الگو پروانه در تحلیل تکنیکال: راهنمای ساده و کاربردی برای معامله گران

الگوی پروانه‌ای یک الگوی هارمونیک پیشرفته است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط معکوس بالقوه در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

در حالی که الگوی پروانه‌ای شبیه به الگوی محبوب گارتلی است، خود را با یک اصلاح عمیق تر در نقطه B خود متمایز می‌کند و به معامله گران پیش بینی بالقوه دقیق‌تری از تغییرات قیمت در آینده ارائه می‌دهد.

این مقاله راهنمای جامعی برای درک و تجارت الگوی پروانه ارائه می‌کند که ساختار آن، شناسایی، استراتژی‌های معاملاتی و ملاحظات مدیریت ریسک را پوشش می‌دهد.

الگوی پروانه چیست؟

الگوی پروانه‌ای از پنج نقطه (A,B,C,X,D) و چهار نوسان قیمت تشکیل شده است که یک شکل متمایز “M” برای الگوهای صعودی یا یک شکل “W” برای الگوهای نزولی را تشکیل می‌دهد.

کلید شناسایی یک الگوی پروانه معتبر در سطوح اصلاحی فیبوناچی و گسترش بین این نقاط نهفته است.

• :X-A این حرکت قیمت اولیه است. این به عنوان پایه ای برای کل الگو عمل می‌کند.
• A-B : این پایه قسمت قابل توجهی از پای X-A را باز می‌گرداند. مقدار اصلاح برای شناسایی یک الگوی پروانه معتبر بسیار مهم است.

نقطه B باید بین 78.6٪ و 88.6٪ از پای XA بازگردد. این برگشت عمیق مشخصه تعیین کننده الگوی پروانه است.

• B-C : این پا در جهت مخالف پای A-B حرکت می‌کند و بخشی از پای A-B را عقب می‌کشد.

سطح اصلاح ایده آل برای نقطه C بین 38.2٪ و 88.6٪ از پای A-B قرار دارد.

• C-D : این پا در جهت مخالف پای B-C حرکت می‌کند و در نهایت از نقطه X فراتر می‌رود.

نقطه D منطقه معکوس بالقوه (PRZ) است، جایی که معامله گران یک معکوس قیمت را پیش بینی می‌کنند. این نقطه D بسیار مهم است و باید رابطه زیر را با پای XA نشان دهد.

این باید 127.2٪ یا 161.8٪ گسترش پای XA باشد. علاوه بر این، پایه CD معمولاً 161.8٪ یا 224٪ گسترش پای BC است.

شناسایی الگو پروانه در نمودارهای قیمتی

بیایید دریابیم که چگونه می‌توانید یک الگوی هارمونیک پروانه را در نمودار تشخیص دهید.

همانطور که قبلاً گفتیم، این الگو از چهار موج تشکیل شده است.

همه آنها طبق قوانین ساخت و ساز با یکدیگر مرتبط هستند.

هنگامی که یک الگوی بالقوه گارتلی را تجزیه و تحلیل می‌کنید، برای برآورده شدن هر شرط یک امتیاز اضافه کنید.

 اگر فرماسیون پنج امتیاز کسب کرد، می توانید مطمئن باشید که این الگوی گارتلی یک پروانه است و طبق این فرماسیون وارد معاملات شوید.

• X-A: هر گونه فعالیت قیمت در نمودار است. هیچ الزام خاصی برای این بخش از الگوهای پروانه گارتلی وجود ندارد.

تنها معیار حرکت قیمت جهت دار است: پروانه هارمونیک در طول دوره‌ای از فرسودگی موقت یا نهایی روند رخ می‌دهد.

 اگر این شرط برآورده شد و شما الگو را در یک روند طولانی تعیین کردید، با خیال راحت یک امتیاز اضافه کنید (بنابراین، الگو یک شرط را برآورده می‌کند و یک امتیاز از پنج کسب می کند).

در گارتلی پروانه صعودی، XA بالا می رود و در پروانه نزولی، این پا پایین می‌رود.

طول ضربه می‌تواند هر کدام باشد. مهم است که اصلاح نقطه بعدی باید از نسبت خاصی پیروی کند.

•  A-B: پای AB نسبت به XA در جهت مخالف حرکت می‌کند. در طول، باید تقریباً 78.6٪ از پای X باشد.

بنابراین، اگر حرکت XA نزولی باشد، حرکت AB باید به سمت بالا باشد و نقطه B باید به 78.6% اصلاح فیبوناچی XA برسد.

 اگر این شرط برآورده شد، می‌توانید با خیال راحت یک امتیاز دیگر اضافه کنید.

• B-C: پای BC در جهت مخالف AB می‌رود. طول BC از 38.2٪ تا 88.6٪ از مسافت طی شده توسط پایه قبلی  BC است.

 در صورت رعایت این شرط، یک امتیاز دیگر به امتیاز کل اضافه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید BC در الگوی Gartley یک اصلاح 88.6٪ از AB است.

مانند نواحی معکوس بالقوه 78.6% رایج تر، 88.6% موجود در الگوی اصلاح پروانه مشتقی از پسوندهای فیبوناچی است.

• C-D:  در جهت مخالف پایه قبلی می‌رود. طول CD در الگوی پروانه 161.8٪ یا 224٪ است.

 اگر این شرط رعایت شد، یک امتیاز دیگر اضافه کنید.

• X-D: یک قانون دیگر برای پروانه گارتلی وجود دارد که برای ملاقات آن الگوی امتیاز پنجم را دریافت می‌کند.

 وقتی پای C D تمام شد، بخش را اندازه گیری کنید و آن را با XA مقایسه کنید.

 در یک پروانه واقعی، AD از نقطه X 127٪ یا 161.8٪ از XA منحرف می‌شود.

همچنین این نسبت برای قرار دادن سفارشات معلق مفید است. هنگامی که نمودار به عدد بحرانی فیبوناچی نزدیک می‌شود، احتمال زیادی وجود دارد که یک معکوس رخ دهد.

 در منطقه پیش ‌بینی، می‌توانید گزینه‌ای را از قبل باز کنید یا در صورتی که برای استراتژی مدیریت ریسک شما مجاز باشد، دستورات و توقف‌های معلق را تنظیم کنید.

مقایسه الگوی پروانه با سایر الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک نسبت‌های فیبوناچی، نقاط بازگشت قیمت را شناسایی می‌کنند. الگوی پروانه یکی از محبوب‌ترین این الگوهاست و به دلیل اصلاحات عمیق‌تر و ساختار خاص خود، می‌تواند نقاط معکوس قوی را مشخص کند.

هر الگوی هارمونیک ویژگی‌های متفاوتی دارد و معامله‌گران باید بر اساس شرایط بازار و سبک معاملاتی خود، الگوی مناسب را انتخاب کنند. ترکیب این الگوها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال، دقت پیش‌بینی را افزایش داده و احتمال موفقیت معاملات را بیشتر می‌کند. در ادامه تفاوت‌های الگوی پروانه با سایر الگوهای هارمونیک آورده شده است:

1.  ساختار و نسبت‌ها

الگوی پروانه: شامل چهار پایه (XA، AB، BC، CD) است. پایه CD معمولاً 161.8٪ تا 224٪ از پای BC گسترش می‌یابد و نقطه D در خارج از محدوده X قرار دارد، که نشان‌دهنده اصلاح عمیق‌تر است.

الگوی گارتلی: پایه CD حدود 78.6٪ از پای XA را گسترش می‌دهد و نقطه D در محدوده پای X قرار دارد، یعنی اصلاح آن کم‌عمق‌تر است.

الگوی خرچنگ: مانند پروانه، پایه CD معمولاً 161.8٪ از پای XA را گسترش می‌دهد، اما ساختار BC آن متفاوت است و یکی از عمیق‌ترین اصلاحات را دارد.

الگوی خفاش: پایه CD معمولاً 88.6٪ از پای XA را گسترش می‌دهد و اصلاح کم‌عمق‌تری دارد.

2.  نقاط ورود و خروج

الگوی پروانه: نقطه D در خارج از محدوده X قرار دارد، بنابراین فرصت‌های معاملاتی بیشتری فراهم می‌کند. اهداف سود معمولاً در نقاط C و A قرار دارند.

سایر الگوهای هارمونیک: نقطه D در نزدیکی X قرار دارد، به همین دلیل اصلاحات کوچک‌تر و اهداف سود نزدیک‌تر هستند.

3. دقت و تایید الگو

الگوی پروانه: به دلیل اصلاحات عمیق‌تر، دقت بالایی در شناسایی نقاط بازگشتی دارد اما نیاز به تأیید بیشتری از طریق سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد.

سایر الگوهای هارمونیک: سریع‌تر شکل می‌گیرند، نیاز به تأیید کمتری دارند اما ممکن است نقاط بازگشتی ضعیف‌تری ارائه دهند.

4. کاربرد در بازارهای مختلف

الگوی پروانه: در بازارهای پرنوسان عملکرد بهتری دارد و بیشتر برای شناسایی تغییرات روند اصلی استفاده می‌شود.

سایر الگوهای هارمونیک: معمولاً در بازارهای باثبات‌تر به کار می‌روند و برای تغییرات روند کوچک‌تر مناسب‌تر هستند.

جهت درک بهتر و سریع‌تر این مقایسه در ادامه جدولی آورده شده است:

جدول مقایسه الگوی پروانه‌ای با سایر الگوهای هارمونیک

ویژگی‌ها	الگوی پروانه	الگوی گارتلی	الگوی خرچنگ	الگوی خفاش
نسبت فیبوناچی پایه CD	161.8٪ – 224٪ از BC	78.6٪ از XA	161.8٪ از XA	88.6٪ از XA
عمق اصلاحات	زیاد	کم	بسیار زیاد	کم
موقعیت نقطه D	خارج از X	در نزدیکی X	خارج از X	نزدیک X
فرصت‌های معاملاتی	بیشتر	کمتر	بیشتر	کمتر
مناسب برای	بازارهای پرنوسان	بازارهای باثبات	بازارهای پرنوسان	بازارهای باثبات
نیاز به تایید اضافی	دارد	کمتر	دارد	کمتر

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی پروانه

هنگامی که یک الگوی معتبر پروانه‌ای شناسایی شد، معامله گران می‌توانند چندین استراتژی را به کار گیرند:

• ورود: رایج ترین نقطه ورود نزدیک به نقطه D، در منطقه برگشت بالقوه  (PRZ) است. با این حال، بسیار مهم است که قبل از ورود به معامله، منتظر تایید برگشت قیمت باشید. سیگنال‌های تایید می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
• الگوهای کندل: الگوهای کندل را معکوس کنید، مانند الگوهای در حال غرق کردن، چکش‌ها یا ستاره‌ها، در نزدیکی نقطه D.
• واگرایی نوسانگر: واگرایی بین قیمت و نوسانگرها (به عنوان مثال، RSI، MACD  در PRZ)
• تایید اقدام قیمت: شکست خط روند کوتاه مدت در جهت معکوس شدن پیش بینی شده.
• توقف ضرر: ترتیب توقف ضرر را کمی فراتر از نقطه D قرار دهید. این امر از احتمال شکست الگو و ادامه قیمت در جهت اولیه محافظت می‌کند. یک قرارگیری رایج چند پیپ فراتر از پسوند 161.8٪ XA است.
• برداشت سود: شناسایی اهداف سود بستگی به تحمل ریسک معامله گر و شرایط بازار دارد.

مزایا و معایب استفاده از الگوی پروانه

یکی از بخش‌های مهم در آموزش بازارهای مالی، آشنایی با الگوهای هارمونیک و روش‌های صحیح استفاده از آنهاست.در این قسمت مزایا و معایب استفاده از الگوی پروانه را باهم بررسی میکنیم:

مزایای استفاده از الگوی پروانه:

1. پاداش بالقوه بالا: الگوی پروانه می‌تواند نسبت پاداش به ریسک بالایی را در صورت معامله صحیح ارائه دهد.
2. پاک کردن نقاط ورود و خروج: این الگو سطوح مشخصی از ورود، توقف ضرر و سود را ارائه می‌دهد.
3. معیارهای هدف: نسبت‌های فیبوناچی معیارهای عینی را برای شناسایی و اعتبارسنجی الگو ارائه می‌دهند.

معایب استفاده از الگوی پروانه

1. ذهنیت: شناسایی الگو می‌تواند ذهنی باشد و معامله گران مختلف ممکن است الگو را به گونه‌ای متفاوت تفسیر کنند.
2. پیچیدگی: به درک خوبی از نسبت‌های فیبوناچی و الگوهای هارمونیک نیاز دارد.
3. فرکانس پایین: الگوهای پروانه به اندازه برخی از الگوهای نمودار دیگر تکرار نمی‌شوند.
4. خطر سیگنال‌های کاذب: این الگو می‌تواند سیگنال‌های نادرست تولید کند که منجر به از دست دادن معاملات می‌شود.

نمونه‌های عملی از الگوی پروانه در بازارهای مالی

الگوی پروانه‌ای در شرایط بازار خرسی و گاوی می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی تغییرات روند کمک کند.بیایید نمونه های خاصی از نحوه مشاهده الگوی پروانه در سناریوهای معاملاتی دنیای واقعی را بررسی کنیم:

1.الگو پروانه در بازار فارکس

سناریو: جفت ارز EUR/USD را در یک روند نزولی قوی تصور کنید. یک الگوی پروانه ای بالقوه صعودی در نمودار 4 ساعته شکل می گیرد.

شناسایی: پایه XA روند نزولی اولیه است. پای AB تقریباً 78.6٪ از XA را بازیابی می‌کند. پای BC حدود 88.6٪ از AB را باز می‌گرداند. در نهایت، پایه CD تا 1.618 XA گسترش می‌یابد و پروانه صعودی را تکمیل می‌کند.

استراتژی معاملاتی:

• ورود: یک سفارش ورودی طولانی را در نزدیکی نقطه D قرار دهید، با پیش بینی یک برگشت صعودی.
• توقف ضرر: برای محافظت در برابر شکست الگو، استاپ لاس را کمی زیر نقطه D قرار دهید.
• هدف: اهداف بالقوه می تواند سطوح اصلاح فیبوناچی در پای CD  به عنوان مثال، 38.2٪، 61.8٪ یا نقطه A باشد.
• مدیریت ریسک: موفقیت تجارت به دقت الگو و شرایط بازار بستگی دارد. شکستگی های کاذب زیر نقطه D یک خطر کلیدی است.

شناخت الگوهای هارمونیک و استفاده از آنها برای ورود و خروج به معاملات در آموزش فارکس بسیار مهم است.

2. بازار سهام

سناریو: سهام AAPL را در یک روند صعودی در نظر بگیرید. یک الگوی پروانه ای بالقوه نزولی در نمودار روزانه شروع به شکل گیری می کند.

شناسایی: پایه XA با روند صعودی موجود تعریف می شود. پای AB 61.8٪ از XA را بازیابی می کند. پای BC 38.2٪ از AB را باز می گرداند. پایه CD تا 1.272 پای XA گسترش می یابد و پروانه نزولی را تکمیل می کند.

استراتژی معاملاتی:

• ورود: یک سفارش ورودی کوتاه را در نزدیکی نقطه D قرار دهید، انتظار یک برگشت نزولی را دارید.
• توقف ضرر: استاپ لاس را کمی بالاتر از نقطه D قرار دهید تا تلفات احتمالی به حداقل برسد.
• هدف: اهداف بالقوه می تواند سطوح اصلاح فیبوناچی در پای CD یا نقطه A باشد.
• مدیریت ریسک: اخبار اساسی یا انتشار درآمد می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت سهام تأثیر بگذارد و به طور بالقوه الگو را باطل کند.

3. بازار ارزهای دیجیتال و الگوی پروانه‌ای

سناریو: عملکرد نوسان قیمت بیت کوین را در نمودار 1 ساعته تجزیه و تحلیل کنید. یک الگوی پروانه ای بالقوه صعودی ممکن است در طول یک عقب نشینی اصلاحی ظاهر شود.

شناسایی: کاهش اولیه قیمت پایه XA را تشکیل می دهد. پای AB 61.8٪ از XA را بازیابی می کند. پای BC 88.6% از AB را باز می گرداند. پایه CD تا 1.618 از پایه XA گسترش می یابد و پروانه صعودی را تکمیل می کند.

استراتژی معاملاتی:

• ورود: یک سفارش طولانی را در نزدیکی نقطه D قرار دهید، به امید جهش صعودی.
• توقف ضرر: استاپ ضرر را کمی زیر نقطه D قرار دهید که دلیل نوسانات بالای بیت کوین است.
• هدف: اهداف بالقوه می تواند سطوح اصلاح فیبوناچی در پای CD یا نقطه A باشد.
• مدیریت ریسک: بازار ارزهای رمزنگاری شده به طرز چشمگیری بی ثبات است. رویدادهای خبری، تغییرات نظارتی و تراکنش‌های بزرگ نهنگ‌ها می‌توانند به شدت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند و به طور بالقوه منجر به زیان‌های ناگهانی حتی با تحلیل‌های فنی دقیق شوند.

برای معامله‌گران تازه‌کار، آموزش ارز دیجیتال می‌تواند در شناسایی صحیح الگوهای قیمتی مانند پروانه مفید باشد.

4. بازار کالا

سناریو: قیمت طلا را در نمودار روزانه مشاهده کنید. یک الگوی پروانه نزولی ممکن است پس از یک دوره قدردانی شکل بگیرد که نشان دهنده یک اصلاح بالقوه است.

شناسایی: روند صعودی قبلی به عنوان پایه XA عمل می کند. پای AB 78.6٪ از XA را بازیابی می کند. پای BC 38.2٪ از AB را باز می گرداند. پایه CD تا 1.272 پای XA گسترش می یابد و پروانه نزولی را تکمیل می کند.

استراتژی معاملاتی:

• ورودی: یک ورودی کوتاه در نزدیکی نقطه D قرار دهید.
• توقف ضرر: استاپ لاس را کمی بالاتر از نقطه D قرار دهید.
• هدف: اهداف را در سطوح فیبوناچی اصلاحی پای CD یا نقطه A تعیین کنید.
• مدیریت ریسک: قیمت طلا به شدت تحت تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی، نرخ تورم و تصمیمات نرخ بهره است. این عوامل اساسی می توانند الگوهای فنی را نادیده بگیرند.

نکات کلیدی در استفاده موثر از الگوی پروانه

استفاده از الگوی هارمونیک پروانه به دقت و مهارت نیاز دارد.برای استفاده مؤثر از این الگو، بهتر است ابتدا بدانیم چگونه تحلیل تکنیکال یاد بگیریم و از چه ابزارهایی برای شناسایی آن استفاده کنیم. در زیر چند نکته کلیدی و دستورالعمل برای معامله گران جهت به حداکثر رساندن مزایای این الگو آورده شده است:

1. شناسایی دقیق الگو

• تمرکز بر نسبت های فیبوناچی: اطمینان حاصل کنید که نسبت های فیبوناچی دقیق برای امواج مختلف الگو رعایت شده است. این شامل 78.6٪ برای موج AB، 38.2٪ تا 88.6٪ برای موج BC، و 161.8٪ یا 224٪ برای موج CD است.
• از ابزارهای ترسیم استفاده کنید: از ابزارهای ترسیم فیبوناچی در پلتفرم های معاملاتی برای تعیین سطوح دقیق استفاده کنید. این ابزارها به شناسایی نسبت های دقیق و نکات کلیدی کمک می کنند.

2. تایید با ابزارهای دیگر

یکی از سؤالات مهم معامله‌گران این است که چطور با اندیکاتورها تحلیل کنیم و چگونه از آنها برای تأیید الگوهای معاملاتی بهره ببریم.

• شاخص‌های فنی: قبل از ورود به معامله، از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD برای تأیید تغییر روند استفاده کنید. این شاخص ها می توانند به شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد کمک کنند.
• تجزیه و تحلیل حجم: بررسی حجم تجارت در نقاط بحرانی می تواند از اعتبارسنجی الگو پشتیبانی کند. افزایش حجم در نزدیکی نقطه D ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند باشد.

3. مدیریت ریسک

• توقف ضرر: را تنظیم کنید: استاپ ضرر خود را کمی بالاتر یا پایین تر از نقطه D قرار دهید تا در صورت حرکت بازار برخلاف انتظار شما، ریسک را مدیریت کنید.
• از استاپ‌های انتهایی استفاده کنید: با حرکت بازار به نفع شما، از توقف‌های انتهایی برای تضمین سود استفاده کنید.

4. تمرین و تجربه

• تحلیل تاریخی: نمودارهای تاریخی را مرور کنید و سعی کنید الگوی پروانه را شناسایی کنید. این تمرین می تواند به بهبود مهارت های تشخیص الگوی شما کمک کند.
• تجارت شبیه سازی شده: از حساب های آزمایشی برای شبیه سازی معاملات با الگوی پروانه و کسب تجربه عملی بدون ریسک مالی واقعی استفاده کنید.

5. انضباط در تجارت

• قوانین معاملاتی را دنبال کنید: همیشه به قوانین معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیم گیری احساسی خودداری کنید.
• صبر: قبل از ورود به معامله منتظر بمانید تا الگو به طور کامل شکل بگیرد. ورود زودهنگام می تواند منجر به ضرر شود.

6. ترکیب با تجزیه و تحلیل بنیادی

• اخبار اقتصادی را رصد کنید: اخبار اقتصادی مهم می تواند تاثیر قابل توجهی بر بازارها بگذارد. ترکیب تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال می تواند دقت پیش بینی را افزایش دهد.

سخن پایانی

الگوی پروانه ابزار قدرتمندی برای شناسایی نقاط معکوس بالقوه در بازارهای مالی است.

با این حال، مستلزم مشاهده دقیق، درک کامل نسبت های فیبوناچی و مدیریت صحیح ریسک است.

 با پیروی از دستورالعمل های ذکر شده در این مقاله، معامله گران می توانند شانس خود را برای تجارت موفق الگوی پروانه و دستیابی به اهداف مالی خود افزایش دهند.

 به یاد داشته باشید که تمرین و یادگیری مداوم برای تسلط بر این الگوی هارمونیک پیشرفته ضروری است.

 همیشه استراتژی‌های خود را آزمایش کنید و برنامه معاملاتی خود را بر اساس شرایط بازار تطبیق دهید.