درس یکم: اصول اولیه
- بایدها و نبایدها
- اصطلاحات
- ریسک‌ها
درس دوم: ساختار یک سیستم معاملاتی
- شناخت سیستم
- فرق بین تحلیلگری و معامله‌گری
- چرا یک سیستم معاملاتی؟
- اجزاء یک سیستم معاملاتی
مدیریت سرمایه (money management) و طراحی استراتژی معاملاتی (Strategy design) دوتا از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که هر شخص برای ادامه حیات مالی خود باید بیاموزد. با نبود مدیریت سرمایه قطعاً بعد از چند ضرر پی‌درپی سرمایه خود را از دست خواهید داد و با نبود استراتژی در دل کندل‌های بازار درگیر شده و بازنده بازارهای مالی خواهید شد. مدیریت سرمایه یعنی منابع مالی را به‌گونه‌ای بهینه‌سازی و اداره کنیم که پتانسیل کسب بازدهی مناسب در آینده را پیدا کنند. با مدیریت سرمایه و طراحی استراتژی ریسک معاملات کاهش می‌یابد و ما می‌توانیم مقدار ریسک هر ترید، مقدار حجم هر ترید، سود و زیان هر ترید را قبل از معاملات محاسبه کنیم.
هر تریدر برای بقا در بازارهای مالی نیاز جدی به یک استراتژی شخصی ترید و همچنین مدیریت سرمایه دارد. این دوره آموزشی یک منبع جامع و کامل در زمینه استراتژی و مدیریت سرمایه است. در این دوره از ابتدا و مقدمات استراتژی و مدیریت سرمایه شروع کنیم و به مباحث تخصصی می‌رسیم. در ابتدا به مقدمات استراتژی و مدیریت سرمایه می‌پردازیم و به سراغ چارت قیمتی می‌رویم و نقاط ورود و خروج، حد ضرر و حد سودهای مختلف را برای استراتژی خود بررسی می‌کنیم. در این آموزش کف فصل مربوط به طراحی استراتژی است و ما چند استراتژی را به‌صورت صفر تا صد طراحی و بررسی می‌کنیم. یکی از مباحث اصلی این آموزش مدیریت سرمایه است و به‌صورت کامل به مدیریت سرمایه در بورس و فارکس می‌پردازیم. در این آموزش شاخص‌های مدیریت سرمایه مثل درصد موفقیت تریدها (Win Rate)، مقدار ریسک در ترید (R.P.T) ، ماکزیمم ضرر در بازار (Maximum Drawdown) ، ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) ، تعیین حجم معاملات در فارکس (Forex) و بورس، محاسبه احتمال تعداد معاملات ضررده پشت‌سرهم و تعداد معاملات باز مجاز را محاسبه می‌کنیم. در انتها شما می‌توانیم باتوجه‌به روحیات و شرایط مالی خود یک استراتژی شخصی داشته باشید و برای تریدهای خود مدیریت سرمایه را انجام دهید.
مشکل اصلی ضرر تریدرها و معامله‌گران بازارهای مالی نبود استراتژی صحیح و مدیریت سرمایه (money management) است. هدف اصلی این دوره جلوگیری ضرر تریدرها به این دلایل است. هدف این دوره یادگیری جامع طراحی استراتژی و مدیریت سرمایه به‌صورت کامل است. با گذراندن این دوره شما روی مدیریت سرمایه مسلط می‌شوید و در تریدهای خود پیاده‌سازی نمایید. در کنار مدیریت سرمایه در بازار بورس و فارکس (FOREX) می‌توانید استراتژی (Strategy design) شخصی خود را طراحی کنید
این دوره آموزشی برای تمام افرادی که در بازارهای مالی (بورس، فارکس، رمزارز، طلا و...) فعالیت دارند یا علاقه دارند مناسب است.
طراحی استراتژی معاملاتی چیست؟ چگونه می‌توان یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین نمود که با استفاده از آن به سود مطلوب رسید؟ استراتژی ابزاری است که افراد حقیقی یا حقوقی از آن به منظور رسیدن به اهداف خود استفاده می‌نمایند. یک معامله‌گر حرفه‌ای بازارهای مالی فارغ از اینکه دارای چه سطحی از دانش و مهارت تحلیلی است همواره برای رسیدن به هدف خود که کسب سود حداکثری از سرمایه‌گذاری‌هاست، نیاز به تدوین یک استراتژی هوشمندانه دارد.
گروه مالی شریف در ادامه برگزاری دوره‌های مهارت محور ویژه بازارهای مالی این بار با توجه به نیاز موجود اقدام به طراحی و برگزاری دوره سطح یک “طراحی استراتژی معاملاتی” از سری دوره‌های سیر تکاملی پرورش استراتژیست خبره معامله‌گری نموده است.
درس یکم: اصول اولیه
درس دوم: ساختار یک سیستم معاملاتی
درس سوم: انواع سیستم‌های معاملاتی
درس چهارم: روش‌های ورود به معاملات
درس پنجم: سیستم‌های خروج از معاملات
درس ششم: ریسک به ریوارد
درس هفتم: بهینه‌سازی سیستم
درس هشتم: گزارش خوانی
درس نهم: سیستم معاملاتی
درس دهم: جمع‌بندی
استراتژی معاملاتی ای سی دی (Integrated ACD) روشی منطقی در ترید کردن است که برای معامله گران حالت های کم ریسک و پر سود تر را شناسایی می کند. این نگرش هم در بازه های زمانی کوتاه و هم بلند مدت قابل استفاده می شود.در دوره کاربردی تحلیل و معامله گری با استراتژی معاملاتی قدرتمند Integrateed ACD به شما کمک خواهد کرد تا خود را در مسیر معامله گری موفق، تحلیل منطقی حرفه ای و رشد سرمایه مستمر، حرکت پیوسته و رو به رشدی داشته باشید.مهم ترین هدف دوره آموزشی استراتژی معاملاتی ACD، آموزش تحلیل منطقی به صورت کیفی و کمی برای فعالان بازارهای مالی داخلی و بین المللی در کنار تبحر در معامله گری به منظور تعیین محل بهینه نقاط ورود، خروج و حد ضرر مبتنی بر استراتژی Integrated ACD می باشد.
سرفصل های دوره آموزشی Integrated ACD:
سرفصل های کارگاه آموزشی Integrated ACD:
دوره آموزشی استراتژی های معاملاتی مخصوص کسانی است که اطلاعات کاملی در مورد ورود به بازار ارز دیجیتال و یا فارکس دارند و می خواهند برای پیشرفت بهتر و کاهش درصد خطر تکنیک ها و استراتژی های مورد نیاز را بیاموزند. ما این دوره را برای کمک به کسانی که در حال یادگیری کامل مسیر ترید ارز دیجیتال و معاملاتی فارکس هستند. شاید شما هم بارها شنیده باشید که داشتن استراتژی برای یک معامله گر چقدر لازم است. به صورتی که می توان تریدر ها را نوع استراتژی های آنها شناخت و باید بدانید که فهمیدن استراتژی کاری هر معامله گر کار راحت و ساده ای نیست. یک تریدر خوب استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را ساخته است و با استفاده از آن معاملات خود را پیش برده و سود های بالایی دست پیدا می کند.
در دوره آموزشی استراتژی های معاملاتی ما ابزارهای مهم برای ساخت یک استراتژی معاملاتی کاربردی را معرفی خواهیم کرد. شما را با انواع پلن های معاملاتی و استراتژی های تکمیلی آشنا می کنیم و در طول مسیر مشکلات مربوطه را رفع خواهیم کرد. به صورتی که شما به طور کلی آموزش می بینید که چگونه استراتژی معاملاتی مختص خود را بسازید و از آن استفاده کنید. قبل از معرفی کاملتر دوره لازم است با تعریف استراتژی معاملاتی آشنا شویم.
نکته لازم و مهم این است که داشتن یک استراتژی معاملاتی تخصصی برای هر معامله گری لازم است. به نوعی می توان گفت مهم نیست شما تازه کار هستید یا در بازار های معاملاتی کلی تجربه دارید، اگر استراتژی معاملاتی کاربردی و مناسب خود را نداشته باشید، دیر یا زود با مشکل جدی مواجه خواهید شد. لغت استراتژی را از اصطلاحات مربوط به جنگ گرفته‌اند و به این معنی راه های مدیریت فرمانده هان معرفی می شود. شما می توانید بازارهای مالی را مثل یک زمین جنگ تصور کنید که اگر بدون استراتژی و فکر شده به جنگ با طرف مقابل بپردازید، قطعا شکست خواهید خورد. بعضی اوقات صدماتی که شما از این شکست می بینید جبران ناپذیر است.
بهترین روش سرمایه گذاری در بازارهای مالی روشی است که با یک استراتژی معاملاتی موفق و کاربردی همراه باشد. در کل می توان گفت که استراتژی ها قوانین و راه حل هایی هستند که تعیین می کند، شخص سرمایه گذار چگونه با توجه به شرایط مختلف بهترین تصمیم را بگیرد. با توجه به میزان سود های افراد در بازارهای مالی، اکثر کسانی که قصد آموزش و ورود به بازار های مالی را دارند به دنبال این هستند که به یک معامله گر حرفه ای و موفق تبدیل شوند. این کار تنها با وجود داشتن یک استراتژی معاملاتی عالی و تخصصی ممکن خواهد بود.
دوره نوسان گیری : دوره جامع استراتژی های معاملاتی و نوسان گیری در بازارهای مالی حاوی بیش از ۲۱۰ دقیقه آموزش ویدیویی به بیان کاملا ساده و در عین حال حرفه ای و کامل است که شما را به یک تحلیلگر حرفه ای و کاملا بی نظیر مبدل می سازد. شما در این دوره علاوه بر یادگیری اصول پایه موفقیت در بازارهای مالی با چند استراتژی معاملاتی بر اساس پرایس اکشن و همینطور چند استراژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور ها آشنا خواهید شد که با ضریب اطمینان بالای ۸۰ درصد به پیش بینی رفتار قیمت در آینده می پردازد. استراتژی های معاملاتی آموزش داده شده در این دوره آموزشی کاملا انحصاری و اختصاصی بوده و مشابه آن را در هیچ دوره آموزشی دیگری نخواهید دید. این دوره آموزشی با تضمین کسب سود از کلیه بازارهای مالی ارائه شده است و به قطع به کارگیری استراتژی ها و توضیحات ارائه شده در این دوره ، موفقیت و کسب سود شما را تضمین می کند.
کنند تا به وسیله آن در بازارهای مالی ترید کنند. استراتژی معاملاتی در واقع سبکی است که تریدرها به آن طریق ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کنند. استراتژی‌های متنوعی نظیر ریلیتیو، استراتژی محمد فاموریان(موکو)، سه تفنگ دار و غیره یافت می‌شوند. تریدرها باید با توجه به سطح دانش و اطلاعاتشان در بازار ارزهای دیجیتال یکی از این استراتژی‌ها را انتخاب کنند. برای درک بیشتر استراتژی معاملاتی به این مثال دقت کنید. بازارهای مالی و سرمایه گذاری را مانند یک جنگ تصور کنید، قطعاً در این نبرد، افرادی که پیش از ورود به نبرد آمادگی لازم برای وقوع هرگونه اتفاقی را داشتند و از پیش‌تر خود را آماده کردند، از این نبرد جان سالم به در می‌برند. حتماً تا به حال شما هم شنیده‌اید که شخصی سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست داده است و یا خاطرات دیگری از این قبیل.
سالانه افراد بسیاری وارد بازارهای مالی می‌شوند که طبق تحقیقات انجام شده، 90 درصد آنها شکست می‌خوردند و در نهایت ضررهای مختلفی را متحمل می‌شوند. اما رمز موفقیت آن 10 درصد دیگر چیست؟ پاسخ این سوال تنها در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم «استراتژی» است. استراتژی نه تنها در بازارهای مالی جز مهم‌ترین اولویت‌ها است، بلکه در دنیای واقعی نیز یک اصل مهم است. در ادامه این نوشتار شما عزیزان را با یکی از برترین دوره‌های آموزشی استراتژی معاملاتی، استراتژی ارز دیجیتال و استراتژی فارکس آشنا خواهیم کرد.
ترید کردن بدون استراتژی، یعنی خود را به دست شانس بسپارید و با جمله معروف “خدا بزرگه” وارد معامله شوید. قطعا هر تریدری اشتباه می‌کند و ممکن است تریدهای او با ضرر و شکست مواجه شود. اما تریدری موفق است که نسبت موفقیت‌ها و سودهایش از ضررهایش بیشتر باشد. با داشتن استراتژی معاملاتی که محمد فاموریان بارها آنها را به کار گرفته و مورد آزمایش قرار داده، شما می‌توانید در زمان مناسب از استراتژی ها استفاده کرده و از بازار ارز دیجیتال یا فارکس سود زیادی بدست بیاورید.
در این دوره آموزشی فوق العاده محمد فاموریان 5 استراتژی برای بازار ارز دیجیتال و 5 استراتژی برای بازار فارکس در اختیار شما قرار می‌دهد. کافی است که آشنایی پایه با بازار و همچنین تحلیل تکنیکال داشته باشید و بعد از آن کار تمام است! از محمد فاموریان استراتژی معاملاتی را آموزش ببینید و از آنها استفاده کنید. قطعا با به کارگیری استراتژی معاملاتی، بیش از 80% مواقع در تریدهای خود موفق خواهید بود.
دوره آموزشی استراتژی معاملاتی یک دوره صفر تا صد آموزشی است که شامل استراتژی خصوصی استاد فاموریان می‌باشد. این دوره آموزشی صرفا یک دوره آموزشی نیست؛ چرا که استراتژی که استاد فاموریان از استفاده می‌کنند در آن قرار گرفته است. استاد فاموریان در این دوره آموزشی تلاش کرده است که بهترین استراتژی‌های معاملاتی را به شما عزیزان آموزش دهد. نام دوره را فرمول تضمینی درآمد دلاری گذاشته‌ایم چرا که واقعا برای تریدرهایی که برای معاملات خود استراتژی دارند، تضمین درآمد نیز وجود دارد. تمامی استراتژی‌های تدریس شده در این دوره حاصل سالها تجربه، شکست و آزمون و خطا شخص «محمد فاموریان» بوده که قرار است در این دوره آموزشی به صورت دقیق به آنها بپردازیم.
در این دوره می‌خواهیم برای هر موقعیتی از بازار(چه نزولی چه صعودی) فرمولی تعریف کنیم که با بررسی هر رمزارز، بتوانید از فرمول‌ها(یا استراتژی‌ها) با تضمین و یا وین ریت بالای 80% معامله خود را باز کنید. این دوره شامل 8 استراتژی مختلف برای بازار ارزهای دیجیتال و 7 استراتژی برای بازار فارکس می‌باشد که هر کدام در موقعیت‌ها و شرایط مختلفی از بازار کاربرد دارند.
هولد کردن یک دارایی دیجیتال یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که تریدرها از این طریق کسب درآمد می‌کنند. افرادی که جرئت ریسک کردن در بازار ارزهای دیجیتال را ندارند به سراغ این روش می‌روند. این افراد دارایی دیجیتالی را خریداری می‌کنند و پس از مدتی طولانی و زمانی که ارزش آن چند برابر شد، آن را به فروش می‌رسانند. هدف چنین تریدرهایی بلندمدت است و معمولاً درآمد خوبی از این طریق کسب می‌کنند. تغییرات ناگهانی که در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد برای این افراد اهمیت زیادی ندارد؛ چرا که نوع سرمایه‌گذاریشان بلند مدت است. افرادی که چنین استراتژی را انتخاب می‌کنند؛ هولدر می‌نامند. این استراتژی مزایا و معایبی برای استفاده کنندگان این روش دارد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
مزایای استراتژی هولد کردن ارز دیجیتال
معایب استراتژی هولد کردن ارز دیجیتال
هولد کردن برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب است و اگر تحلیل خوبی بر روی دارایی مورد نظر انجام شود، سود خوبی در آخر کسب خواهید کرد.
بیشتر تریدرهای امروزی به دنبال سود کم اما در بازه‌های زمانی کوتاه هستند. این افراد استراتژی ترید روزانه را به عنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. تریدرهایی که چنین روشی را انتخاب می‌کنند در تایم فریم‌های کوتاه مدت دست به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌زنند. ممکن است سود دریافتی استراتژی روزانه کمتر از هولد کردن باشد؛ اما چنین چیزی نیست. این افراد از طریق روش‌های مختلفی دست به خرید و فروش دارایی‌هایی دیجیتال می‌زنند که بررسی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال است. این افراد تحولات کوچک بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنند و با توجه به آنها دارایی را خریداری و یا به فروش می‌رسانند. تریدرهایی که استراتژی ترید روزانه را انتخاب می‌کنند بهتر است که بر روی ارزهای پر نوسان سرمایه گذاری کنند. افرادی که قصد دارند از چنین استراتژی استفاده کنند باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند.
آربیتاژ(Arbitrage) یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که تریدرها برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. افرادی که سایقه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند با این روش آشنایی دارند؛ چرا که ار روش‌های قدیمی سرمایه‌گذاری در این بازار به شما می‌آید. نحوه درآمد زایی از این روش به وسیله اختلاف قیمتی است که برای دارایی دیجیتال رخ می‌دهد. یادگیری این روش ساده است، تریدر در این حالت یک دارایی دیجیتال را خریداری می‌کند و در زمانی که ارزش آن بیشتر شد آن را به فروش می‌رساند. همچنین تریدر می‌تواند از یک صرافی دارایی دیجیتال را با قیمت پایین‌تری خریداری کند و سپس در صرافی دیگری با قیمت بالاتری به فروش برساند.
این استراتژی در دسته استراتژی‌های کوتاه مدت جای دارد و ریسک کمتری دارد. استرس خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال با این استراتزی کم می‌باشد. افرادی که با مفهوم تحلیل تکنیکال آشنایی ندارند و به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتا شده‌اند، می‌توانند از این روش معاملاتی کسب درآمد کنند. این استراتژی انواع مختلفی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:
