شرکت فرضی خواهد بود. به دلیل اتکای زیاد این ابزارهای آماری به زبان برنامه نویسی آر، آموزش مقدماتی این زبان به اختصار ارائه خواهد شد. به علاوه یک نسخه این زبان شامل کتابخانه‌های لازم برای کشف تقلب به صورت قابل حمل (بدون نیاز به نصب) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. برخلاف بخش اول دوره که برای ناظران خارجی در نظر گرفته شده است، در بخش دوم سعی خواهد شد روش‌های جلوگیری و انصراف انگیزی از تقلب به مدیران آموزش داده شود. در طی این بخش مروری بر انواع تقلب‌ها و رفتارهای تقلب‌گونه موجود در شرکت‌ها خواهیم داشت. مواد آموزشی در این بخش به مدیران در ساختن یک محیط عاری از تقلب کمک خواهد نمود. در این بخش از دوره به این سوال جواب خواهیم داد که چرا کارمندان دست به تقلب خواهند زد؟ کارمندان غالبا متقلب چه ویژگی‌هایی دارند؟‌ عوامل اثرگذار در فساد مالی چه هستند؟‌ چگونه می توان یک برنامه مبارزه با تقلب در شرکت پیاده‌سازی کرد؟ به علاوه به بازرسان کشف تقلب، در مورد نحوه بازرسی و چارچوب‌های اخلاقی این حوزه آموزش داده خواهد شد.به دلیل شیوع تقلب‌های رایانه‌ای، یک ویدئوی مجزا برای آموزش انواع مخاطراتی از این دست تخصیص یافته است. حملاتی از قبیل فیشینگ و باج افزارها معرفی و راه‌های مقابله با آن‌ها آموزش داده خواهد شد. در پایان این بخش نیز یک کوئیز متناسب با آموزش‌های ارائه شده قرار داده شده است. برخی از منابع مفید برای این درس در این لینک قابل دسترسی است https://drive.google.com/drive/folders/1ukjXP96zOD38aEr3wVf56bQShiL1_vgw?usp=drive_link کشف تقلب در صورت‌های مالی : کشف تقلب در صورت‌های مالی به شیوه‌های زیادی صورت می‌گیرد و همانطور که گفته شد، پیش‌نمایی دارایی‌ها، درآمدها و یا کم نمایی‌هایی بدهی‌ها و هزینه‌ها می‌باشد. البته اغلب ممکن است که بر خلاف این‌ها صورت بگیرد و کاملا برعکس شود. برای اینکار، 5 شیوه وجود دارد که به صورت موارد زیر می‌باشد: ثبت درآمد واهی در کشف تقلب در صورت‌های مالی:این به معنی کالا و یا خدماتی است، که ارائه نشده‌ است ولی در دفاتر حساب‌های دریافتی بدهکار و درآمد بستانکار است. از نمونه این تقلب در صورت مالی، می‌توان به خرید و فروش جعلی اشاره نمود که همه روزه بسیار در سراسر دنیا انجام خواهد گرفت. این روش تقلب در صورت مالی از رایج‌ترین روش‌هایی است که باعث افزایش دارایی و پیش‌نمایی سود می‌شود. استفاده نادرست از تفاوت زمانی:در این روش، درآمدهای دوره بعد را در دوره جاری شناسایی می‌کنند و در مقابل آن، هزینه دوره جاری را به دوره یا دوره‌های بعد انتقال می‌دهند. ارزیابی نادرست:در این روش می‌توان پیش‌نمایی دارایی جاری را نام برد که شامل دستکاری حساب موجودی می‌باشد. با این روش تقلب، با بیش‌نمایی موجودی پایان دوره‌، بهای تمام شده کالای فروش رفته کاهش پیدا می‌کند ولی در اصل سود بیشتر از واقع گزارش داده خواهد شد. یکی دیگر از موارد کشف تقلب در صورت‌های مالی در روش ارزیابی نادرست، ارزیابی نادرست سرمایه و دارایی است که مخارج تحقیق و توسعه به جای هزینه منظور کردن آن‌ها به حساب می‌آید.  ثبت نکردن هزینه استهلاک دارایی مشهود و نامشهود، بیش‌نمایی دارایی در زمان تحصیل و ادغام، نشان دادن دارایی در صورت مالی، در حالی که این دارایی در حقیقت در مالکیت واحد قرار ندارد، از دیگر روش‌های کشف تقلب در صورت‌های مالی به حساب می‌آید. حذف عمده بدهی‌ها و هزینه‌‎ها :این روش برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی صورت می‌گیرد که مانند ثبت نکردن حساب پرداختی و سایر بدهی‌ها، ثبت کردن درآمدها و سودهای تحقق نیافته و در نظر نگرفتن بدهی‌های حقوقی می‌باشد. افشای ناکافی:در این روش افشا نکردن در رویه‌های حسابداری و تخطی از اصول حسابداری و یا هر اطلاعاتی که مهم است و در صورت افشا کردن آن بر نتایج مالی و صورت‌های مالی و تصمیم استفاده کنندگان تاثیر می‌گذارد یکی دیگر از روش های کشف تقلب در صورت‌های مالی است. در نهایت تقلب صورت‌های مالی مانند سایر تقلب‌ها در هر کار و حرفه‌ای، آثار مخربی را نیز بر جای می‌گذارد و حتی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی زیادی را به دنبال داشته باشد. با هر تقلبی که در صورت‌های مالی شکل می‌گیرد، باعث می‌شود تا آن بازار به مرور زمان، یکپارچگی، وحدت، اعتماد و سایر موارد این چنینی خود را از دست بدهد و روز به روز ضعیف تر شود و کار آن بازار خدشه‌دار خواهد شد. فصل اول - تحلیل آماری صورت‌های مالی: 1 - قانون بنفورد 2 - قانون بنفورد - بخش دوم 3 - کوئیر بخش قانون بنفورد 4 - امتیاز M 5 - نحوه به کارگیری آزمون بنفورد توسط اکسل 6 - نحوه به کارگیری آزمون بنفورد با زبان برنامه نویسی آر 7 - نحوه محاسبه امتیاز ام توسط اکسل 8 - اسلایدهای فصل تحلیل آماری صورت‌های مالی و فایل‌های اکسل استفاده شده فصل دوم - جلوگیری و انصراف انگیزی از تقلب: 1 - شناخت رفتار مجرمانه 2 - جرائم یقه سفید 3 - کوئیز رفتار مجرمانه و جرایم یقه سفید 4 - برنامه‌های جلوگیری از تقلب 5 - کوئیز برنامه‌های جلوگیری از تقلب 6 - اصول اخلاقی برای بازرسان کشف تقلب 7 - کوئیز بخش اصول اخلاقی برای بازرسان کشف تقلب 8 - تقلب‌های کامپیوتری و انواع آن 9 - کوئیز بخش تقلب‌های کامپیوتری 10 - اسلایدهای فصل جلوگیری از تقلب 11 - تهدیدهای سازمانی فصل سوم - پروژه پایانی: 1 - پروژه پایانی دوره مبارزه با پول‌شویی: 1 - مبارزه با پول‌شویی

درباره دوره: این دوره بدون هیچ پیش‌نیازی برای تمام افرادی در بازارهای مالی در حال معامله‌گری هستند مناسب است. این آموزش و ابزارهای تدریس شده در آن مناسب تمام افراد فعال در بازارهای مالی است افرادی که به‌عنوان معامله‌گر در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند باید روش تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت سرمایه و روان‌شناسی را به‌خوبی بدانند اکنون شما با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی چقدر  آشنا هستید و از این روش تحلیلی در معاملات خود در این بازار استفاده می‌نمایید؟ اگر پاسخ شما به این پرسش عدم آشنایی با این روش تحلیلی و عدم استفاده از آن در معاملات بازار فارکس است شما در حال حاضر ریسک بسیار زیادی را در معاملات خود انجام می‌دهید و این موضوع ممکن است در درازمدت باعث به‌وجودآمدن چالش‌های بزرگ معاملاتی برای شما شود. موفقیت در بازار فارکس به این سادگی‌ها در دسترس نیست و حتماً شما باید تمام شرایط را برای ورود به عمر در نظر بگیرید تا در نهایت می‌توانید به سود مستمر و درآمد ثابت ماهانه در این بازار دست یابید. اینکه شما بخواهید از تحلیل فاندامنتال و نکات مربوط به روش تحلیلی در معاملات خود استفاده کنید یا خیر دقیقاً به خود شما مرتبط می‌شود اما کمتر معامله‌گری را می‌توانید پیدا کنید که شناخت کافی نسبت به روش تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس نداشته اما در این بازار به موفقیت رسیده باشد. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس بازار رقابت میان ارزهای کشورهای مختلف با یکدیگر است و ابزار اصلی رقابت این ارزها با هم نیز پارامترهای مهم و بزرگ اقتصادی کشورهای آنها هستند و اگر شما قدرت تحلیل این پارامترها و شاخص‌ها را نداشته باشید عملاً در حال انجام معاملات بدون برنامه در این بازار هستید. با این حساب بسیار مهم است که شما از همان ابتدا شناخت کافی نسبت به این روش تحلیلی پیدا کرده و از نکات حرفه‌ای آن برای انجام معاملات بهتر بهره ببرید. این دوره برای آگاهی و افزایش دانش معامله‌گران در حوزه بازارهای مالی بین‌المللی است در این شما بر اساس داده‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از اوراق‌قرضه - نرخ بهره،NFP_CPI-و…سیاست‌های انبساطی و انقباضی آشنا خواهید شد مقدمه :اهمیت و ضرورت فاندامنتال در بازارهای مالی: 1 - مفهوم تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شاخص های مهم اثر گذار در اقتصاد دنیا(شاخص دلار -نرخ بهره و..): 1 - اخبار تقویمی اقتصادی و شاخص ها 2 - تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در ارز کشورها 3 - مفهوم نرخ بهره و تاثیر آن در ارزکشورها اثر شاخص های اقتصادی بر ارز کشورها: 1 - نحوه معامله ارزها با شاخص های اقتصادی (قبل خبر) 2 - نحوه معامله ارزها با شاخص های اقتصادی-حین خبر و بعد از اعلام خبر

درباره دوره: یکی از دلایلی که با پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن نرم‌افزارهای متعدد، هنوز به طور گسترده از نرم‌افزار اکسل استفاده می‌شود این است که تقریبا شما هر کاری را می‌توانید با اکسل انجام دهید. محاسبات مالی در اکسل یکی از همین قابلیت‌هاست. توابع مالی در اکسل به شما این امکان را می‌دهند تا اکثر امور مالی در شرکت‌ها و سازمان‌ها، پروژه‌های درسی مختلف و حساب و کتاب‌های شخصی خود را به راحتی هرچه تمام‌تر انجام دهید. دوره امکان‌سنجی و تدوین طرح‌های توجیهی به همراه آموزش محاسبات مالی در اکسل، شما را با یکی از پر استفاده‌ترین وجوه این نرم‌افزار و همچنین توابع مالی در اکسل و نحوه محاسبات مالی در اکسل آشنا می‌کند. در همه جای دنیا تعداد کثیری کارآفرینان وجود دارند که همراه با ایده‌هایی متنوع به دنبال جذب سرمایه برای کسب و کارشان می‌گردند. سرمایه‌گذاران نیز با خیل عظیمی از ایده‌های مختلف مواجه‌اند که برای سرمایه‌گذاری باید یک یا چندتا از این ایده‌ها را انتخاب کنند. اما به راستی چه می‌شود که سرمایه‌گذاران به بعضی از این ایده‌ها توجه بیشتری می‌کنند؟ یک امکان‌سنجی درست و اصولی به کارآفرین این امکان را می‌دهد که نظر سرمایه‌گذاران را راحت‌تر جلب کند و همچنین برای سرمایه‌گذاران دورنمای واضح‌تری از ایده‌ها را روشن می‌سازد. توابع مالی در اکسل به کارآفرینان این امکان را می‌دهند تا طرح‌های توجیهی را به سادگی آماده کنند. البته نرم‌افزارهای پرکاربرد دیگری نیز همانند نرم‌افزار کامفار وجود دارند که با طور تخصصی برای امکان‌سنجی طرح‌های توجیهی طراحی شده‌اند، اما شما با یادگیری محاسبات مالی در اکسل به راحتی می‌توانید پروژه‌های مختلف را امکان‌سنجی کنید. فرض کنید قرار است تا کارخانه‌ای احداث شود. عوامل زیادی از ابتدای احداث کارخانه تا تولید و فروش محصول نهایی در موفقیت و شکست این پروژه دخیل هستند که خیلی از این عوامل می‌توانند از قبل پیش‌بینی شوند. مکان‌یابی، قیمت‌گذاری، تحلیل رقبا، استراتژی مارکتینگ و ورود به بازار، مزیت‌های رقابتی و ... تعدادی از این عوامل هستند که می‌توانند از قبل بررسی شوند. هزینه‌ی تمامی این عوامل باید تخمین زده شوند که توابع مالی در اکسل به آسانی این امکان را برای شما فراهم می‌آورند. یکی از ساده‌ترین عواملی که می‌تواند پروژه‌ها را با شکست مواجه کند، مکان‌یابی اشتباه است. مثال کارخانه را یک کارخانه تولید فولاد در نظر بگیرید. فولاد محصولی است که به آب فراوان نیاز دارد. حال اگر این کارخانه در شهرهای کویری احداث شود محکوم به شکست است و یا هزینه‌های هنگفتی را بی‌دلیل بر سرمایه‌گذاران متحمل می‌کند. اگر این کارخانه یک کارخانه‌ی تولید آسفالت باشد بهتر است تا در بیابان احداث شود، چرا که ماده اولیه آن شن و ماسه است و اگر در جنگل احداث شود هزینه‌های حمل و نقل را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. مکان‌یابی فقط به ماده اولیه مربوط نمی‌شود و به نکات دیگری نیز باید توجه شود. مثلا احداث کارخانه تولید کولر آبی در مناطق سردسیر و تولید بخاری در مناطق گرمسیر به هیچ‌وجه منطقی نیست. پس از آشنایی با توابع مالی در اکسل، می‌توانید هزینه‌ی مکان‌یابی طرح‌های توجیهی را به راحتی تخمین بزنید. با یادگیری محاسبات مالی در اکسل این امکان را خواهید داشت تا تخمین بهتری از قیمت محصول احتمالی در طرح‌های توجیهی ارائه دهید. در کشورها و مناطق کم درآمد تولید محصولات لوکس با قیمت‌های بالا توجیه اقتصادی ندارد. عدم توجه به این نکته می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را برای هر پروژه به همراه داشته باشد. استراتژی مارکتینگ و ورود به بازار: هر محصول احتمالی، رقبایی سرسخت دارد. احیانا اگر رقیبی هم نداشته باشد، باید در بین مردم احساس نیاز ایجاد شود تا بتوانید محصول را به فروش برسانید. هر چقدر ایده ناب باشد و هرچقدر آن محصول با کیفیت تولید شود، در صورتی که متقاضی خرید نداشته باشد محکوم به شکست است. پس تخمین هزینه‌های بازاریابی نیز باید در طرح توجیهی آمرده شود که می‌توانید با محاسبات مالی در اکسل این کار را انجام دهید. پیش از تجاری سازی هر ایده، باید به چند سوال پاسخ داده شود. آیا محصول شما رقیب دارد؟ اگر رقیب دارد، چرا بایدبه سراغ محصول شما بیایند و از رقیبتان استفاده نکنند؟ محصول شما چه ویژگی منحصر به فردی دارد که رقیبتان نتوانسته این مزیت را در محصول خودش ایجاد کند؟ قطعا اگر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کسب و کار بتوانند به این سوال‌ها پاسخ دهند می‌توانند از وقوع شکست‌ها و ورشکستگی‌های بسیاری جلوگیری کنند. لازم به ذکر است که مباحث امکان‌سنجی و تدوین طرح‌های توجیهی، تحت عنوان "طراحی ایجاد" به صورت یک دوره‌ی اختیاری در رشته‌ی مهندسی صنایع آموزش داده می‌شود. آیا تا به حال پیش آمده است که در دریایی از اعداد و ارقام مالی غرق شوید و نیاز به ابزاری کارآمد برای ساماندهی به آن‌ها داشته باشید؟ اکسل با داشتن مجموعه‌ای قدرتمند از توابع مالی، نجات‌دهنده شما است. با آموزش محاسبات مالی در اکسل، اکسل خواهیم یاد می‌گیریم که چگونه با استفاده از آن‌، بر وجوه خود مدیریت کنیم. تصور کنید ساعت‌ها را صرف محاسبات دستی تسهیلات بانکی، اقساط وام، یا ارزش فعلی پول می‌کنید. اکسل این فرآیند را با فرمول‌های از پیش تعریف‌شده و توابع هوشمندانه، به امری سریع و بدون خطا تبدیل می‌کند. صرفه‌جویی در زمان، دقت بالا و سهولت در به‌روزرسانی اطلاعات، تنها بخشی از مزایای استفاده از اکسل در امور مالی است. اکسل طیف وسیعی از توابع مالی را در اختیار شما قرار می‌دهد که هر کدام برای محاسبات خاصی طراحی شده‌اند. در ادامه با برخی از پرکاربردترین آن‌ها در آموزش محاسبات مالی در اکسل آشنا می‌شویم: توابع مالی اکسل کاربردهای گسترده‌ای در حسابداری دارند. برخی از این کاربردها عبارت‌اند از: اکنون که با برخی از توابع مالی کلیدی آشنا شدیم، بیایید نحوه‌ی استفاده از آن‌ها را در عمل بیاموزیم. فرض کنید می‌خواهیم قسط ماهانه‌ی یک وام بانکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ بهره‌ی ۱۵ درصد سالانه و دوره‌ی بازپرداخت ۵ ساله را محاسبه کنیم. 1.      سلولی را برای نمایش قسط ماهانه انتخاب کنید. 2.      علامت مساوی (=) را تایپ کنید. 3.      تابع PMT را وارد کنید. (PMT(interest_rate, num_periods, pv, [fv], type)) 4.      داخل پرانتز، مقادیر ورودی را به شرح زیر جایگزین کنید: interest_rate: 0.15 (نرخ بهره‌ی ماهانه که با تقسیم نرخ سالانه بر ۱۲ به دست می‌آید) num_periods: 60 (تعداد اقساط کل با ضرب تعداد دوره‌های بازپرداخت در تعداد اقساط در هر دوره pv: -100000000 (مبلغ وام) [fv]: 0 (ارزش آتی که در این مورد صفر در نظر گرفته می‌شود) type: 1 (پرداخت در ابتدای دوره) دکمه Enter را فشار دهید. در سلول انتخابی، قسط ماهانه‌ی وام که معادل 2,158,860 تومان است، نمایش داده می‌شود. نکات زیر در آموزش محاسبات مالی در اکسل و فرمل نویسی با آن مهم است: تابع PMT میزان قسط ماهانه‌ی کل را محاسبه می‌کند، در حالی که تابع PPMT سهم اصل پرداختی در هر قسط را نشان می‌دهد. اگر NPV مثبت باشد، سرمایه‌گذاری سودآور خواهد بود. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری زیان ‌آور خواهد بود. بله می‌توان از توابع مالی برای حل مسائلی مانند محاسبات مربوط به فیزیک، شیمی و مهندسی نیز استفاده کرد. بهترین روش، ترکیبی از مطالعه‌ی منابع آموزش محاسبات مالی در اکسل، تمرین عملی و حل مسائل واقعی است. بله اکسل امکانات مختلفی برای تهیه‌ی گزارش‌های مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد ارائه می‌دهد. دوره آموزش محاسبات مالی در اکسل مکتب خونه برای افراد زیر مناسب است: با گذراندن دوره آموزش محاسبات مالی در اکسل مفاهیم زیر را یاد خواهیم گرفت: علاوه بر این موارد فوق، در این دوره شما: اگر به دنبال یادگیری مباحث تخصصی حسابداری یا امور مالی هستید، این دوره برای شما مناسب نیست. این دوره بیشتر بر روی مفاهیم پایه‌ای و کاربردی محاسبات مالی با اکسل تمرکز دارد. دوره آموزش محاسبات مالی با اکسل، دوره‌ای جامع و کاربردی است که به شما کمک می‌کند تا تسلط خود را بر محاسبات مالی و گزارش دهی افزایش دهید. این دوره برای افراد مختلفی از جمله کارآفرینان، مدیران، دانشجویان و کارمندان مفید است. موارد زير، اصلی‌ترين دستاوردهای اين دوره، برای مخاطبان خواهد بود؛ همچنین در مکتب خونه انواع دوره آموزش اکسل و آموزش ICDL به عنوان مکمل و پیش نیاز این دوره موجود است. فصل اول - مفاهيم و فرايند اجرا: 1 - مقدمه 2 - جایگاه گزارش امکان‌سنجی در مسیر توسعه طرح - 1 3 - جایگاه گزارش امکان‌سنجی در مسیر توسعه طرح - 2 4 - فرآیند توسعه محصولات جدید 5 - مدل کسب و کار 6 - اهمیت گزارش امکان‌سنجی 7 - فایل دوره امکان سنجی فصل دوم - ساختار گزارش امکان‌سنجی: 1 - ساختار گزارش امکان‌سنجی 2 - جایگاه گزارش امکان‌سنجی در مسیر توسعه طرح 3 - نگارش گزارش امکان‌سنجی 4 - ارزیابی گزارش امکان‌سنجی-ارزیابی طرح - 1 5 - ارزیابی طرح - 2 فصل سوم - معرفی محصول: 1 - سطوح محصول فصل چهارم - ارزيابی بازار و انجام مطالعات اقتصادی: 1 - مقدمه 2 - تحقیقات بازار یا بازاریابی 3 - انواع داده‌ها در تحقیقات بازار - 1 4 - انواع داده‌ها در تحقیقات بازار - 2 5 - انواع داده‌ها در تحقیقات بازار - 3 6 - انواع داده‌ها در تحقیقات بازار - 4 7 - داده‌های ثانویه موجود در کشور - 1 8 - داده‌های ثانویه موجود در کشور - 2 9 - معرفی پایگاه اطلاعات وزارت صمت 10 - معرفی منابع تحلیل واردات و صادرات - 1 11 - معرفی منابع تحلیل واردات و صادرات - 2 12 - معرفی منابع تحلیل واردات و صادرات - 3 13 - معرفی پایگاه ITC و Comtrade در بازار‌های بین‌المللی - 1 14 - معرفی پایگاه ITC و Comtrade در بازار‌های بین‌المللی - 2 15 - معرفی پایگاه ITC و Comtrade در بازار‌های بین‌المللی - 3 16 - روش‌های جمع آوری داده‌های اولیه - 1 17 - روش‌های جمع‌ آوری داده‌های اولیه - 2 18 - روش‌های جمع آوری داده‌های اولیه - 3 19 - روش‌های جمع آوری داده‌های اولیه - 4 20 - تحقیقات بازار 21 - جمع‌بندی و تحلیل داده‌ها 22 - بررسی بازار و تحلیل صنعت - 1 23 - بررسی بازار و تحلیل صنعت - 2 24 - بررسی بازار و تحلیل صنعت - 3 25 - کوئیز 1 فصل پنجم - تحليل تکنولوژی و ارزيابی فنی: 1 - بررسی فنی و تحلیل تکنولوژی 2 - انتخاب فرایند مناسب تولید 3 - برآورد ظرفیت طرح 4 - مکان‌یابی طرح 5 - بررسی تامین مواد اولیه 6 - کوئیز 2 7 - توضیحات پروژه میانی و نهایی 8 - پروژه میانی فصل ششم - ارزيابی مالی و اقتصاد مهندسی: 1 - هدف از محاسبات مالی 2 - هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح - 1 3 - هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح - 2 4 - اجرای هزینه‌های تولید 5 - هزینه استهلاک - 1 6 - هزینه استهلاک - 2 7 - مدل درآمد تامین سرمایه 8 - شاخص‌های مالی اقتصادی طرح - 1 9 - شاخص‌های مالی اقتصادی طرح - 2 10 - شاخص‌های مالی اقتصادی طرح - 3 11 - حل تمرین 12 - جمع‌بندی 13 - معرفی ساختار‌های رسمی گزارش‌های امکان‌سنجی و معرفی کتب مربوطه-1 14 - معرفی ساختار‌های رسمی گزارش‌های امکان‌سنجی و معرفی کتب مربوطه-2 15 - معرفی بسته تکمیلی دوره - 1 16 - معرفی بسته تکمیلی دوره - 2 فصل هفتم - مطالعات مالی با استفاده از نرم‌افزار EXCEL: 1 - آموزش تحلیل مالی با اکسل(مقدمه) 2 - بررسی ساختار محاسبات ابزار ویژه مکتب‌خونه 3 - مرور یک نمونه تحلیل با اکسل پروژه نهایی: 1 - توضیحات پروژه میانی و نهایی 2 - پروژه نهایی