درباره دوره: موفقیت در بازارهای سرمایه به عوامل زیادی بستگی دارد. یک فرد برای موفقیت در این بازارها باید جدا از تجربه و دانش کافی، تسلط خوبی نیز به احساسات خود داشته باشد. چرا که سرمایه‌گذاری یک فعالیت پرریسک و استرس‌زا است و گاهی ترس‌های ناگهانی یا اشتیاق بی‌مورد منجر به اشتباه در جابجایی سرمایه می‌شود. برای همین یک سرمایه‌گذار جدا از یادگیری روش‌های تحلیل و تابلوخوانی، باید روان‌شناسی بازار را هم فرا بگیرد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران موفق تنها تحلیل‌گران قوی نیستند؛ بلکه افرادی هستند با ذهن قوی، تجربه بالا و تسلط ویژه به احساسات لحظه‌ای. دوره آموزش رایگان تابلوخوانی و روان‌شناسی بازار سرمایه به شما کمک می‌کند قدم در مسیر تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق بگذارید. هدف این دوره تبدیل کردن شرکت‌کنندگان به سرمایه‌گذارانی ماهر است. کسانی که تحت تاثیر جو بازار قرار نگیرند و از روی هیجان معامله نکنند. این دوره بر خلاف اکثر دوره‌های موجود که روی آموزش مهارت‌های تحلیل تکنیکال تاکید ویژه‌ای دارند، روی مجموعه‌ای از مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق تمرکز دارد. چرا که موفقیت در بازار سرمایه تنها به تحلیل وابسته نیست و احساسات لحظه‌ای در موارد بسیاری روی تصمیمات سرمایه‌گذار تاثیر دارند. به طور خلاصه می‌توان گفت دوره آموزش رایگان تابلوخوانی  روان‌شناسی بازار سرمایه قصد دارد شرکت‌کننده را با تمام ابعاد و زوایای پنهان موفقیت در بازار سرمایه آشنا کند. هر کسی که بخواهد در یک بازار سرمایه به فعالیت بپردازد، باید مجموعه‌ای از مهارت‌ها را کسب کند. این دوره برای تمام کسانی که نگاهی جدی و تخصصی به سرمایه‌گذاری دارند، کاربردی خواهد بود و به آن‌ها کمک می‌کند مهارت‌های لازم برای موفقیت در رقابت سنگین و سخت بازار سرمایه را کسب کنند. این دوره به علاقه‌مندان کمک می‌کند در مسیر تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق قرار بگیرند. سرمایه‌گذاری که ذهن قدرتمندی برای روبرو شدن با شرایط مختلف بازار داشته باشد. کسانی که مدرک مهندسی یا کارشناسی در یکی از رشته‌های مالی دارند و به سرمایه‌گذاری علاقه‌مند هستند، مناسب‌ترین افراد برای شرکت در این دوره خواهند بود. همانطور که گفتیم این دوره مخصوص کسانی است که نگاه جدی به بازار سرمایه دارند و می‌خواهند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را به صورت جدی دنبال‌کنند. در همین راستا قبل از شرکت در این دوره باید تجربه‌ی حداقل یک معامله (به جز عرضه اولیه) و همچنین تسلط کافی به مبانی ریاضی و برنامه‌نویسی داشته باشید. در واقع این دوره مناسب کسانی است که در حال حاضر در یک یا چند بازار سرمایه فعالیت دارند اما هنوز از سطح توانایی و تسلط خود راضی نیستند. با این دوره می‌توانید قدرت تصمیم‌گیری خود برای بازار سرمایه را بیشتر کنید. در پایان دوره : مدرسان این دوره –سید امید موسوی و نیما محمد زاده- می‌کوشند با ارائه تمرین‌های واقعی و کاربردی، یادگیری شما را عمیق‌تر کرده و ذهن شما را در راستای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق تقویت کنند. پس از گذراندن این دوره کارهای زیر از شما ساخته خواهد بود. مدرسان این دوره هر دو از تجربه بالای حضور در بازارهای سرمایه بهره‌مند بوده و علاقه زیادی به پرورش ذهن‌های جوان برای حضور در این بازارها دارند. تمایز ویژه‌ی این دوره، تمرکز روی تمام ابعاد سرمایه‌گذاری به جای تاکید روی تحلیل تکنیکال و همچنین ارائه تمرین‌ و پروژه‌های واقعی است. در این دوره تعدادی از جلسات به حل تمرین و پرسش و پاسخ اختصاص یافته‌اند تا یادگیری شرکت‌کنندگان در بهترین حالت و عمق ممکن اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر در این دوره هیچ مبحثی تنها به صورت تئوری بیان نمی‌شود و تثبیت یادگیری شرکت‌کنندگان با تمرینات عملی در دستور کار مدرسان قرار دارد. سرفصل های دوره در این فصل مبانی تحلیل‌گری یا معامله‌گری در کنار آموزش‌های لازم برای کنترل احساسات و ساختن یک ذهن قدرتمند برای بازار سرمایه به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود. پس از هر جلسه آموزشی، یک جلسه حل تمرین و رفع اشکال در نظر گرفته شده است تا یادگیری از حالت تئوری به یادگیری عملی و اثربخش تبدیل شود. در این فصل یک مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی به صورت گام‌به‌گام و به همراه تمرینات تکمیلی ارائه می‌شود. در پایان این فصل در صورت همراهی با کلاس و انجام دقیق تمرینات قادر خواهید بود استراتژی معاملاتی خاص خود را با توجه به شرایط بازار تدوین کنید. بورس، بازاری است که این روزها، هدف سرمایه‌گذاری افراد زیادی شده‌است. بدون شک چشم‌بسته وارد این بازار شدن و بی‌گدار به آب زدن، تجربه‌های شیرینی را برای سهام‌داران به یادگار نخواهد گذاشت. برای افرادی که قصد داشته باشند مستقیماً خودشان اقدام به خریدوفروش سهام کنند، یادگیری تحلیل و روش‌های استفاده از آن حرف اول را می‌زند. یادگیری روش‌هایی مانند تحلیل تکنیکال، بنیادی و روان‌شناسی بازار و تابلوخوانی شرط لازم است اما کافی نیست. در ادامه به طور کامل به مبحث روان شناسی بازار بورس می پردازیم تا دید نسبتا خوبی نسبت به این حوزه پیدا کنید. روانشناسی بازار بورس در واقع نوعی علم است که به شما می‌گوید تمامی بازارهای مالی از احساسات و عواطف معامله‌گرانش تاثیر می‌پذیرد. این علم یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مباحث اقتصادی است که باید به خوبی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. شما حتی اگر در هر نوع بازار مالی تازه کار باشید و هیچ دانشی از بازارهای مالی نداشته باشید، با روانشناسی بازار می‌توانید به خوبی بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و وضعیت آینده بازار را پیش بینی کنید. در این علم محققان رفتارهایی که از معامله‌گران سر می‌زند و بر اقتصاد یک بازار تاثیر می‌گذارد را مورد بررسی قرار می‌دهند. بسیاری از کارشناسان معتقدند احساسات انسان مهم‌ترین عامل در تغییر وضعیت بازارهای اقتصادی هستند. از نظر روانشناسی بازار بورس در صورتی که احساسات معامله‌گران مثبت باشد و در عین حال قیمت رو به افزایش باشد، در این شرایط بازار مثبت است و رو به بالا و اگر احساساتشان منفی باشد و بازار رو به کاهش قیمت باشد در این صورت بازار منفی و رو به پایین است. در واقع روانشناسی بازار می‌گوید تغییرات قیمت متاثر از میانگین رفتار و احساسات یک جمع است که در یک بازار معین مشغول به فعالیتند. جالب اینجاست که احساسات انسان هم ثابت نیست که در آن صورت معامله واقعا دشوار است و همین تغییرات احساسات است که باعث پویایی یک بازار می‌شود. با توجه به علم روانشناسی بازار بورس اگر وضعیت بازار مثبت باشد و معامله‌گران احساسات و عواطف خوبی داشت باشند، تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد و همین شرایط وضعیت سرمایه گذاران را نیز از نظر روانی بهبود می‌بخشد. در صورتی که وضعیت بازار در حالت منفی باشد، عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و معامله‌گران سعی می‌کنند زودتر از بازار خارج شوند و احساس خوبی از حضور در بازار نخواهند داشت. طبق روانشناسی بازار بورس یک سری عوامل هستند که باعث می‌شوند احساسات معامله‌گران برانگیخته شود و بیشتر آن‌ها یک رفتار مشابه از خود نشان بدهند. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی هریک از این عوامل بپردازیم. همانطور که گفته شد، متوجه شدید که بازار مجموعه‌ای از احساسات مثبت و منفی است. زمانی که بازار در حالت مثبت قرار دارد، یک احساس حرص، اعتماد و خوش بینی در میان معامله‌گران به وجود می‌آید. روانشناسی بازار بورس می‌گوید همین حس‌های ایجاد شده در تریدرها باعث می‌شود فعالیت‌های خرید رو به افزایش برود. چون تریدرها هیجانی برخورد می‌کنند بازار رشد می‌کند. همین احساسات حرص و طعم باعث می‌شود بازار حالت حباب به خود بگیرد. به همین خاطر در ذهن سرمایه دار یک فکر کاذب به وجود می‌آید و آن هم این است که قیمت همچنان بالا خواهد رفت. در حالی که ارزش آن سهم خیلی بیش از مقدار واقعی باشد و تریدر بدون اینکه اهمیتی به این موضوع بدهد همچنان به خرید کردن ادامه می‌دهد. تریدر در این زمان امید واهی به آینده سهم دارد و برخوردهای شتاب زده انجام می‌دهد و امید دارد که سود کند. در صورتی که یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید و مدت زمان زیادی از حضور شما در بازار گذشته باشد می‌دانید که قیمت در این حالت، بیشتر از اندازه خود رشد داشته است و دیگر از ارزش واقعی خود فاصله زیادی پیدا کرده است. در این حالت اگر بخواهید وارد بازار شوید و بخواهید خرید کنید شک نکنید که ریسک بزرگی را پذیرفته‌اید. چون هر آن ممکن است روند بازار تغییر کند و شما با ضررهای جبران ناپذیری مواجه خواهید شد. البته همیشه این وضعیت به تغییر روند و بازگشت حرمت قیمت ختم نمی‌شود و قیمت هم همچنان در حال پیشروی است. آن هم به این دلیل سهم به تدریج در حال فروخته شدن است که در این حالت از نظر کارشناسان گفته می‌شود قیمت به مرحله توزیع رسیده است. اما متاسفانه همیشه بازار وارد مرحله توزیع نمی‌شود و با شکسته شدن حباب بازار، قیمت سهم به یکباره ریزش خواهد داشت. روانشناسی بازار بورس می‌گوید هنگامی که قیمت شکسته شده و منفی ‌شود، آن احساس خوبی که معامله‌گر برای خرید داشت کم کم از بین می‌رود و جای خود را به ترس، نگرانی، اضطراب می‌دهد و احساس مثبت جای خود را به تدریج به احساس منفی می‌دهد. معامله‌گر هنوز باورش نشده است که ارزش سهام کاهش پیدا کرده و دیگر خبری از روند رو به بالا نیست. قیمت‌ها روز به روز کاهش پیدا می‌کند و احساسات نیز بیش از روز قبل منفی‌تر می‌شود. این سوال برای سرمایه دار پیش می‌آید ک علت کاهش قیمت چیست و اینجاست که معامله‌گر نمی‌خواهد این مسئله را قبول کند و وارد مرحله انکار می‌شود. در این مرحله معامله‌گر دوست ندارد سهم را بفروشد و با دو دلیل خود را قانع می‌کند. اول اینکه می‌گوید زمان فروش تمام شده است. دوم اینکه امید دارد قیمت دوباره رشد داشته باشد. از منظر روانشناسی بازار بورس  برخی از معامله‌گران که هنوز هم رویای بازگشت بازار را می‌بینند مدام به دنبال اخباری هستند که خودشان را گول بزنند و به خود دلداری بدهند که وضعیت سهام بهتر خواهد شد. در این مرحله قیمت همچنان به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و نزدیکی‌های رسیدن به کف قیمت معامله‌گر از ترس از دادن سرمایه شروع به فروش می‌کند و از آنجا که حس خوب جای خود را به ترس و نگرانی داده است، موجی از فروش سهم به وجود می‌آید و این روند شدت می‌گیرد. و سرانجام هنگامی که نوسانات قیمت تمام شد و بازار به یک ثبات رسید کاهش قیمت نیز متوقف می‌شود. در این مرحله بازار مدتی را در حالت بدون روند به سر می‌برد که به آن مرحله انباشت گفته می‌شود و دوباره احساس مثبت و امید بین سرمایه داران رو به افزایش می‌رود. روانشناسی بازار بورس چیزی نیست که نیاز به علم خاصی داشته باشد و حتما هم نیاز نیست از بازارهای مالی سر در بیاورید. منکر این قضیه نیستیم که هرچه علم شما برای حضور در بازار بیشتر باشد صد در صد موفقیت‌های چشم گیری برایتان رقم می‌خورد. اما منظور این است که شما تنها اگر شناخت درستی از بازار و رفتار معامله‌گران پیدا کنید و روانشناسی بازار را به خوبی احساس و درک کنید بهتر می‌توانید زمان ورود به بازار و خروج از آن را برای خود تعیین کنید. به عنوان مثال وقتی قیمت‌ها خیلی پایان آمده و بازار در حالت منفی قرار گرفته، اگر سرمایه دار باهوشی باشید در این مرحله باید وارد عملیات خرید شوید. به دلیل اینکه بازار همیشه در همین حالت منفی باقی نخواهند ماند و باید منتظر رشد بازار باشید و خرید بهترین کاریست که باید در زمان کاهش قیمت انجام دهید. در وضعیت بازار مثبت باز هم روانشناسی بازار بورس به سرمایه دار کمک خواهد کرد. یک سرمایه دار باهوش می‌داند که وقتی بازار در حالت سرخوشی قرار گرفته باید سهام خود را به فروش برساند. تقاضا زیاد است و قیمت هم روز به روز در حال افزایش و چه چیزی از این بهتر برای یم معامله‌گر که بتواند با بهترین قیمت سهام خود را بفروشد و به سود برسد. البته تصور نکنید که خرید و فروش سهم در بازار با توجه به روانشناسی بازار به همین سادگی حرف‌هایی است که گفتیم. انتخاب نقطه‌ای که باید دست به خرید و یا فروش بزنید واقعا دشوار است و تا هنگامی که در بازارهای مالی تجربه کافی نداشته باشید و بازار را به خوبی نشناسید نمی‌توانید نقاط ورود و خروج از بازار را به خوبی تشخیص دهید. روانشناسی بازار بورس می‌گوید همیشه سرمایه دار تصور می‌کند ارزش سهام و دارایی او بیشتر از چیزی است که در بازار قیمت گذاری شده‌است و این تفکر هم به این دلیل به وجود آمده است که سرمایه دار صاحب آن است و نمی‌تواند ارزش واقعی آن را قبول کند. هرچه سرمایه فرد بیشتر باشد این احساس بیشتر در او القا می‌شود و مثلا کسی که سهم کمتری دارد و یا اصلا هیچ سهمی ندارد این احساس کمتر بر او غالب می‌شود. علم روانشناسی بازار بورس می‌گوید انسان‌ها ذاتا از اینکه دچار ضرر و زیان شده  متنفرند و ترس شدیدی از آن دارند و این ترس بر لذتی که در سود کردن دارد غالب است و تاثیر بیشتری روی فرد می‌گذارد. در واقع آن احساس درد و ناراحتی که از ضرر در فرد ایجاد می‌شود خیلی بیشتر از احساس شعفی است که در سود کردن وجود دارد و همین ترس هم باعث می‌شود به درستی وارد عمل نشوند. وقتی که باید خرید کنند می‌فروشند و همین طرز تفکر باعث می‌شود بیشتر دچار ضرر و زیان شوند. چه عواملی باعث موفقیت و شکست یک سرمایه دار می‌شوند؟ چرا برخی از معامله‌گران موفق‌ترند و برخی دیگر شکست می‌خورند؟ در ادامه با ما همراه باشید تا با ویژگی‌های یک سرمایه دار موفق از منظر روانشناسی بازار بورس بیشتر آشنا شوید. برای اینکه بتوانید یک معامله‌گر موفق در بازار بورس باشید باید بتوانید در شرایط پر فشار و استرس خودتان را کنترل کنید. باید آرامش خود را حفظ کنید. در صورتی که بتوانید بر احساسات خود غلبه پیدا کنید شک نکنید که ترس و نگرانی و اضطراب ناشی از نوسانات قیمت را دیگر در وجود خود مشاهده نخواهید کرد. اگر بتوانید ثبات عاطفی داشته باشید کمتر دچار شک و تردید می‌شوید و رفتار بهتری از خود نشان خواهید داد. این افراد می‌توانند به بازار و افراد موجود در آن اعتماد کنند. نسبت به ضرر و زیان خود مسئولیت قبول می‌کنند و آن را بر سر کسی دیگر خالی نمی‌کنند. برای اینکه بتوانید در تمامی بازارهای مالی بر ترس خود غلبه داشته باشید بهتر است در حال زندگی کنید. از رویاپردازی و فکر بیش از اندازه به آینده و افسوس خوردن از شکست‌های گذشته دست بردارید. ترس باعث می‌شود نتوانید درست فکر کنید و در این موقع است که نمی‌توانید تصمیم بگیرید کدام رفتار را باید از خود نشان دهید و در این حالت ترس مقدمه شکست‌هایتان خواهد بود. از نظر روانشناسی بازار بورس اگر شما فرد منظم و دقیقی باشید می‌توانید به خوبی قوانین موجود در هر نوع بازار مالی را درک کنید و از آن‌ها پیروی کنید. این افراد همان‌هایی هستند که در تمام شرایط پیش رو خود را قبول دارند و به خود افتخار می‌کنند. این افراد دوست دارند یک کار را تا انتها ادامه دهند و با سربلندی آن را به اتمام برسانند. معامله‌گری که با یک رفتار ساده بازار که روند بالا و پایین می‌شود، خود را می‌بازد و دچار احساسات شده و هیجانی عمل می‌کند قطع به یقین از نظم کافی برخوردار نیست. حتما در معاملات خود برنامه ریزی داشته باشید و بی گدار به آب نزنید. اگر بدون برنامه ریزی و با شک و تردید پیش بروید موفقیت نصیبتان نخواهد شد. یک سرمایه دار موفق به خوبی می‌تواند از تمام ویژگی‌های هوشی خود برای حضور در بازار کمک بگیرد. حتما برای حضور در بازارهای مالی لازم نیست آی کیوی بالایی داشته باشید. همین که بتوانید از هوش و ذکاوت خود به نحو احسن استفاده کنید و آن را آکبند نگه ندارید کفایت می‌کند. باید بتوانید با هوش خدادادی خود رفتار معامله‌گران و بازار را به خوبی تفسیر کنید. ارقام و اعداد را به خاطر بسپارید و یا یادداشت کنید و هیچ چیز را از قلم نیندازید. یک فرد باهوش می‌داند باید ضرر و زیان‌های معاملات را بپذیرد و همیشه یک بازار به آن سمتی که ما دوست داریم پیش نخواهد رفت. از منظر روانشناسی بازار بورس در صورتی که بتوانید منطقی وارد بازار شوید و ضررهای احتمالی را بپذیرید اعتماد به نفس بالایی پیدا می‌کنید و بهترین عملکرد را در مواجه با شکست‌ها از خود نشان خواهید داد. معامله‌گری که پذیرفته باشد هر معامله‌ای حتما نباید با موفقیت همراه باشد و احتمال شکست آن وجود دارد، دیگر به امید نتیجه نخواهد نشست. به دلیل اینکه دیگر نتیجه برایش بی اهمیت می‌شود و تمام تلاش خود را می‌کند و دیگر واقعا برایش فرقی ندارد که در معامله پیروز شود و یا شکست بخورد و از آنجا که تمام تلاش خود را به کار بسته است صد در صد به سودی که مد نظرش است دست خواهد یافت. شرکت تحلیلگر امید، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و باهدف ارتقای دانش مالی جامعه، دوره آموزشی تابلوخوانی و روان‌شناسی بازار را به‌صورت رایگان برگزار می‌کند. این برای اولین‌بار است که ناگفته‌های معاملات در بازار سهام از زبان یک معامله‌گر و ایده‌پرداز موفق به شکل آنلاین و مجازی با عنوان روان‌شناسی بازار سرمایه با ابزارهای تکنولوژیکی مانند فیلترنویسی و معاملات الگوریتمی ارائه می‌شود. وجه تمایز این دوره این خواهد بود که افراد را وادار به تجربه و تمرین می‌کند و به دنبال این نیست که مانند دوره‌های مشابه تئوری، صرفاً به ارائه تکنیک بپردازد و از شرکت‌کنندگان در بهترین حالت یک تحلیلگر قوی بسازد. مهارت‌هایی مانند کنترل ترس، طمع، هیجان، استرس، مسئولیت‌پذیری، نقش‌محور بودن، تابلوخوانی، سیگنال‌گیری از معاملات روزانه، کنترل حد سود و زیان، مدیریت ریسک پورتفوی، مدیریت شایعات و اخبار، نحوه معاملات سهم، رفتارهای سهام‌دار عمده و ... باتجربه چندین ساله به دست می‌آیند و این‌ها مواردی هستند که از یک تحلیلگر یک معامله‌گر موفق می‌سازند. این موضوع مخصوصاً در بازار سرمایه ایران که عمق کمی دارد، اهمیت دو چندان پیدا می‌کند و این جمله بارها و بارها از تحلیلگران شنیده می‌شود که با تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی یا فاندمنتال بازار مطابق با خواست و تحلیل ما پیش نمی‌رود. این نکته بسیار مهم به‌هیچ‌عنوان نباید فراموش شود که سرمایه‌گذاران بازار بورس نیز انسان هستند و احساسات سرشار و پر از هیجان، جزئی از وجود آن‌هاست و قطعاً در تصمیم‌گیری‌ها نقش مهمی بازی می‌کند. طوری که کنترل همین احساسات به‌سادگی می‌تواند رمز موفقیت خیلی از معامله‌گرانی شود که در بورس فعالیت می‌کنند. پوشیده نیست همان‌طور که بازارهای مالی از جمله بازار بورس و سهام می‌توانند باعث چند برابر شدن سرمایه معامله‌گران و افزایش سودآوری آن‌ها باشد؛ به همان نسبت نیز می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه آن‌ها و در مدتی کوتاه باشد. تجربه نشان داده‌است که در بیشتر مواقع، بسیاری از ضررهایی که معامله‌گران شناسایی کرده‌اند، تنها به خاطر تصمیمات تحلیلی بوده‌است که اتخاذ کرده‌اند. به همین دلیل است که روان‌شناسی بازار سرمایه و بورس سهام به شناخت رفتار سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و به‌عنوان عاملی بسیار مؤثر اشتباهات تحلیلی معامله‌گر را خنثی می‌کند. در دوره تابلخوانی و روانشناسی بازار بورس علاوه بر انتقال تجربیات مفیدی که بعد از سال‌ها معامله کردن در بورس در اختیار شرکت‌کنندگان گذاشته می‌شود، از تکنولوژی‌های نوینی معاملاتی مانند فیلترنویسی و معاملات الگوریتمی برای رصد سریع بازار استفاده خواهد شد. برای این دوره علاوه بر برگزاری جلسات اصلی، جلسه‌هایی نیز به‌منظور حل تمرین و پرسش‌وپاسخ در نظر گرفته شده‌است. این درس برای کسانی که حداقل مدرک کارشناسی در یک رشته مهندسی یا مالی دارند و علاقه به حضور علمی، مؤثر و با برنامه در بازار سرمایه دارند به شدت توصیه می‌شود. واقعیت این است که شناخت روانشناسی بازار بورس به این سادگی‌ها که فکر می‌کنید نیست و درست است که رفتار و احساسات سرمایه داران تاثیر مستقیمی بر وضعیت بازار و قیمت دارد، اما برای بیشتر آن‌ها تشخیص احساساتشان واقعا سخت است. چه برسد به اینکه بخواهند احساسات یک جمع را زیر نظر بگیرند و طبق آن دست به عمل بزنند. سرمایه دار ابتدا باید بتواند بر روی عواطف خود کنترل پیدا کند و بداند که رفتارهای هیجانی و احساسی در بازار چیزی جز ضرر و زیان عایدش نخواهد شد. ابتدا باید خود را بشناسد و به خوبی خود را در شرایط مختلف بازار کنترل کند و سپس به شناخت احساسات بازار بپردازد. از طرفی دیگر پس از طی تمام این مراحل می‌توان گفت روانشناسی بازار بورس لازم است و کافی نیست و باید در تمامی زمینه‌ها بتوانید دانش خود را افزایش دهید و مطالعه کنید و با دانش کافی و هوش و ذکاوت خود بتوانید بهترین نقاط ورود و خروج به بازار را تشخیص دهید. فصل اول: مقدمه: 1 - جلسه 0: معرفی دوره 2 - جلسه 1: تحلیل‌گری یا معامله‌گری 3 - حل تمرین جلسه 1 4 - جلسه 2: احساسات معامله‌گر 5 - حل تمرین جلسه 2 6 - جلسه 3: ساختن ذهن قدرتمند 7 - حل تمرین جلسه 3 فصل دوم: یک استراتژی معاملاتی: 1 - جلسه 4: تسلط به نمودار تمیز سهام 2 - جلسه 5: الگو‌های کندلی روی چارت 3 - حل تمرین جلسه 4 و 5 4 - جلسه 6: الگو‌های برگشتی نزولی (1) 5 - حل تمرین جلسه 6 6 - جلسه 7: الگو‌های برگشتی نزولی (2) 7 - حل تمرین جلسه 7 8 - جلسه 8: مراحل تکمیل استراتژی معاملاتی 9 - حل تمرین جلسه 8 10 - جلسه 9: مراحل تکمیل استراتژی معاملاتی (2) 11 - حل تمرین جلسه 9 12 - جلسه 10: استراتژی معاملاتی قیمت و حجم خرید سهم 13 - حل تمرین جلسه 10 14 - جلسه 11: مراحل نهایی استراتژی معاملاتی

درباره دوره: آمارها نشان می‌دهند که 90 درصد معامله گران در بازار های مالی شکست میخورند و تنها 10 درصد معامله گران در این بازار ها موفق میشوند! (یعنی از هر 100 نفر تنها 10 نفر در این بازار موفق میشوند و مابقی شکست میخورند)اما تابه‌حال به این فکر کردید که اون 90درصد چه‌کارهایی انجام می‌دهند که باعث شکستشان می‌شود؟ شاید ابتدا فکر کنید که این افراد حتماً دانش کافی در بورس ندارند و یا اینکه افراد با سوادی نیستند و یا اصلاً باهوش نیستند!!! اما سخت در اشتباهید! موفقیت در بازارهای مالی اصلاً نیازی به سواد بالای دانشگاهی یا هوش و استعداد و یا سن‌وسال ندارد.بلکه موفقیت در این بازار به 3 عامل مهم بستگی دارد : 1. اشتباهاتی که باعث شکست 90 درصد معامله گران میشوند را بدانید وآنها را تکرار نکنید و یا بعضا آنها را اصلاح کنید. 2.باور ها و نگاه معامله گران موفق نسبت به این بازار را بدانید و سعی کنید باور ها و رفتار های خود را شبیه به معامله گران موفق کنید. 3.میزان سود های خود را تا حد امکان افزایش دهید و در مقابل میزان ضرر های خود را تا جایی که ممکن است کوچک کنید.(دقت کنید که میزان سود و ضرر نه تعداد معاملات سود و ضرر)یعنی اگر شما از هر 10 معامله 7 معامله ضرر میکنید و فقط 3 معامله سود میکنید باید کاری که سود این 3 معامله به قدری زیاد شود که نه تنها 7 ضرر قبلی را پوشش دهد بلکه برآیند کلی معاملات شما نیز مثبت شوددر این دوره تمام اشتباهاتی که معامله‌گران در بازارهای مالی انجام می‌دهند که سبب شکستشان می‌شود مطرح و برای تمام این اشتباهات راه‌حل‌هایی نیز گفته خواهد شد. ضمن اینکه در این دوره موارد دیگری از جمله موارد زیر نیز گفته خواهد شد: +نحوه نوشتن ژورنال معاملاتی +عادت‌های معامله‌گران موفق +اجازه گسترش سودها در مواقع مناسب+کوچک‌کردن ضررها +نحوه چیدمان صحیح پرتفوی +انواع روش‌های خرید در بازار صعودی، نزولی و خنثی و... این دوره فوق‌العاده کاربردی تقدیم به جامعه معامله‌گران بازارهای مالی (بورس تهران، فارکس، ارزهای دیجیتال، طلا و....) که امید است بتوانند با مشاهده این دوره و عمل‌کردن به مطالب آن پیشرفت چشمگیری در مهارت معامله‌گران و افزایش تعداد معامله‌گران موفق داشته باشد. معرفی دوره: 1 - معارفه اشتباهات معامله‌گران و راه حل: 1 - مدیریت پوزیشن 2 - تمرین عملی مدیریت پوزیشن 3 - خرید و فروش پلکانی و رفتار معامله‌گران در بازار منفی و مثبت 4 - انواع روش‌های خرید و زمان ورود به بازار 5 - چیدمان پرتفوی دفترچه معاملات شخصی (ژورنال نویسی): 1 - معرفی اصطلاحات ژورنال نویسی 2 - نحوه نوشتن دفترچه معاملات و بهینه‌سازی باورها و نگاه معامله‌گران موفق: 1 - باورها و نگاه معامله‌گران موفق (1 تا 4) 2 - باورها و نگاه معامله‌گران موفق (5 تا 9) 3 - باورها و نگاه معامله‌گران موفق (10 تا 15) 4 - باورها و نگاه معامله‌گرا موفق (16 تا20) توضیحات پایانی: 1 - صحبت‌های پایانی

درباره دوره: افزایش تعداد نمادها و حجم داده‌های تحلیلی در بازار باعث شده تا روش‌های سنتی جهت رصد بازار و شناسایی موقعیت‌های معاملاتی، کارایی چندانی نداشته باشد و فعالین حرفه‌ای بازار، لاجرم به استفاده از ابزارهای کمکی روی‌آورند. امروزه بورس‌بازان حرفه‌ای برای بررسی بازار، استخراج داده‌های جریان نقدینگی و تکنیکالی و از طرفی شناسایی موقعیت‌های معاملاتی از ابزار فیلتر استفاده می‌کنند. اگر شما هم علاقه‌مند به استفاده از این ابزار پرکاربرد هستید، در این دوره همراه ما باشید. اگر از دانشجویان دوره مقدماتی فیلترنویسی هستید و یا تا حدودی با الفبای فیلترنویسی آشنایی دارید، این اطمینان را به شما می‌دهیم که در پایان این دوره، دانش و مهارت شما در زمینه فیلترنویسی به شکل قابل‌توجهی ارتقا خواهد یافت. در این دوره به مباحث پیشرفته حوزه فیلترنویسی می‌پردازیم و روشی را آموزش می‌بینیم که پیچیده‌ترین فیلترها را به ساده‌ترین شکل ممکن طراحی کنیم. مقدمه: 1 - مقدمه فیلتر شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی: 1 - نحوه طراحی انواع الگوهای شمعی 2 - شناسایی خودکار الگوهای شمعی طراحی فیلتر با استفاده از داده‌های لحظه‌ای: 1 - نحوه ساختن تایم فریم از داده‌های دلخواه 2 - فیلتر تحرک خریدار حقیقی 3 - فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی 4 - فیلتر نمادهای در آستانه جمع شدن صف فروش 5 - اجرای فیلترها در حالت زنده 6 - تبدیل فیلتر به نوتیفیکیشن طراحی فیلترهای روندی و امواج: 1 - آشنایی با ابزار زیگزاگ 2 - فیلتر شناسایی روندهای صعودی و نزولی 3 - مدیریت سایز فایل فیلتر 4 - طراحی فیلتر واگرایی 5 - فیلتر فیبوناچی - قسمت اول 6 - فیلتر فیبوناچی - قسمت دوم 7 - فیلتر کف دوقلو - قسمت اول 8 - فیلتر کف دوقلو - قسمت دوم مباحث تکمیلی: 1 - شناسایی داده در بازه زمانی مشخص 2 - طراحی دیده‌بان شخصی یا واچ لیست 3 - طراحی فیلتر در تایم فریم‌های درون روز 4 - سخن پایانی

درباره دوره: بورس و سرمایه‌گذاری در آن یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد ثابت و سودمند است. صندوق‌های قابل معامله بورس، یا به اختصار ETF، یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس بوده که برای کسب بازدهی بالاتر و کاهش ریسک، توسط سرمایه‌گذاران موردتوجه قرار می‌گیرد. دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس با هدف آموزش این ترند کاربردی در بورس تهیه و تدوین شده است که در ادامه آن را معرفی خواهیم کرد. در آموزش صندوق‌ های قابل معامله بورس، با مفاهیم و اصطلاحات مربوط به این نوع صندوق سرمایه‌گذاری آشنا خواهید شد. همچنین در این دوره آموزشی به آموزش بورس ایران، انواع صندوق‌های سرمایه و اوراق بهادار بورسی، صندوق سهامی، بورس EFT و انواع سهام و بازار بورسی پرداخته خواهد شد. در دوره نام برده ابتدا مفاهیم اولیه این حوزه پوشش داده خواهد شد و بعد به ترتیب به معرفی صندوق‌ها پرداخته می‌شود. همچنین در دوره آموزش نام برده روش‌های تشخیص صندو‌ق‌های معتبر و استراتژی‌های سود آور نیز آموزش داده می‌شود و با جمع بندی نهایی به پایان خواهد رسید. دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس برای تمامی افرادی که در زمینه بورس فعالیت دارند، تریدرها و سرمایه‌گذاران بورسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین این دوره برای افرادی که قصد دارند به تازگی وارد حوزه‌های مذکور شوند نیز مناسب خواهد بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی یا ETF-ها از جمله ابزارهای معاملاتی در بورس هستند که به دلیل استفاده آسان و هوشمندانه از ترکیبی از سهم‌های یک صندوق، برای سرمایه‌گذاران از جمله مبتدیان جذاب هستند. در این بخش به عنوان مکمل دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس به ارائه توضیحاتی در مورد صندوق‌های قابل معامله بورسی پرداخته ‌شده‌ است. در ابتدا باید گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، مثل سهام، در بورس قیمت‌گذاری می‌شوند و در صورت افزایش ارزش صندوق، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. برای خرید و فروش صندوق‌ها، مانند سهام، باید به یک بروکر معتبر مراجعه کنید. یکی از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، تنوع بالای آن‌هاست. هر صندوق از ترکیبی از سهم‌های یک شرکت، صنعت یا حتی یک کشور تشکیل‌شده‌ است که این موضوع باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی به دلیل کاهش هزینه‌ها، برای سرمایه‌گذارانی که با حجم کم سرمایه‌گذاری می‌کنند، بهترین گزینه هستند. در نهایت، باید گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی ابزاری هوشمندانه برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند که به دلیل تنوع بالا، کاهش ریسک و هزینه‌های کم، برای سرمایه‌گذاران مبتدی و حرفه‌ای جذاب هستند. به همین دلیل، خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی را به همه سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنیم. صندوق ETF یا صندوق قابل معامله بورس یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که امروزه در بورس‌های جهانی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این صندوق‌ها مانند صندوق سهامی، سهام شرکت‌های مختلف را در خود جای‌دهی می‌کنند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا با خرید و فروش واحدهای آن به‌مانند سهام، در بازار سرمایه بهره‌مندی کنند. تفاوت صندوق ETF با صندوق سهامی در این است که واحدهای آن در بازار سرمایه به راحتی قابل خرید و فروش هستند و قیمت آن‌ها همانند سهام در بازار تعیین می‌شود. همچنین، صندوق ETF می‌تواند سهام شرکت‌های مختلف را در خود جای‌دهی کند و در نتیجه، پوشش گسترده‌تری از بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. از مزایای صندوق ETF می‌توان به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، پوشش گسترده‌تر از بازار سرمایه، کاهش هزینه‌های معاملاتی و شفافیت بیشتر در معاملات اشاره کرد؛ اما همانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، سرمایه‌گذاران باید در این نوع صندوق‌ها نیز به دقت عمل کنند و مطالعه کافی را درباره شرکت‌هایی که در آن واحدهای صندوق ETF جای‌دهی شده‌اند، داشته باشند. سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای دستیابی به درآمد ثابت باشد. صندوق‌های قابل معامله بورس یکی از ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا به راحتی در بورس سرمایه‌گذاری کنید و از تجربه حرفه‌ایان بهره‌مند شوید که در دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس این ترند به صورت کامل آموزش داده شده است. صندوق‌های قابل معامله بورس، یا ETF، به معنی یک صندوق سرمایه‌گذاری متنوع هستند که در بورس قابل معامله خواهند بود. این صندوق‌ها شامل یک دسته از دارایی‌های متنوع مانند سهام، اوراق قرضه، طلا، نفت و دیگر ابزارهای مالی هستند که به شما اجازه می‌دهند تا در بورس به صورت پخش‌شده‌ و بدون نیاز به خرید و فروش مستقیم آن‌ها، سرمایه‌گذاری کنید. از ویژگی‌های اصلی صندوق‌های قابل معامله بورس این است که ارزش آن‌ها با توجه به وضعیت بازار به‌طور مستقیم تعیین می‌شود. بدین معنی که هرگاه بازار بورس افزایش پیدا کند، ارزش صندوق‌های قابل معامله بورس نیز افزایش می‌یابد؛ و هرگاه بازار کاهش پیدا کند، ارزش آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله بورس به شما امکان می‌دهد تا با کاهش خطری که به همراه سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار بورس همراه است، به سود بیشتری دست یابید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی ابزاری هستند که به کاربران اجازه می‌دهند تا با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، در بورس سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها معمولا از سهام چند شرکت تشکیل‌شده‌ و میزان سود و زیان آن‌ها به صورت متناسب با عمل‌کرد شرکت‌ها محاسبه می‌شود. به‌طور کلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی دارای دو نوع هستند: صندوق‌های باز (ETF) و صندوق‌های بسته (CEF). صندوق‌های باز به صورت مستقیم در بورس خرید و فروش می‌شوند و ارزش سهام آن‌ها بر اساس ارزش دارایی‌های موجود در آن‌ها محاسبه می‌شود. صندوق‌های بسته هم مانند صندوق‌های باز دارای دارایی هستند؛ اما معمولا به شکل خصوصی بفروش می‌رسند و ارزش سهام آن‌ها به صورت متفاوت با ارزش دارایی‌های آن‌ها محاسبه می‌شود. در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، باید به نکات ریز و درشت زیادی توجه کرد. ابتدا باید بازدهی و عمل‌کرد صندوق را بررسی کنید. همچنین باید در نظر داشته باشید که هزینه‌های مختلفی مانند کارمزد مدیر صندوق و هزینه‌های حقوقی و مالیاتی وجود دارند که باید آن‌ها را در نظر بگیرید. در نهایت، باید به شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی آشنا شوید و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس اطلاعات کامل و دقیق بگیرید. در دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس نکات، ترفند و توضیحات لازم برای این نوع سرمایه‌گذاری ارائه شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی یا ETF ها، به دلیل استفاده آسان و هوشمندانه از ترکیبی از سهم‌های یک صندوق، برای سرمایه‌گذاران از جمله مبتدیان جذاب هستند. این ابزار معاملاتی بورس برای کاربران تنوع بالایی دارد. با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، می‌توانید با کاهش خطر به سود بیشتری دست یابید. همچنین با توجه به تفاوت صندوق ETF با صندوق سهامی، سرمایه‌گذاران می‌توانند در بازار سرمایه بهره‌مندی کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای دستیابی به درآمد ثابت باشد. برای خرید و فروش صندوق‌ها، مانند سهام، به یک بروکر معتبر مراجعه کنید و قبل از شروع، حتما در دوره‌های آموزش صندوق‌ های قابل معامله بورس شرکت کنید تا در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های باز و بسته با آگاهی بیشتری عمل کرده وضرر نکنید. دوره آموزش صندوق ‌های قابل معامله بورس مکتب خونه با هدف آموزش این ترند سرمایه‌گذاری تهیه و تدوین شده است که هم اکنون می‌توانید در آن ثبت‌نام کنید. مفاهیم اولیه: 1 - مزایا و معایب صندوق‌های قابل معامله در بورس 2 - انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس معرفی صندوق‌ها: 1 - صندوق‌های سهامی 2 - صندوق‌های مختلط و درامد ثابت 3 - صندوق‌های مبتنی بر ملک و طلا و کالایی 4 - صندوق‌های اهرمی و سایر صندوق‌ها روش‌های تشخیص صندوق‌های معتبر: 1 - مفاهیم ضروری 2 - سایت‌های کلیدی 3 - تابلوخوانی و تکنیکال 4 - پرتفوخوانی صندوق‌ها 5 - بازدهی صندوق‌ها در سال‌های اخیر استراتژی‌های سودآور: 1 - نوسان‌گیری 2 - تابلوخوانی صندوق 3 - استراتژی بک آپ 4 - استراتژی هولد داینامیک 5 - چرخش بین بازارها جمع‌بندی: 1 - جمع‌بندی کلی

درباره دوره: در دنیای مالی و بازارهای مالی، استفاده از مدل‌سازی مالی و داده‌کاوی یادگیری برای ساخت ربات معامله‌گر و بورس معاملات الگوریتمی با پایتون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این زمینه، آموزش cppi و معامله گری با پایتون ابزارهایی هستند که برنامه نویسان پایتون می‌توانند از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال، ساخت متاتریدر بازارهای مالی و سبد سهام الگوریتمی استفاده کنند. دوره آموزش  cppi و معامله گری با پایتون با هدف بررسی این ابزارها و نحوه استفاده از آن‌ها در مکتب خونه تهیه و تدوین شده است که در ادامه معرفی خواهد شد. دوره آموزش جامع استراتژی پیشرفته معاملاتی با پوشش ریسک سبد سهام CPPI با پایتون دوره‌ای پروژه محور با هدف آموزش CPPI است که به همت مکتب خونه و به تلاش  مهندس سجاد جمالیان تهیه و تدوین شده است. در این دوره که در دو سرفصل مجزا ارائه می‌شود، ابتدا در رابطه با استراتژی CPPI و سپس Geometric Brownian Motion آموزش به عمل خواهد آمد. هدف از دوره آموزش cppi و معامله گری با پایتون ارائه رویکردی جامع و پروژه محوت برای استفاده از پتانسیل زبان برنامه‌نویسی پایتون در امور مالی است. همچنین دانشجویان دوره تکنیتک‌های زیر را نیز یاد خواهند گرفت: دوره cppi و معامله گری با پایتون برای تمام افرادی که به فکر توسعه مهارت‌های خود در بازارهای مالی هستند مناسب است و در کنار آن برای کسانی که به برنامه‌نویسی پایتون علاقه‌مند هستند نیز مناسب خواهد بود. در این دوره دوره آموزش cppi و معامله گری با پایتون با الگوریتم و استراتژی پیشرفته CPPI به این مهم دست پیدا خواهید نمود. این دوره به‌صورت جامع به شما آموزش معامله‌گری و ابزار لازم برای دستیابی به هدف فوق یعنی درامان‌ماندن از ریسک بازار را خواهد داد. ریسک و حفظ اصل سرمایه که در بازارهای مالی به‌عنوان "مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک حساب معامله" شناخته می‌شود، اصلی‌ترین وظیفه یک سرمایه‌گذار است.پس این دوره به دانشجویان اصلی‌ترین وظیفه یک سرمایه‌گذار و راه عمل به این وظیفه را خواهد آموخت. در این دوره پیشرفته به آموزش و طراحی استراتژِی Constant Proportion Portfolio Insurance  (CPPI) در پایتون پرداخته می‌شود و در ادامه 90 درصد دوره در پایتون کدنویسی انجام شده و از ابتدای آنچه که نیاز دارید و ابزارهای موردنیاز در اختیارتان قرار خواهد گرفت. همچنین در این دوره Geometric Brownian Motion در بازارهای مالی آموزش داده می‌شود و کدهای آن به‌صورت کامل و جامع و با ویجت‌های شگفت‌انگیز ارائه می‌گردد. کدها و متریال دوره به دانشجویان تحویل داده می‌شود که پس از آن خود بتوانند به تحلیلگری و معامله‌گری و بیمه سبد سهامشان بپردازند. مدل‌سازی مالی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های علمی و پژوهشی در حوزه مالی شناخته‌ شده که در این راستا، مدل CPPi به عنوان یکی از مدل‌های پرکاربرد در معاملات مالی مطرح‌شده است. در این مدل، سرمایه‌گذار با رعایت قواعد خاصی، به دنبال حفظ سرمایه خود و بهره‌برداری از مزیت‌های بازار، در معاملات مالی شرکت می‌کند. امروزه با گسترش فناوری، پایتون به‌عنوان یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی محبوب در حوزه مدل‌سازی مالی شناخته‌شده است. با استفاده از این زبان، سرعت و دقت در مدل‌سازی مالی افزایش می‌یابد. بنابراین، یادگیری معامله‌گری با پایتون و استفاده از مدلCPPi، برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مالی بسیار مناسب است. در این آموزش به عنوان مکمل دوره آموزش cppi و معامله گری با پایتون، قصد داریم با معرفی مدل CPPi و نحوه استفاده از پایتون در معامله‌گری، مهارت‌های لازم را برای انجام معاملات مالی با استفاده از این دو مورد را به شما آموزش دهیم. در این آموزش، ابتدا مفاهیم پایه مدل CPPi و معامله‌گری با پایتون معرفی‌شده‌ و سپس به بررسی مفاهیم پیشرفته‌تر پرداخته می‌شود. از مهم‌ترین مباحثی که در این آموزش پوشش داده می‌شود، می‌توان به تعیین سرمایه‌گذاری اولیه، تنظیم پارامترهای مدل، تنظیم وزن‌های سرمایه‌گذاری و نحوه اعمال محدودیت‌ها برای کاهش ریسک معاملات اشاره کرد. در این بخش به آموزش راه‌اندازی ربات معامله‌گر در بازارهای مالی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازیم. ربات معامله‌گر یک برنامه کاربردی است که به کمک آن، می‌توان در بازارهای مالی به صورت خودکار معامله کرد. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی بسیار قدرتمند و پرکاربرد است که بسیاری از برنامه‌نویسان از آن برای پیاده‌سازی ربات معامله‌گر استفاده می‌کنند. ابتدا در این مقاله به آموزش نوشتن ربات معامله‌گر با استفاده از الگوریتم Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) می‌پردازیم. CPPI یک روش معامله‌گری است که با استفاده از آن می‌توان به صورت خودکار پرتفوی از خود در بازار سرمایه حفاظت کرد. در این روش، پرتفوی موردنظر به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش ریسکی و بخش بی‌ریسک. بخش ریسکی شامل سهام و دارایی‌هایی است که قابلیت رشد دارند و بخش بی‌ریسک شامل دارایی‌هایی خواهد بود که قابلیت رشد کمتری دارند مانند نقدینگی و اوراق قرضه. در ادامه، به شرح نحوه پیاده‌سازی ربات معامله‌گر با استفاده از پایتون می‌پردازیم. برای پیاده‌سازی ربات معامله‌گر ابتدا باید با استفاده از کتابخانه‌های مربوطه، داده‌های بازار را دریافت کرده و سپس الگوریتم CPPI را پیاده‌سازی کنیم. در نهایت، با استفاده از دستورات مربوطه، معاملات را انجام داده و نتایج را نمایش می‌دهیم. این روش می‌تواند به صورت خودکار معاملات را در بازارهای مالی انجام دهد و با استفاده از الگوریتم CPPI، پرتفوی خود را در برابر ریسک‌های بازار محافظت کند. در دنیای بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های محبوب برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها مطرح است. با این حال، برخی نقاط ضعف در این روش وجود دارد که با استفاده از داده‌کاوی و یادگیری ماشین می‌توان آن‌ها را برطرف کرد. این روش به نام CPPi نیز شناخته می‌شود و در اینجا قصد داریم به آن بپردازیم. CPPi (Constant Proportion Portfolio Insurance) به روشی گفته می‌شود که در آن، سرمایه‌گذار با نگاه کردن به نوسانات بازار، درصدی از سرمایه خود را برای استفاده در معاملات الگوریتمی مشخص می‌کند. برای این کار، از داده‌های تاریخی و همچنین داده‌های فعلی بازار استفاده می‌شود تا اطلاعات بیشتری درباره نوسانات بازار و تغییرات قیمت در آینده به دست آید. در معاملات الگوریتمی، از الگوریتم‌های یادگیری ماشین نیز استفاده می‌شود تا پارامترهایی مانند میزان خریدوفروش و همچنین نوع دارایی‌هایی که می‌خواهیم در آن‌ها معامله کنیم، بهینه‌سازی شوند. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت و با دقت بالا معاملات را انجام داد و سود بیشتری کسب کرد. در نهایت، استفاده هم‌زمان از CPPi و معامله گری با پایتون می‌تواند به عنوان یکی از بهترین روش‌های ارتقای تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه مطرح شود. با این روش، می‌توان به سرعت و با دقت بالا به تحلیل و پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها پرداخت و در نهایت سود بیشتری به دست آورد. در بخش از آموزش cppi و معامله گری با پایتون در مورد سبد سهام الگوریتمی و متاتریدر برای بهره‌گیری در معاملات با پایتون سخن به میان خواهد آمد. سبد سهام الگوریتمی، روشی است که برای سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه استفاده می‌شود. در این روش، سهام با توجه به عملکرد آن‌ها در بازار و پویایی بازار، به صورت خودکار انتخاب می‌شوند. بهره‌گیری از سبد سهام الگوریتمی در معاملات با پایتون، به سادگی و سرعت بیشتر در معاملات منجر می‌شود. در این روش، با توجه به شرایط بازار، سبدی از سهام با هدف داشتن درآمد مطلوب تشکیل خواهد شد. در اینجا cppi به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه معرفی می‌شود. در این روش، سرمایه‌گذار با در نظر گرفتن میزان ریسک مورد قبول خود، به دنبال حداکثر سود ممکن است. همچنین، متاتریدر نیز ابزاری محسوب می‌شود که برای معامله گری در بازار سرمایه استفاده می‌شود. این ابزار، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با استفاده از الگوریتم‌های خودکار، معاملات خود را انجام دهند. با استفاده از متاتریدر در معاملات با پایتون، معامله‌گران به سرعت و با دقت بالا می‌توانند معاملات خود را انجام دهند. بعد از بحران مالی سال‌های 1973 و 1974 در آمریكا، به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته، بسیاری از مدیران سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بازارهـای سـهام نداشـتند. محققـان حوزه مالی دریافتند كه دغدغه اصلی مدیران، نبود راهكارهایی است كه بتوانند سرمایه‌گذاران را در برابر ضررهای شـدید در بازارهای مالی محافظت كنند، ازاین‌رو، به فكر افتادند تا سازوكاری را برای پوشش ریسك سرمایه‌گذاران در بازارهای نزولی طراحی کنند. در سال 1976 Hayne E. Leland ایده بیمه سبد سهام را مطرح كرد و در سال 1981 با تجاری‌سازی ایـن ایده، استراتژی‌های بیمه سبد به بازارهای مالی معرفی شد. استراتژی‌های بیمه سبد سهام  Portfolio Insurance(PI) نوعی روش‌های ساختاری هستند كه تلاش می‌کنند بـین دارایـی ریسـكی و دارایی بدون ریسك با تضمین سطح مشخصی از بازده، نسبت بهینه‌ای به دست آورند. به بیـان دیگـر بـا اسـتفاده از ایـن استراتژی‌های معاملاتی، می‌توان حداقل بازده از پیش تعیین شده‌ای را كسب كرد. این روش‌ها ضمن اینكه امكان كسـب سود در بازارهای صعودی را حفظ می‌کنند، مـانع افـت شـدید سـرمایه در بازارهـای نزولـی می‌شوند و در پایـان دوره مقدار کف (Floor) را برای ارزش پرتفو تضمین می‌کنند. این روش به طور پویا کل سرمایه را به دارایی ریسکی و دارایی ایمن از ریسک تخصیص می‌دهد. با توجه به موضوعاتی که در این مقاله مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که مدل‌سازی مالی و معامله گری با پایتون، به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در بازار سرمایه به شمار می‌آیند. با استفاده از الگوریتم CPPI و راه‌اندازی ربات معامله‌گر در بازارهای مالی با پایتون، می‌توان به سرعت و با دقت بالا معاملات را انجام داد و سود بیشتری کسب کرد. همچنین، استفاده از داده‌کاوی و یادگیری ماشین در تحلیل تکنیکال، بهبود قابل‌توجهی در نتایج معاملات دارد. در کل، آموزش cppi و معامله گری با پایتون، به عنوان یکی از بهترین راه‌های ارتقای تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، مورد توجه قرار می‌گیرد. استراتژی CPPI: 1 - مقدمه و پیش گفتار 2 - PI (Portfolio Insurance) and CPPI Overview 3 - شروع کدنویسی و معرفی داده‌ها 4 - توابع get_ind_returns و دریافت داده‌ها 5 - طراحی و اجرای استراتژی CPPI در پایتون - بخش اول 6 - طراحی و اجرای استراتژی CPPI در پایتون - بخش دوم 7 - طراحی function کامل برای استراتژِی CPPI 8 - توابع مهم ()annualize_ret() , annualize_vol() , sharpe_ratio() , drawdown 9 - توابع مهم ()skewness() , kurtosis() , var_gaussian() , cvar_historic برای محاسبه ریسک 10 - طراحی ()summary_stats برای تحلیل و بررسی خلاصه حساب 11 - بررسی ()summary_stats برای CPPI 12 - آپدیت floor توسط drawdown Geometric Brownian Motion: 1 - Geometric Brownian Motion 2 - کدنویسی و نوشتن تابع Geometric Brownian motion 3 - بررسی سناریوهای GBM 4 - طراحی widgets برای شبیه‌سازی mont-carlo برای پیش‌بینی حرفه‌ای 5 - تابع مهم show_gbm جهت نمایش حرفه‌ای و پویای پیش‌بینی 6 - بهبود تابع gbm برای کاهش زمان اجرا و بهبود بهینگی کدها 7 - کدنویسی و اجرای تابع show_cppi برای اجرای Geometric Brownian motion بر روی استراتژی CPPI - بخش اول 8 - کدنویسی و اجرای show_cppi برای اجرای Geometric Brownian motion بر روی استراتژی CPPI - بخش دوم 9 - طراحی یک هیستوگرام برای نمایش پراکندگی سناریوها 10 - جمع‌بندی و پایان دوره

درباره دوره: نرم‌افزار دینامیک تریدر یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارها در حوزه تحلیل تکنیکال است. این نرم‌افزار به‌واسطهٔ تحلیل زمانی، موج شماری اتوماتیک، تعیین سویینگ‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت - میان‌مدت و بلندمدت و همچنین ابزار training mode جهت بک تست گرفتن از استراتژی شخصی، همواره از نرم افزارهای محبوب در بین تحلیلگران و تریدرها بوده است. در این دوره با مفاهیمی از جمله تحلیل قیمتی - تحلیل زمانی و مباحث ساخت تمپلیت‌ها و تحلیل نسبتی و مقایسه‌ای نیز آشنا می‌شویم. این دوره برای عزیزانی که به دنبال تحلیل زمانی و ساخت استراتژی شخصی و بک تست گرفتن هستند بسیار مناسب و کاربردی است. همچنین تمام ابزارهای مورد بررسی در این دوره را می‌توان به بازارهای فارکس و کریپتو نیز تعمیم داد. مقدمه: 1 - مقدمه 2 - معرفی دیتاهای ورودی به نرم افزار نوار ابزار ها: 1 - نوار ابزار سمت چپ - پارت اول 2 - نوار ابزار سمت چپ - پارت دوم 3 - نوار ابزار سمت چپ - پارت سوم 4 - نوار ابزار سمت راست اندیکاتور ها: 1 - اندیکاتورها 2 - تنظیمات MACD جهت بررسی واگرایی ها 3 - ساخت template & work spaces ابزار های قیمتی - زمانی: 1 - آنالیز زمانی 2 - ابزار فیبونانچی قیمتی 3 - حل تمرین آنالیز قیمتی و زمانی 4 - تحلیل نسبتی 5 - بررسی همبستگی دو نمودار 6 - موج شماری اتوماتیک نرم افزار 7 - بک تست گرفتن استراتژی شخصی به کمک training mode

درباره دوره: امروزه در این دنیا، همه افراد در هر جایی از جهان که باشند همه روزه به دنبال راهی هستند که بتوانند در آن پیشرفت کنند. بازارهای مالی زیادی در دنیا راه اندازی شده است که زندگی افراد زیادی را در طول تاریخ می‌تواند زیر و رو ‌کند و آن‌ها با به کاربردن هوش و ذکاوت می‌توانند در این راه موفق شوند. یکی از این بازارهای مالی، بازار فارکس است که اگر در این راه قدم بردارید، مطمئن باشید که با زندگی مدرن و فوق‌العاده‌ای رو به رو خواهید شد. بازار فارکس در اصل مخفف کلمه market Foreign exchange است که به معنای تبادل ارز خارجی می‌باشد و به همین دلیل به صورت Forex  یا FX نوشته می‌شود و به این نام شهرت دارد. در واقع در  بازار فارکس به راحتی می‌توان برابری‌های ارزی مختلف را در برابر یکدیگر مورد معامله قرار دهیم. این بازار برخلاف بازار بورس، دارای هیچ ساختار فیزیکی نیست و در واقع به معاملاتی که در مراکز عمده که در معاملات ارزی وجود دارد، انجام می‌شود فارکس می‌گویند. افراد نوپا ممکن است با بازار فارکس آشنایی نداشته باشند و ندانند که در این بازار چه چیزهایی مورد معامله قرار می‌گیرد. برای اینکه بتوانید در این راه قدم بردارید، ابتدا باید به صورت گسترده در رابطه با این بازار تحقیق و بررسی کنید و پس از آموزش‌های لازم به یک کارگزار در بازار فارکس تبدیل شوید. فرد کارگزاری که در این بازار فعالیت دارد، زمانی که برای معرفی شرکت خود اقدام می‌کنند، می‌گویند که ما کارگزاری فارکس می‌باشیم. فردی که کارگزاری فارکس است باید تمام جفت ارزها، سهام‌های آمریکا، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص‌های بورس و هزاران دارایی دیگر را در اختیار داشته باشد تا بتوانند آن‌ها را مورد معامله قرار دهند. *نکته قابل توجه این است که در  بازار فارکس باید مبلغ پول واحد خود را تبدیل کنید که در این زمان فرد کارگزار به یک نرخ تبدیل و یا Exchange rate نیاز دارد. تمام این موارد در آموزش رایگان فارکس به طور کامل شرح داده شده است. Exchange rate به معنای این است که برای نمونه برای تبدیل کردن 100000یورو به دلار، به شما خواهد گفت که در ازای هر یورو که شما دارید، چقدر دلار در اختیار شما قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که گفته می‌شود در بازار فارکس به راحتی می‌توان تمامی برابری‌ ارزهای مختلف را در برابر هم مورد معامله قرار داد. نحوه انجام معاملات در فارکس به این صورت است که از طریق انجام شدن تراکنش شرکت‌های کارگزاری این کار انجام می‌شود و از طریق یک کانال بین بانکی تراکنش‌ها به یکدیگر متصل خواهد شد. در واقع تراکنش نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را انجام می‌دهد. با وجود اینکه این بازار ساختار فیزیکی ندارد، ولی بازهم آن‌ها سعی می‌کنند که از قوانین و مقررات پیروی کنند و چیزی خلاف آن را انجام ندهند. در بازار فارکس کارگزاری‌ها در انواع و اقسام مختلفی طبقه‌بندی شده است که هر یک وظیفه خاصی را به عهده دارند. 1. بازارساز: این شرکت به هسته مرکزی معاملات متصل نیستند و قیمت خرید و فروش براساس حاشیه بازار و توسط خود کارگزار تعیین خواهد شد. شما به قیمت واقعی بازار دسترسی ندارید و قیمت کارمزد ثابت می‌باشد. این شرکت از اعتباری برخوردار نیست و نباید به آن‌ها مراجعه کرد. 2. بازار اصلی: در این معامله فرد به سیستم جهانی عرضه و تقاضا اتصال پیدا می‌کند و در آن کارمزد ثابتی ندارد. این حساب‌ها در انواع STP و ECN طراحی شده است. 3. پردازش مستقیم بهینه سفارشات: در اینجا کارگزار پیشنهادات معاملاتی خود را طبق STP دریافت می‌کند. اما نکته مهم در این قسمت این است که بهترین قیمت موجود در سفارش را براساس تقاضای موجود در بازار، به مشتری می‌گوید. کارمزد ثابتی ندارد و می‌توانید با عمق معاملات بازار جهانی ارتباط برقرار کنید. این شرکت‌ها بسیار معتبر و شناخته شده است. در این بخش ثبت سفارش‌ها قابلیت تعیین نوع سفارش را دارد که به دو نوع قیمت لحظه‌ای بازار و دستورات شرطی موجود است. اگر قصد دارید که اطلاعات خوبی درباره فارکس و آموزش فارکس کسب کنید با مجموعه آموزش ارزدیجیتال با ما همراه باشید. در این بازار هزینه معاملاتی براساس معاملات جفت ارزها صورت می‌گیرد. جفت ارز به معنای کارمزد اختلاف نرخ خرید و فروش و یا اسپرد است. جفت ارزها نیز خود به انواعی تقسیم‌بندی می‌شوند که به صورت موارد زیر است. انواع جفت ارزها در بازار معاملاتی فارکس این جفت ارزها در 70 درصد معاملات صورت می‌گیرد.  این جفت ارزها دارای ویژگی‌های کم‌نوسان، رفتار منطقی، کارمزدهای کم و قدرت نقدشوندگی بالایی می‌باشند. این ارز در دسته اقتصادهای پیشرو و قدرتمند در جهان قرار دارد. این جفت ارز فاقد دلار است که از نظر ارزش معاملاتی و محبوبیت در رده بسیار پایینی قرار دارد و کارمزد در آن بسیار بالا است. ثبات قیمتی در این بخش کم و نقدشوندگی آن شبیه به جفت ارزهای اصلی است. این جفت ارزها دارای یک ارز اصلی به همراه ارز اقتصادهای تازه می‌باشد که به این نام شهرت دارد. این جفت ارز کمترین میزان معاملات را در اختیار دارد و در کنار کارمزدهای بسیار بالا، نوسات قیمتی شدید و نامعقولی دارد که باعث شده علاقه‌مندان زیادی را به سمت خود جلب نکند. بازار فارکس دارای موضوعات بسیار گسترده است که نمی‌توان آن را در چند جمله محدود کرد و به وقت و زمان زیاد برای آموختن نیاز دارد. این بازار از تاثیرگذارترین راه‌های پیشرفت در زندگی به حساب می‌آید که بهتر است آموزه‌های آن را سرلوحه فعالیت و معاملات خود قرار دهید. بازار فارکس (forex یا fx) یا بازار مبادله ارزها یک بازار جهانی و غیرمتمرکز است که در آن ارزهای مختلف دنیا با یکدیگر معامله می‌شوند. در این بازار، نرخ ارز،‌ هر ثانیه تغییر می‌کند و معامله‌گران (تریدر‌ها) سعی می‌کنند با خرید و فروش ارزها در زمان مناسب، سود کسب کنند. برای شروع به فعالیت در این بازار، باید با مفاهیم و اصول پایه‌ای آن آشنا شوید. در آموزش مقدماتی بورس فارکس، به این مفاهیم پرداخته می‌شود که برخی از این مفاهیم را ما در این مقاله توضیح خواهیم داد‌. در اولین مرحله آموزش مقدماتی بورس فارکس شما با اصطلاحات و مفاهیم آن آشنا خواهید شد. این دانش اولیه، کلید تسلط و موفقیت شما در این بازار پویا است. چون عدم آشنایی با این مفاهیم ممکن است معامله‌گر را در زمان تجزیه‌وتحلیل اطلاعات دچار سردرگمی کند. در بازار فارکس، وقتی دو ارز در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند به آن‌ها «جفت ارز» می‌گویند. در این بازار، جفت ارزها با نمادهای ISO یا کدهای الفبای سه حرفی شناخته می‌شوند. هر نماد ارز از مخفف نام کشور و واحد پول آن کشور تشکیل شده است. به‌عنوان مثال، نماد دلار در بازار فارکس USD است که US نشان‌دهنده نام کشور آمریکا و D اولین حرف از واحد پول این کشور، یعنی دلار ((Dollar است.  شما در آموزش مقدماتی بورس فارکس با نمادهای مختلف این بازار، از جمله نمادهای جفت ارزها، نمادهای فلزات، سهام و غیره آشنا شده و از این طریق برای معامله آماده می‌شوید. ارزها در بازار فارکس، برای ارزش‌گذاری و بررسی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در این بازار، هیچ ارزی به‌تنهایی معنایی ندارد و هر معامله‌ای که در آنجا رخ می‌دهد، شامل فروش یک ارز و هم‌زمان خرید ارز دیگری است. جفت ارزها در چند دسته مختلف نسبت به اهمیت دسته‌بندی می‌شوند؛ این دسته‌بندی نقش مهمی در تحلیل و تفسیر حرکت‌های بازار دارد. مثلاً در جفت EUR/USD، ارز پایه  EUR و ارز مقابل پایهUSD  است و این یعنی یک واحد EUR را با چند واحد USD می‌توان خرید یا فروخت. معامله یا ترید، یکی از مفاهیم اساسی در فارکس است که به خرید و فروش جفت ارزها اشاره دارد. در فرآیند ترید، دو حالت اصلی می‌تواند رخ دهد: بطور کلی، در فرآیند ترید، خریداران و فروشندگان به‌عنوان دو عضو ثابت این فرآیند؛ با انجام معاملات، بازار فارکس را شکل می‌دهند. ترید یکی از مباحث بسیار مهم در آموزش مقدماتی بورس فارکس است. معامله‌گر یا تریدر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به معامله می‌پردازد، تریدر با آموزش مناسب دوره فارکس و استفاده از استراتژی‌های آزموده و منطقی، وضعیت بازار مالی را تحلیل کرده و با استناد به داده‌های حاصل از تحلیل و پایبندی به اصول استراتژی، معاملات خود را انجام می‌دهد. تریدر معمولاً در بازار مالی به‌عنوان نمایندهٔ خود یا به نمایندگی از شخص یا سازمان دیگری که در این بازار فعالیت دارد، معاملات خرید‌و‌فروش را انجام می‌دهد. او با دقت به تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود، در تصمیم‌گیری‌های موفق و سودآور نقش دارد. در بازار فارکس، تریدر با بررسی سیگنال‌ها و تحلیل چارت قیمتی تصمیم به خرید می‌گیرد. این معامله خرید به معنای خرید ارز پایه و همزمان فروش ارز قیمت‌گذاری شده است. در اصطلاحات فارکس، این نوع معامله به‌عنوان لانگ پوزیشن (Long Position) شناخته می‌شود. در مقابل، تریدر در صورت تشخیص روند نزولی با بررسی سیگنال‌ها، تصمیم به باز کردن معامله فروش می‌گیرد. این معامله به معنای فروش ارز پایه و همزمان خرید ارز قیمت‌گذاری شده است و در اصطلاحات فارکس به عنوان شورت پوزیشن (Short Position) شناخته می‌شود. در آموزش مقدماتی بورس فارکس به طور کامل با مفاهیم خرید و فروش به طور مفصل آشنا خواهید شد. قیمت در بازار فارکس ارزش هر جفت ارز را نمایش می‌دهد که معامله‌گران برای خرید یا فروش آن باید به آن ارزش پرداخت کنند. قیمت در فارکس به دو دسته قیمت عرضه (Ask) و قیمت تقاضا (Bid) تقسیم می‌شود. قیمت تقاضا، کمترین پیشنهاد قیمتی است که یک فروشنده مایل است برای انجام معامله قبول کند.در شرایطی که تقاضا کاهش پیدا می‌کند، قیمت درخواست یا قیمت عرضه نیز کاهش می‌یابد.برای فروش هر جفت ارز، باید به قیمت تقاضا (Bid) توجه کنید و همواره قیمت تقاضا از قیمت عرضه (Ask) کمتر است. انتخاب مناسب بروکر فارکس یک گام حیاتی برای شروع به تجارت در بازارهای مالی و بورسی است که در آموزش مقدماتی بورس فارکس با آن آشنا می‌شوید. یک بروکر یا کارگزار فارکس، شرکتی است که امکان دسترسی به بستری جهت خرید و فروش ارزهای خارجی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. بروکرها همچون بنگاه‌های معاملاتی مثل یک واسطه عمل می‌کنند و شما را به بازارهای جهانی متصل می‌سازند، این به شما این امکان را می‌دهد که سفارشات خود را در بازار فارکس انجام دهید. حساب دمو یک ابزار آموزشی فارکس است که توسط بروکرها فراهم می‌شود. این نوع حساب با هدف آشنایی معامله‌گران تازه‌کار با ابزارها و عملکرد پلتفرم معاملآت فارکس ایجاد شده است. این فرصت به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از پول غیر واقعی، با تمام جزئیات معاملات و شرایط بازار آشنا شوند. همچنین، تریدرهای حرفه‌ای نیز می‌توانند در این حساب تست استراتژی‌های خود را انجام دهند. فعالیت در حساب دمو کاملاً واقعیت نزدیک است، با نوسانات قیمتی، اسپردها، کمیسیون‌ها و سایر شرایط مشابه حساب واقعی. تنها تفاوت در اینجا این است که معاملات با ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون خطر مالی واقعی، مهارت‌های خود را ارتقاء دهند و تجربه کسب کنند. اصطلاح بعدی که در دوره‌های آموزش مقدماتی بورس فارکس به آن پرداخته می‌شود، پیپ است. پیپ (Point in Percentage یاPrice Interest Point ) کوچک‌ترین واحد تغییر نرخ ارز، نماد مهمی در بازارهای مالی است. این نماد، تغییرات ارزشی را در نرخ ارزها نشان می‌دهد و در محاسبات سود و ضرر در بازارهای مالی به‌کار می‌رود. هر یک پیپ نمایانگر تغییر کوچک در ارزش نرخ ارز است و در چهارمین رقم اعشار پس از ممیز در نرخ ارزها ظاهر می‌شود. واحد اندازه‌گیری معاملات در بازار فارکس لات نامیده می‌شود. لات، واحد استاندارد برای اندازه‌گیری حجم معاملات تریدر‌هاست. در این بازار ، تریدرها تنها می‌توانند پوزیشن‌هایی با اندازه خاصی از لات باز کنند. چهار نوع لات در این بازار وجود دارد: اختلاف قیمت بین Bid و Ask را اسپرد می‌نامند، که به‌عنوان کوچک‌ترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز به پیپ اندازه‌گیری می‌شود و از مفاهیم اولیه طی آموزش مقدماتی بورس فارکس خواهد بود. بروکرها با دریافت این اسپرد به‌جای کارمزد، هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به عبارت دیگر، ارز را به قیمتی بالاتر از آنچه خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از آنچه فروخته‌اند از شما می‌خرند تا از این راه درآمد کسب کنند. آموزش فارکس مقدماتی به شما کمک می‌کند تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید. در بازار فارکس، هنگام انجام تراکنش‌ها، هزینه‌ای به نام کمیسیون پرداخت می‌شود. این هزینه به بروکر یا کارگزار مرتبط با معاملات پرداخت می‌شود. اگر کارگزار کمیسیون دریافت کند، او پیش از آغاز معاملات به شما اعلام می‌کند که در هر لات (واحد اندازه‌گیری) چه مقداری از معامله کمیسیون پرداخت خواهید کرد. کارگزاران در مجموعه کلی از این طریق با یکدیگر رقابت می‌کنند، و بدون شک، بروکری که کمترین میزان کمیسیون را دریافت کند، جذاب‌تر است. بنابراین، بروکرها به صورت مختلفی عمل می‌کنند؛ ممکن است یک بروکر اسپرد (اختلاف قیمتی بین خرید و فروش) دریافت کند اما کمیسیون نگیرد یا برعکس، یا حتی ممکن است هر دو را دریافت یا نگیرد. نوع اسپرد یا کمیسیون دریافتی نیز ممکن است با توجه به عوامل مختلف متغیر باشد. در پایانِ هر روز معاملاتی و شروع روز بعد (یعنی ساعت 00:00 به‌وقت محلی بروکر)، مبلغی به‌عنوان سواپ یا نرخ شبانه محاسبه می‌شود. اگر تا قبل از اتمام روز معاملاتی بروکر، معامله بسته شود، هزینه سواپ به صفر می‌رسد. یکی از نکات جذاب بازارهای مالی، امکان استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage) است. وقتی که موجودی کافی برای معامله ندارید، می‌توانید از بروکر اعتبار بگیرید. این اعتبار به عنوان اهرم شناخته می‌شود، به این معنا که بدون نیاز به ضمانت یا بهره بانکی، می‌توانید با موجودی خود چندین برابر معامله کنید. اما حتماً در زمان استفاده از اهرم، مدیریت ریسک را به‌خوبی رعایت کنید. اصطلاح دیگری که در آموزش مقدماتی بورس فارکس یاد می‌گیرید، پوزیشن است. هنگامی که یک معامله‌گر معامله خرید یا فروش را انجام می‌دهد، به واقع یک پوزیشن معاملاتی باز کرده است و این پوزیشن معاملاتی تا زمانی که توسط معامله‌گر بسته نشود، می‌تواند ادامه داشته باشد. البته توصیه می‌شود همیشه برای انجام معاملات، مدیریت ریسک در هر معامله را فعال کرده و حد سود و حد ضرر را تعیین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با توجه به تحلیل شما، معامله با سود بسته شود یا در صورت خلاف تحلیل، ضرر شما محدود شود. به‌عنوان یک نکته مهم، هر تریدر نیازمند آموزش استاندارد و مناسب است تا بتواند بیشترین سود را از بازارهای جهانی به دست آورد. با آموزش فارکس از مقدماتی تا پیشرفته می‌توانید نتایج قابل توجهی کسب کنید. یکی از اصولی‌ترین و مهم‌ترین قوانین در بازارهای مالی و تکنیکال بورس، مفهوم حد ضرر یا (Stop Loss) است. حد ضرر نوعی سفارش از پیش تعیین‌شده است و جلوی ضرر بیش از حد معینی را می‌گیرد. این اصل اساسی در استراتژی‌های معاملاتی مثل Comprehensive Trading Strategy (CTS) حائز اهمیت است و به تحقق سوددهی کمک می‌کند. در هنگام ورود به معامله، نباید حد سود یا Take Profit را فراموش کنیم. حد سود به ما این امکان را می‌دهد که زمانی که معامله به سمت موجودی دلخواه و تحلیلی ما پیش می‌رود، به‌صورت خودکار معامله را با سود ببندیم. تعیین میزان سود نیز از تحلیل دقیق و شناخت بازار وابسته است. در آموزش مقدماتی بازار فارکس بیشتر با اهمیت این موضوع آشنا می‌شوید. سفارشات در بازار فارکس از دستورهای معاملاتی مختلفی بهره می‌برند که به شرح زیر است: در آموزش مقدماتی بورس فارکس به دستورهای معاملاتی به طور کامل و مفصل پرداخته می‌شود. یکی دیگر از مفاهیمی که در آموزش اولیه فارکس با آن آشنا می‌شوید مانده‌حساب یا بالانس است. بالانس (Balance) یا مانده‌حساب نشان‌دهنده سرمایه‌ای است که در ابتدای فعالیت در حساب خود واریز کرده‌اید و با انجام معاملات افزایش یا کاهش می‌یابد. به مقدار بالانس حساب اضافه به سود و زیان حاصل از پوزیشین‌های باز اطلاق می‌شود. ارزش اکوئیتی متغیر است و تغییرات آن به سبب سود و زیان لحظه‌ای ناشی از معاملات اتفاق می‌افتد. وقتی هیچ معامله بازی در حساب معاملاتی وجود ندارد، ارزش اکوئیتی با مقدار بالانس حساب برابر است. اکوئیتی نیز یکی از آن مفاهیم مهمی است که در آموزش مقدماتی بورس فارکس با آن آشنا می‌شوید. سود و زیان معاملات در بازار فارکس که به‌عنوان وثیقه نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گذاری می‌شود، مارجین نام دارد. این مقدار پول تنها هنگامی که در حال معامله کردن هر دارایی خاصی هستید، بلوکه و برای ضمانت کنار گذاشته می‌شود. بلافاصله پس از بسته شدن معامله، مارجین شما آزاد و یا دوباره به حساب شما واریز می‌شود. مارجین به شما این امکان را می‌دهد که مجدداً از آن در معاملات آتی استفاده کنید. و به این ترتیب در هر معامله، کل موجودی خود را وارد نکنید. بازار فارکس به عنوان یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود که توجه بسیاری را از تمامی نقاط جهان به خود جلب کرده است. با این حال، باید یادآور شویم که برای بهره‌مندی از این بازار پویا، داشتن دانش و تحلیل کافی از ضروریات است. در آموزش مقدماتی بورس فارکس، با بخشی از مفاهیم اساسی این بازار پویا آشنا شدید اما برای اینکه بتوانید در بازار فارکس یک ترید موفق باشید، احتیاج به مطالعه کتاب در این حوزه، آموزش عملی و تمرین مستمر دارید. در این زمینه می‌توانید از سایت‌های معتبر آموزشی مانند مکتب خونه کمک بگیرید. در مکتب خونه انواع آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته وجود دارد. امیدواریم که این اطلاعات به شما کمک کند تا با اطمینان و موفقیت بیشتر به مسیر تجارت در بازار فارکس قدم بگذارید. فصل اول - معرفی فارکس: 1 - تریدینگ چیست؟ 2 - معرفی فارکس و فارکس تریدینگ 3 - بروکر در فارکس چیست؟ 4 - اصطلاحات مهم در فارکس تریدینگ 5 - بهترین زمان‌ها برای فارکس تریدینگ فصل دوم - تحلیل‌های مقدماتی فارکس: 1 - مفاهیم پایه‌ای تحلیل در فارکس 2 - معرفی نشانگرها و تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر ارزها 3 - سایر فاکتورهای اقتصادی موثر 4 - بررسی تاثیر سیاست‌های دولت بر قیمت ارزها 5 - تاثیر بازارهای همبسته در ترید فارکس 6 - ارزهای همبسته 7 - معرفی جفت ارزهای کراس فصل سوم - استراتژی معامله‌گری در فارکس: 1 - شروع و گزینش استراتژی در فارکس 2 - اصول بنیادین استراتژی‌های ترید 3 - گام دوم، پیدا کردن فرصت‌ها برای ترید 4 - گام سوم، باز کردن سفارش ترید 5 - گام چهارم، مدیریت سفارش معلق 6 - گام پنجم، مدیریت ترید تا رسیدن به نتیجه 7 - زمان‌های نامناسب برای ترید 8 - پیدا کردن فرصت‌های مخفی برای ترید 9 - مدیریت مالی بهبودیافته در فارکس 10 - بهترین زمان‌ها برای معامله در فارکس 11 - اجتناب از بازارهای متناوب 12 - هم‌تراز کردن بازه‌های بالاتر برای ترید 13 - تبدیل بردها به یک جریان حرکتی 14 - متد بکتستینگ و نتایج آن 15 - نمودارها و بررسی نتایج یکساله

درباره دوره: این دوره بدون هیچ پیش‌نیازی برای تمام افرادی در بازارهای مالی در حال معامله‌گری هستند مناسب است. این آموزش و ابزارهای تدریس شده در آن مناسب تمام افراد فعال در بازارهای مالی است افرادی که به‌عنوان معامله‌گر در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند باید روش تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت سرمایه و روان‌شناسی را به‌خوبی بدانند اکنون شما با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی چقدر  آشنا هستید و از این روش تحلیلی در معاملات خود در این بازار استفاده می‌نمایید؟ اگر پاسخ شما به این پرسش عدم آشنایی با این روش تحلیلی و عدم استفاده از آن در معاملات بازار فارکس است شما در حال حاضر ریسک بسیار زیادی را در معاملات خود انجام می‌دهید و این موضوع ممکن است در درازمدت باعث به‌وجودآمدن چالش‌های بزرگ معاملاتی برای شما شود. موفقیت در بازار فارکس به این سادگی‌ها در دسترس نیست و حتماً شما باید تمام شرایط را برای ورود به عمر در نظر بگیرید تا در نهایت می‌توانید به سود مستمر و درآمد ثابت ماهانه در این بازار دست یابید. اینکه شما بخواهید از تحلیل فاندامنتال و نکات مربوط به روش تحلیلی در معاملات خود استفاده کنید یا خیر دقیقاً به خود شما مرتبط می‌شود اما کمتر معامله‌گری را می‌توانید پیدا کنید که شناخت کافی نسبت به روش تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس نداشته اما در این بازار به موفقیت رسیده باشد. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس بازار رقابت میان ارزهای کشورهای مختلف با یکدیگر است و ابزار اصلی رقابت این ارزها با هم نیز پارامترهای مهم و بزرگ اقتصادی کشورهای آنها هستند و اگر شما قدرت تحلیل این پارامترها و شاخص‌ها را نداشته باشید عملاً در حال انجام معاملات بدون برنامه در این بازار هستید. با این حساب بسیار مهم است که شما از همان ابتدا شناخت کافی نسبت به این روش تحلیلی پیدا کرده و از نکات حرفه‌ای آن برای انجام معاملات بهتر بهره ببرید. این دوره برای آگاهی و افزایش دانش معامله‌گران در حوزه بازارهای مالی بین‌المللی است در این شما بر اساس داده‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از اوراق‌قرضه - نرخ بهره،NFP_CPI-و…سیاست‌های انبساطی و انقباضی آشنا خواهید شد مقدمه :اهمیت و ضرورت فاندامنتال در بازارهای مالی: 1 - مفهوم تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شاخص های مهم اثر گذار در اقتصاد دنیا(شاخص دلار -نرخ بهره و..): 1 - اخبار تقویمی اقتصادی و شاخص ها 2 - تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در ارز کشورها 3 - مفهوم نرخ بهره و تاثیر آن در ارزکشورها اثر شاخص های اقتصادی بر ارز کشورها: 1 - نحوه معامله ارزها با شاخص های اقتصادی (قبل خبر) 2 - نحوه معامله ارزها با شاخص های اقتصادی-حین خبر و بعد از اعلام خبر

درباره دوره: ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است که قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند را دارد. اندیکاتور ایچیموکو یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بازارهای مالی است. به‌واسطه استفاده گسترده از این اندیکاتور و استفاده از آن در کل دنیا سیگنال‌های ارائه شده در آن بسیار قدرتمند خواهد بود. ترید یکی از جذاب‌ترین شغل‌های دنیاست. باید توجه داشت در دنیای ترید باید بسیار اطلاعات داشته باشید تا موفق بشوید. سیستم ایچیموکو یکی از دانش‌های مهم در بازار مالی است که می‌تواند شمارا به سوددهی برساند. این سیستم در رمزارزها، فارکس، بورس ایران و... کاربرد دارد و در این بازارها می‌توانید به سوددهی برسید. در این دوره آموزشی صفر تا صد سیستم ایچیموکو بررسی و آموزش داده می‌شود. در این آموزش در ابتدا به سراغ تمام المان‌های ایچیموکو به نام تنکنسن، کیجونسن، اسپن a، اسپن b، چیکو اسپن می‌رویم و با فرمول هر یک از این المان‌ها آشنا می‌شویم. بعد از معرفی هر المان آنها را روی چارت قرار می‌دهیم و به بررسی سیگنال‌های هر یک از المان‌های ایچیموکو می‌پردازیم و در نهایت هر 5 المان را روی چارت قیمت قرار می‌دهیم و به تحلیل می‌پردازیم. در این آموزش ما به سراغ مفاهیم چون تحلیل تکنیکال و پرایس، فیبوناچی یا فیبوکومو، ابرهای تاچ نشده، سطوح تاچ نشده، حد ضرر و حد سود می‌پردازیم و با این مفاهیم تسلط شما روی سیستم بیشتر می‌شود. در نهایت به سراغ بک تست‌گیری می‌رویم و این سیستم را روی چارت با ارائه استراتژی‌های مختلف کامل می‌کنیم. ترید یکی از جذاب‌ترین و درعین‌حال سخت‌ترین مشاغل دنیاست. برای رسیدن به درآمد باید علم خود را افزایش دهید. یکی از مهم‌ترین علوم موجود در دنیای مالی علم آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو است. هدف ما از این دوره تسلط شما روی اندیکاتور ایچیموکو و سیگنال‌های آن برای به درآمد رسیدن شما است. این دوره مناسب برای تمام افرادی است که به دنیای مالی و ترید علاقه دارند. بدون هیچ پیش‌نیازی از این دوره استفاده کنید. بررسی المان‌های ایچیموکو: 1 - مقدمه دوره 2 - آشنایی با المان‌های ایچیموکو - آموزش تنکنسن 3 - آشنایی با المان های ایچیموکو - آموزش کیجونسن 4 - بررسی تنکنسن و کیجونسن به صورت همزمان 5 - آموزش ابر کومو - SPAN A 6 - آموزش ابر کومو - SPAN B 7 - سیگنال‌های ابر کومو برای ترید 8 - آموزش المان چیکواسپن سیگنال‌های اندیکاتور ایچیموکو: 1 - ابر کومو و خط روند 2 - ابرهای تاچ نشده و اهمیت آن‌ها 3 - تمرین تحلیل با ایچیموکو 4 - تمرین سیگنال‌های پنج المان ایچیموکو در چارت ابزارهای کمکی اندیکاتور ایچیموکو: 1 - ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو 2 - ترکیب فیبوناچی و ابر کومو - فیبوکومو 3 - سطوح تاچ نشده در تحلیل تکنیکال 4 - بک تست گیری در تردینگ ویو - حد ضرر در سیستم ایچیموکو طراحی استراتژی معاملاتی اندیکاتور ایچیموکو: 1 - استراتژی شماره یک - بک تست گیری 2 - استراتژی شماره دو - بک تست گیری 3 - استراتژی شماره سه - بک تست گیری 4 - جمع‌بندی

درباره دوره: در این دوره به بررسی مفاهیم و معامله‌گری در بورس می‌پردازیم. وارد‌شدن به بازار بورس از راه‌هایی است که می‌توانید با استفاده از آن، سرمایه بدون استفاده خود را افزایش دهید. بهتر است بدانید که دو دسته افراد در بازار بورس وجود دارند که یکی از آن‌ها افراد معامله‌گر و دیگری سرمایه‌گذار هستند. معامله‌گری در بورس از دسته فعالیت‌های مهمی است که در این عرصه توسط افراد معامله‌گر صورت می‌گیرد. این افراد خرید را با هدف آگاهی از نوسانات قیمت در بازار بورس انجام می‌دهند. این روش در بازار بورس یکی از مهم‌ترین روش‌هایی است که اگر به‌صورت حرفه‌ای انجام شود، موفقیت‌های زیادی را به همراه دارد. معامله‌ گری در بورس با روش‌های زیادی صورت می‌گیرد که باید آن‌ها را فرا بگیرید. 1-شناخت کلی 2-آشنایی با سهم‌ها و گروه‌های مستعد رشد 3-مشورت کردن مداوم با افراد فعال و حرفه‌ای در بازار بورس 4-مطالعه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی 5- مطالعه دیدگاه‌های فعالین تجربی در بازار 6- شناخت نظرات غالب بازار 7-داشتن نقدینگی 8-حرکت مطابق روند 9-پدیده صف 10-قدرت پیش‌بینی حداقل یک هفته‌ای 11- خرید پلکانی 12-محاسبات دقیق کارمزد کارگزاری 13-فروش پلکانی معامله‌‌گری در بورس دارای راه‌های زیادی است که باید با آرامش زیادی انجام شود و به دنبال یادگیری آن‌ها بروید. فرد معامله‌گر باید از مواردی که آرامش او را برهم می‌زند، دوری کند زیرا داشتن این معیار بسیار اهمیت دارد و باید در این راه بدانید که بازار همیشه در یک شرایط خاص نیست و دائم در حال تغییر است و این شما هستید که باید شرایط خود را با شرایط روز بازار یکسان و هماهنگ کنید فصل اول: مقدمات معامله‌گری در بازار بورس: 1 - جلسه 1: تعریف بازار بورس و سهام 2 - جلسه 2: چگونه سهام خرید و فروش کنیم؟ 3 - جلسه 3: حجم و سرمایه بازار و ارزش‌گذاری شرکت‌ها 4 - جلسه 4: شاخص بورس به چه معناست؟ فصل دوم: آموزش انتخاب و خرید بهترین سهام: 1 - جلسه 5: گزینش سهام 2 - جلسه 6: چهار گام موفقیت برای خرید سهام در کوتاه مدت 3 - جلسه 7: چهار گام موفقیت برای خرید سهام در میان مدت 4 - جلسه 8: چهار گام موفقیت برای خرید سهام در بلند مدت